Sino German Securities Co., Ltd.
cerca de
Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
Fundos obtidos a partir de grandes reestruturações de activos
Pareceres de verificação sobre armazenamento e uso real em 2021
Zhongde Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Zhongde securities” e “consultor financeiro independente”) como consultor financeiro independente para os fundos levantados de Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) As regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes verificaram cuidadosamente o depósito e o uso real dos fundos levantados para a reestruturação de ativos importantes em Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) 2021. Os pareceres de verificação são os seguintes: I. Informações básicas dos fundos levantados
I) Montante dos fundos angariados para a reestruturação importante dos activos
Aprovado pela resposta sobre Aprovação da Jiangsu jiujiujiu Technology Co., Ltd. para emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio da Xinyi Bikang novo complexo da indústria farmacêutica Investment Co., Ltd. (zjxk [2015] No. 2914) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, A empresa emitiu ações para seis empresas (empresas), incluindo Xinyi Bikang novo complexo da indústria farmacêutica Investment Co., Ltd. para comprar 100% do patrimônio líquido da Shaanxi Bikang Pharmaceutical Group Holdings Co., Ltd. e levantou fundos de apoio através da oferta não pública de ações de cinco pessoas físicas: lizongsong, zhouxinji, chenyaomin, hejiandong e Xuejun.
Desta vez, a empresa emitiu 278177458 ações ordinárias em RMB para os cinco objetos específicos acima na forma de oferta não pública de ações. O preço de emissão foi de 8,34 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados foi 23199999972 yuan. Após deduzir as despesas de subscrição relacionadas com a emissão de 3480000000 yuan, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 228519999972 yuan. Os fundos levantados acima chegaram à conta especial para fundos levantados da empresa em 29 de março de 2016. Os Contadores Públicos Certificados Ruihua (sociedade geral especial) verificaram a chegada dos fundos de apoio levantados pela oferta não pública e emitiram o relatório de verificação de capital do “Ruihua Yan Zi [2016] No. 4104001” e “Ruihua Yan Zi [2016] No. 4104002”.
(II) Utilização de fundos angariados para reestruturação de activos importantes e saldo final
A partir de 31 de dezembro de 2020, a empresa usou cumulativamente 138149306855 yuan de fundos levantados, suplementou temporariamente 104100000000 yuan de capital de giro com fundos levantados ociosos, recebeu cumulativamente 1826222178 yuan de renda de juros, acumulados 11948176439 yuan de renda da compra de produtos financeiros bancários, 100 yuan de outra renda, pagos acumulavelmente 9360907 yuan de taxas de manuseio bancário, e o saldo de fundos levantados da empresa é 35740827 yuan.
No dia 8 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, que analisou e aprovou a proposta de encerrar os projetos de investimento com recursos captados e complementar permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro. A empresa complementará permanentemente o capital de giro com todos os fundos levantados restantes totalizando 104135740827 yuan (incluindo a renda de juros) (o montante específico estará sujeito ao saldo de liquidação bancária no dia em que os fundos são transferidos) para as atividades comerciais diárias da empresa e apoiar as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa listada.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o valor depositado pela empresa na conta especial para recursos levantados era de RMB 0,00, e o montante de capital de giro suplementar permanente era de RMB 104135740827. 2,Depósito e gestão de fundos angariados
(I) formulação do sistema de gestão dos fundos angariados
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as medidas de gestão para o uso de fundos levantados foram formuladas na quinta reunião do primeiro conselho de administração da empresa em 10 de julho de 2008. Em 25 de julho de 2008, a empresa realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2008 para rever e aprovar o sistema. Em 25 de dezembro de 2010, a companhia realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2010 e analisou e adotou as medidas de gestão revisadas para o uso dos recursos captados.
De acordo com as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas e outras disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o sistema foi revisto na quarta reunião do terceiro conselho de administração em 16 de agosto de 2014. Em 4 de setembro de 2014, a empresa realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2014 para revisar e adotar as medidas de gestão revisadas para o uso de fundos levantados.
Em agosto de 2018, de acordo com a situação real do funcionamento e desenvolvimento da empresa, bem como a lei da empresa, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições e requisitos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa revisou as medidas administrativas para o uso de fundos levantados.Em 21 de agosto de 2018, a empresa realizou a 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração para rever e adotar as medidas administrativas para o uso de fundos levantados (revisado em agosto de 2018).
(II) Assinatura de acordo tripartido de supervisão para fundos angariados
Os fundos levantados da empresa são armazenados em uma conta especial. Em 8 de abril de 2016, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com títulos Zhongde e Bank Of China Limited(601988) rudong sub sucursal. Tendo em conta que os fundos correspondentes angariados pela empresa através desta oferta não pública foram utilizados para o “projeto de transformação tecnológica e relocalização da linha de produção farmacêutica” da Bikang Xinyi, uma subsidiária integral da Shaanxi Bikang Pharmaceutical Group Holdings Co., Ltd., em abril de 2016, os fundos angariados e as receitas de juros originalmente depositados na sub-sucursal Bank Of China Limited(601988) rudong foram transferidos para as contas especiais de angariação de fundos abertas pela Bikang Xinyi na sucursal Bank Of Communications Co.Ltd(601328) xuzhou e Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) xuzhou respectivamente.B. Em 22 de abril de 2016, a empresa, Bikang Xinyi e Zhongde securities assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Bank Of Communications Co.Ltd(601328) xuzhou filial e Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) xuzhou filial respectivamente. Não há diferença significativa entre o acordo acima e o modelo de acordo regulatório tripartido, e a empresa cumpriu-o.
