Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030)
Relatório especial sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,O montante dos fundos anteriormente levantados, o momento de recebimento dos fundos e o depósito dos fundos na conta especial
Com a aprovação do registro da oferta pública inicial da Suzhou Shijing Environmental Protection Technology Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 1807) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) , Depois de deduzir as despesas de emissão de 6124556391 yuan (excluindo impostos), o valor líquido dos fundos realmente levantados é 14208777349 yuan.
Os fundos levantados acima foram transferidos para a conta especial de fundos levantados da empresa em 19 de julho de 2021. A disponibilidade dos fundos foi verificada pela Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Grant Thornton YZ [2021] nº 110c Hainan Jingliang Holdings Co.Ltd(000505) ).
2,Depósito e gestão de fundos angariados
(I) formulação e implementação do sistema de gestão de fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos captados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM, e os estatutos sociais, A empresa formulou as medidas para a gestão dos fundos angariados. Durante o período de relato, a empresa padronizou o armazenamento e uso de fundos levantados em estrita conformidade com as disposições relevantes das medidas para a administração de fundos levantados.
De acordo com as leis relevantes acima, regulamentos, documentos normativos e os requisitos do sistema interno da empresa, a empresa e sua subsidiária holding Suzhou sudillo Intelligent Equipment Co., Ltd. (doravante referida como “sudillo”) estabeleceram uma conta especial para levantar fundos através de deliberação e aprovação na 19ª reunião do segundo conselho de administração. Em agosto de 2021, a empresa (e suas subsidiárias) e Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) suzhou Xiangcheng sub sucursal, Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) suzhou filial, China Construction Bank Corporation(601939) suzhou filial, Agricultural Bank Of China Limited(601288) suzhou sub sucursal, Bank Of China Limited(601988) Suzhou New District Hi-Tech Industrial Co.Ltd(600736) technology Industry Development Zone sub sucursal e o patrocinador Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “Minsheng securities”) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados, que definiu os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida na conta especial para o armazenamento de fundos levantados (modelo) da Bolsa de Valores de Shenzhen. Atualmente, a empresa e todas as partes usam os fundos levantados em estrita conformidade com o acordo de supervisão tripartida.
O departamento financeiro da sociedade deve estabelecer um livro permanente para a utilização dos fundos angariados e registar pormenorizadamente as despesas dos fundos angariados e o investimento dos projectos de investimento angariados. O departamento de auditoria interna da empresa deve inspecionar o depósito e o uso dos fundos levantados uma vez por trimestre e relatar os resultados da inspeção ao comitê de auditoria da empresa em tempo hábil.
II) Armazenagem de fundos angariados
A partir de 31 de março de 2022, o saldo da conta especial da empresa para fundos levantados é o seguinte:
Unidade: Yuan
Número da conta bancária depósito saldo do depósito
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 891 Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) 011 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 89 330483.08
Subsucursal Suzhou Xiangcheng
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) suzhou branch 0 Tanac Automation Co.Ltd(300461) 1477446467
China Construction Bank Corporation(601939) suzhou 32250199745 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 14244446817
ramo
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Suzhou 1054020104 Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) 20,00
Subsucursal de Xiangcheng
Bank Of China Limited(601988) Suzhou New District Hi-Tech Industrial Co.Ltd(600736) 462476412960 3,068791.64
Subramo da Zona de Desenvolvimento da Indústria Tecnológica
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 891 Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) 01800001845 0.00
Subsucursal Suzhou Xiangcheng
Total 384820756
Entre os saldos de depósito acima, 13897800 yuan de renda de juros foram incluídos na conta especial para fundos levantados (incluindo 12675893 yuan de renda de juros em 2021 e 1221907 yuan de renda de juros de janeiro a março de 2022), e 100725 yuan de taxa de serviço foi deduzido (incluindo 352,25 yuan de taxa de serviço em 2021 e 655,00 yuan de taxa de serviço de janeiro a março de 2022).
3,Utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
Para mais detalhes, consulte tabela 1 em anexo tabela de comparação do uso de fundos previamente levantados (oferta pública inicial em 2021). 4,Alterações nos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
Em 31 de março de 2022, o projeto de investimento dos fundos arrecadados anteriores da empresa não mudou.
5,Transferência externa ou substituição do projeto de investimento dos fundos levantados anteriormente
1. Investimento do projeto com fundos levantados antes de transferência externa ou substituição
Até 31 de março de 2022, a empresa não tem transferência externa de projetos de investimento financiados pelos fundos levantados anteriormente. 2. investimento antecipado e substituição de projetos de investimento anteriores de fundos levantados da empresa
No dia 24 de setembro de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do segundo conselho de administração e a 11ª reunião do segundo conselho de supervisores, que deliberaram e aprovaram a proposta de substituição de fundos auto-levantados e taxas de emissão pagas por projetos investidos com recursos captados antecipadamente, Concorda-se que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados de 6148341949 yuan e as despesas de emissão pagas de 827575259 yuan (excluindo imposto de valor acrescentado) investidos nos projetos levantados antecipadamente. Os diretores independentes emitiram pareceres independentes, o patrocinador Minsheng Securities Co., Ltd. emitiu pareceres especiais de verificação, e Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o “relatório de garantia sobre o pré-investimento de projetos de investimento de capital levantado e despesas de emissão pagas pela Suzhou Shijing Environmental Protection Technology Co., Ltd. com fundos próprios” (Grant Thornton (2021) No. 110a015782).
A substituição foi concluída em 21 de dezembro de 2021.
6,Fundos angariados temporários ociosos
Em 25 de agosto de 2021, a empresa realizou a 20ª reunião do segundo conselho de administração e a 10ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de usar parte dos fundos levantados ociosos para a gestão de caixa, e concordaram que a empresa usaria fundos levantados ociosos com um montante total não superior a 10000000000 yuan (incluindo este montante, o mesmo abaixo) para a gestão de caixa para investir em produtos com alta segurança e boa liquidez, O prazo de validade será de 12 meses a contar da data de aprovação pelo conselho de administração. Dentro do limite e período de validade acima, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua. Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento explícito e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação. Consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com em 26 de agosto de 2021 para detalhes.
A partir de 31 de março de 2022, o saldo dos fundos arrecadados depositados pela empresa com depósitos estruturais era de RMB 19 milhões.
Unidade: 10000 yuan
Nome do produto do banco contratado valor data final
Shanghai Pudong Development Bank liduodoo empresa lucro estável
Companhia de responsabilidade limitada Suzhou 22jg3093 fase I RMB 19 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22/2/182022/5/18 Xiangcheng Sub Branch depósito estrutural corporativo
7,Fundos angariados não utilizados
Em 31 de março de 2022, o montante total dos fundos levantados anteriores da empresa era de 14208777349 yuan, os fundos levantados efetivamente usados foram 11937753668 yuan, os fundos levantados não utilizados eram 2271023681 yuan e os fundos levantados não utilizados representavam 15,98% do montante total dos fundos levantados anteriores.
Razões para a não utilização: a partir de 31 de março de 2022, o investimento do projeto sudillo de monitoramento on-line de proteção ambiental e proteção ambiental big data não foi concluído, e espera-se que seja concluído no terceiro trimestre de 2023. Portanto, os fundos arrecadados restantes serão colocados em uso de abril de 2022 a setembro de 2023.
8,Benefícios obtidos pelo projecto de investimento dos fundos anteriormente angariados
1. Consulte o Anexo 2 “Tabela de comparação dos benefícios alcançados por projetos de investimento com fundos angariados anteriormente (oferta pública inicial em 2021)” para detalhes dos benefícios alcançados por projetos de investimento com fundos angariados em 2021
2. Os benefícios do projeto de investimento dos fundos levantados anteriormente não podem ser contabilizados separadamente
O capital de giro suplementar é um projeto de apoio à produção e operação da empresa, que não gera benefícios diretamente, portanto, a empresa não contabilizou os benefícios de cada projeto separadamente. O impacto desse projeto na situação financeira e no desempenho operacional da empresa é analisado da seguinte forma: com o aumento do capital de giro da empresa, melhora-se a capacidade de operação de ativos e a capacidade de pagamento da empresa e melhora-se a capacidade antirisco da empresa, o que tem impacto positivo no desempenho operacional da empresa.
3. O rendimento acumulado realizado do projeto de investimento dos fundos angariados anteriores é inferior ao compromisso em mais de 20% (incluindo 20%). A empresa não tem o rendimento acumulado realizado do projeto de investimento dos fundos angariados anteriores é inferior ao compromisso em mais de 20% (incluindo 20%).
4. Funcionamento de activos utilizados para subscrever acções nos fundos angariados anteriores
A empresa não possui emissão prévia envolvendo a subscrição de ações com ativos.
9,A utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados é comparada com o conteúdo relevante do relatório periódico e outras informações divulgadas
O uso efetivo dos fundos previamente levantados pela empresa é consistente com o conteúdo relevante divulgado nos relatórios periódicos da empresa e outros documentos de divulgação de informações, e não há diferença entre o uso real e a divulgação.
Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) conselho de administração 29 de junho de 2022
Calendário 1:
Tabela de comparação para a utilização de fundos anteriormente angariados
Preparado por: Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) unit: RMB
Total de fundos angariados: 14208777349 total acumulados fundos angariados utilizados: 11937753668
Montante total dos fundos angariados utilizados em cada ano:
Total de fundos angariados com finalidades alteradas: – 2021: 11937753668 proporção do total de fundos angariados com finalidades alteradas: – Janeiro Março 2022: –
O montante total do investimento dos fundos levantados do projeto de investimento é levantado no prazo
