Código dos títulos: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) abreviatura dos títulos: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) anúncio n.o.: pro 202241 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Anúncio sobre a utilização dos fundos angariados para reembolsar os empréstimos contraídos pela nova empresa de projectos energéticos sob a forma de empréstimos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) doravante referida como “a empresa” realizou a quarta reunião extraordinária do conselho de administração em 2022 e a segunda reunião extraordinária do conselho de supervisores em 2022 em 29 de junho de 2022, deliberando e adotando a proposta de utilização dos recursos levantados para reembolsar os empréstimos da nova empresa de projeto de energia sob a forma de empréstimos, Está acordado que a empresa utilizará o montante remanescente dos fundos levantados a utilizar para reembolsar os empréstimos contraídos do novo projeto de energia menos o montante de substituição correspondente para reembolsar os empréstimos contraídos da nova empresa de projeto de energia Tongbai Yuneng Phoenix Wind Power Co., Ltd. Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) . Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Visão geral dos fundos angariados
Em 21 de julho de 2021, a empresa recebeu a resposta sobre a aprovação Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) henan Investment Group Co., Ltd. para emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2021] No. 2388) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, que aprovou que os fundos de apoio levantados pela empresa através da emissão de ações não devem exceder 83054420000 yuan. Em 14 de junho de 2022, a empresa emitiu privadamente 170193483 ações ordinárias com um valor nominal de 1,00 yuan por ação a um preço de emissão de 4,88 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados foi 83054419704 yuan; O montante líquido de fundos levantados após deduzir as despesas de emissão é 82081069249 yuan. A Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos levantados emitidos pela empresa e emitiu o relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (2022) Yan Zi No. 61348487r03).
De acordo com a revisão e aprovação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2021 e a resposta da empresa ao primeiro feedback sobre a revisão de projetos de licenciamento administrativo pela CSRC (Versão Revisada), de acordo com as reais necessidades empresariais, a empresa planeja utilizar todos os recursos arrecadados para complementar capital de giro ou reembolsar empréstimos bancários para reembolsar antecipadamente as dívidas relacionadas com novos projetos energéticos, As instituições financeiras relevantes emitiram a carta de consentimento para o pré-pagamento, principalmente para reembolsar os empréstimos dos seguintes elementos:
Finalidade do sujeito da dívida, sujeito da dívida e instituição credora a partir do final de maio de 2021
Relação da empresa saldo da dívida de No. cidade (10000 yuan)
1 Tongbai Yuneng Phoenix empresa cotada China Postal Savings Bank 2177892203303-20 nova energia Tongbai Phoenix Wind Power Co., Ltd. subsidiária integral banco Co., Ltd. construção de projeto de parque eólico
2. A empresa listada da energia eólica Zhengyang Yuneng, Beiyin Financial Leasing Co., Ltd., tem 936273 projeto de parque eólico de uma subsidiária integral da nova energia Zhengyang Yuneng Co., Ltd. em 8 de julho de 2030
3. Qi county Yuneng empresa cotada na bolsa de energia eólica Beiyin Financial Leasing Co., Ltd. 17484 Daan Gene Co.Ltd(002030) 07-09 nova energia Qi county Guling Power Generation Co., Ltd. subsidiária integral limitada projeto de parque eólico de montanha
4. Beiyin Financial Leasing Co., Ltd., uma empresa cotada de Yuneng vento no condado de Xihua, tem 793280. 203007-09 energia nova Xihua descentralizada power Co., Ltd., uma subsidiária integral limitada projeto de parque eólico de empresa limitada
5. Dancheng County Yuneng empresa de energia eólica listada Beiyin Financial Leasing Co., Ltd. tem 649405203007-09 nova energia Dancheng energia descentralizada Co., Ltd. projeto de parque eólico de empresa limitada subsidiária integral
Total 6305250 —-
2,Substituição de fundos levantados por fundos auto levantados antecipadamente
A partir de 15 de junho de 2022, o montante dos fundos auto-levantados da empresa pré-investidos nos projetos de investimento de capital levantado e pagos as despesas de emissão foi de 55508758597 yuan, e Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre os fundos auto-levantados pré-investidos nos projetos de investimento de capital levantado e pagou as despesas de emissão (Ernst & Young Huaming (2022) Zi No. 61348487r08). Os pormenores são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Investimento total do projeto a ser investido em fundos levantados fundos auto-levantados foram investidos no montante a ser substituído
Montante
Aquisição da Puyang Yuneng Power Generation Co., Ltd
Qualquer 100% de participação em dinheiro da empresa 4305442430544228 China Vanke Co.Ltd(000002) 800000
Reembolso do novo empréstimo para projectos energéticos (nota) 3902665390266527165362716536
Taxa de emissão 973,35 973,35 343 40 343. quarenta
Total 8305442830544255508765550876
Nota: o montante total do investimento para reembolsar os empréstimos de novos projetos de energia e o montante de fundos levantados a serem investidos devem ser calculados deduzindo a contrapartida em dinheiro para a aquisição de 100% de capital próprio da Puyang Yuneng Power Generation Co., Ltd. do montante líquido de fundos levantados.
Entre eles, os detalhes dos novos empréstimos reembolsados para projectos energéticos são os seguintes:
Até ao final de maio de 2021, fundos auto-levantados serão investidos antecipadamente
S / n nome da rubrica Saldo da dívida montante recebido
(dez mil yuan) (dez mil yuan)
1. Nova energia Tongbai Fenghuang projeto do parque eólico Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) empréstimo 2177892172200
2. Nova energia Zhengyang Yuneng projeto de parque eólico Beiyin empréstimo de arrendamento 936273 793.22
3 nova energia Qi gulingshan projeto de parque eólico Beiyin empréstimo de arrendamento 17484001748400
4. nova energia Xihua projeto de parque eólico descentralizado, empréstimo de arrendamento do Banco da China 793280 672.09
5 nova energia Dancheng projecto de parque eólico descentralizado Beiyin empréstimo de arrendamento 649405649405
Total 63052502716536
3,Reembolso de empréstimos de nova empresa de projeto de energia com fundos levantados
De acordo com a situação real de cada novo projeto de energia, a empresa planeja reembolsar o empréstimo do projeto de parque eólico Tongbai Fenghuang de energia nova com o montante restante de 11861286878 yuan dos fundos levantados a serem usados para reembolsar o empréstimo bancário após deduzir o montante de substituição correspondente sob a forma de empréstimo acionista. Os elementos do empréstimo acionista são propostos da seguinte forma: o prazo é de 5 anos, e a taxa de juros é de 4,45% (LPR de 5 anos).Especificamente, a empresa assinou o contrato de empréstimo acionista com a subsidiária integral Tongbai Yuneng Phoenix Wind Power Co., Ltd.
Em 29 de junho de 2022, a empresa realizou a quarta reunião extraordinária do conselho de administração em 2022 e a segunda reunião extraordinária do conselho de supervisores em 2022, que respectivamente revisaram e aprovaram a proposta de utilização dos recursos levantados para reembolsar os empréstimos de novas empresas de projetos de energia sob a forma de empréstimos, e os diretores independentes da empresa expressaram consentimento claro para as questões acima. 1. informações básicas de Tongbai Yuneng Fenghuang Wind Power Co., Ltd. Nome da empresa: Tongbai Yuneng Fenghuang Wind Power Co., Ltd
Capital social: 159866 milhões de yuans
Representante legal: WuChao
Endereço registrado: No. 77, middle section of South Street, Dahe street, Dahe Town, Tongbai County, Nanyang City, Henan Province
A estrutura acionária é 100% detida pela Henan Yuneng new energy Co., Ltd., uma subsidiária integral da Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Itens gerais: Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) serviços técnicos de geração de energia; Serviços de tecnologia energética de biomassa; Gestão dos recursos hídricos; Investigação e desenvolvimento de tecnologias energéticas emergentes; Serviços de tecnologia eólica; Serviços técnicos de produção de energia; Engenharia e investigação técnica e desenvolvimento de ensaios; Investigação e desenvolvimento de tecnologias de reciclagem de recursos; Locação de equipamento de controlo de carga; Serviços de promoção de novas tecnologias materiais; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Serviços de âmbito empresarial de desenho industrial; Serviços de apoio ao processamento e armazenamento de dados (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial): instalação, manutenção e teste de transmissão de energia, fornecimento de energia e instalações de recepção; Serviços de instalação eléctrica; Serviço de informação na Internet; Negócios de geração de energia, negócios de transmissão de energia e negócios de fornecimento de energia (distribuição) (para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após serem aprovadas pelos departamentos relevantes, e os projetos comerciais específicos devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes)
Tongbai Yuneng Fenghuang Wind Power Co., Ltd. foi colocado em operação em julho de 2021. Seus dados financeiros auditados no final de 2021 / 2021 são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Total do activo total do passivo activo líquido proveitos de exploração lucro líquido
84,931.95 70,191.25 14,740.69 2,494.81 -857.02
2. Impacto da utilização dos fundos angariados para reembolsar os empréstimos contraídos pela nova empresa do projecto energético
Desta vez, os fundos levantados serão usados para reembolsar os empréstimos da subsidiária integral nova empresa de projeto de energia na forma de empréstimos acionistas, o que não prejudicará os interesses da empresa e de seus acionistas, ajudará a reduzir a escala global de juros suportados da dívida e despesas financeiras da empresa, e ajudará a melhorar a capacidade global anti risco da empresa.
4,Pareceres sobre a utilização dos fundos angariados para reembolsar os empréstimos da nova empresa de projectos energéticos
1. Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes acreditam que: a empresa usou os fundos levantados na forma de empréstimos aos acionistas para reembolsar os empréstimos da nova empresa de projeto de energia, o que é consistente com o propósito divulgado dos fundos levantados, e atende aos requisitos relevantes das diretrizes regulamentares para empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, Não há nenhuma mudança dissimulada na direção do investimento dos fundos levantados ou danos aos interesses dos acionistas. Está acordado que a empresa utilizará o montante remanescente dos fundos levantados a utilizar para reembolsar o montante do empréstimo do novo projeto de energia deduzindo o montante correspondente de substituição para reembolsar a nova empresa de projeto de energia Tongbai Yuneng Phoenix Wind Power Co., Ltd. Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) .
2. Pareceres do Conselho de Supervisores
Após deliberação,