Em 21 de março de 2018, Bikang Xinyi transferiu 99952019310 yuan (incluindo 61713511 yuan de juros transferidos em 20 de março) depositados na conta especial para fundos levantados de Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) xuzhou filial para abrir uma conta especial para fundos levantados em Bank Of Communications Co.Ltd(601328) xuzhou filial. Bikang Xinyi concluiu os procedimentos de cancelamento da conta especial para fundos levantados de Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) xuzhou filial. Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) xuzhou filial assinou o acordo de rescisão do acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados.
Em 28 de março de 2018, a empresa, Bikang Xinyi, Zhongde securities e China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) nanjing Qinhuai sub-filial assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados.
Em 17 de agosto de 2018, a empresa, Bikang Xinyi, Zhongde securities e Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) xuzhou filial assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados. Bikang Xinyi transferiu 3216988 yuan (incluindo 632943 yuan de juros transferidos em 16 de agosto) depositados na conta especial para fundos levantados de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) xuzhou filial para a conta especial para fundos levantados aberto por China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) nanjing Qinhuai sub filial. Em 27 de agosto de 2018, Bikang Xinyi completou os procedimentos de cancelamento da conta especial para fundos levantados da filial Bank Of Communications Co.Ltd(601328) xuzhou, e a empresa e Bikang Xinyi assinaram o contrato de rescisão do acordo de supervisão tripartida para fundos levantados com títulos Zhongde e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) xuzhou filial.
Em 8 de dezembro de 2020, a empresa realizou a 13ª reunião do 5º Conselho de Administração, que analisou e adotou o
Proposta de adicionar uma conta especial para fundos levantados e re-assinar um acordo de supervisão tripartida para fundos levantados, a empresa estava em Guangzhou no mesmo dia
Shenzhen Jingu sub-filial do China Development Bank Co., Ltd. abriu uma conta de depósito especial para fundos levantados e cooperou com a Sun Gong de propriedade integral
Sibikang pharmaceutical Xinyi Group Holding Co., Ltd., títulos chineses alemães, Shenzhen Branch of China Guangfa Bank Co., Ltd
Assinou o acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados.
III) receitas, despesas e depósitos de fundos angariados
Durante o período de referência, as despesas de capital e o saldo efectivo da conta especial da empresa para os fundos angariados são os seguintes:
Demonstração de receitas e despesas do projecto
Unidade: Yuan
Retorno acumulado no período corrente, uso acumulado no período corrente, uso acumulado remanescente no período corrente, cobrança acumulada no período corrente, projetos de cobrança acumulados no início do período, fundos levantados no período corrente, fundos levantados temporariamente remanescentes no período corrente, pagamento permanente de fundos acumulados, saldo de fundos acumulados, uso acumulado de capital de giro suplementar, capital de giro suplementar, cobrança de juros da gestão financeira In in
Bikang farmacêutico Xinyi Group Holding Co., Ltd. (anteriormente fabricado por Bikang 104135741041357
“Projeto técnico de transformação e relocação da linha de produção farmacêutica” de Jiangsu Pharmaceutical Co., Ltd. em 27 de agosto, 408.27 – 104135740827
Total 104135741041357 – 104135740827 —- 08.27, 408.27
Quadro de saldo da conta
Unidade: Yuan
Número da conta bancária de depósito do projeto Tipo de conta levantada observações sobre o saldo do fundo
Depósito corrente (463768053466 conta geral para levantar Bank Of China Limited(601988) ações – após a transferência de capital e cobrança de juros Co., Ltd. Rudong sub-filial, a receita de juros subsequente do depósito centralizado da Bikang farmacêutica Xinyi)
Existem 602901880 Mesnac Co.Ltd(002073) 24 contas gerais de Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919)
(ex-Bicon Pharmaceutical Co., Ltd. Xuzhou Branch
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
“Nanjing Qinhuai linha de produção farmacêutica Technology Co., Ltd. 301 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 0120100142030 conta geral – depósito atual
Subsucursal “Projecto de recolocação”
Guangdong Development Bank Co., Ltd.
Empresa limitada Shenzhen Jingu 955088013729000204 depósito corrente da conta geral
Subramo
Total —–
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Para a utilização efectiva dos fundos angariados neste ano, ver quadro 1 em anexo: quadro de comparação da utilização dos fundos angariados de bancos de desenvolvimento não públicos que apoiam a reestruturação importante dos activos. 4,Alterar o uso de fundos para o projeto investido com fundos levantados
No dia 8 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, que analisou e aprovou a proposta de encerrar os projetos de investimento com recursos captados e complementar permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro. Considerando a situação financeira geral da empresa, a empresa complementará permanentemente o capital de giro com todos os fundos levantados restantes totalizando 104135740827 yuan (incluindo a renda de juros) (o montante específico estará sujeito ao saldo de liquidação bancária no dia em que os fundos são transferidos), que será usado para as atividades comerciais diárias da empresa e apoiar as necessidades do desenvolvimento de negócios das empresas listadas. No dia 8 de dezembro de 2020, a 13ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa
