AVIC Advanced Manufacturing – Visão de investimento
Principais recomendações: Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) , Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) , Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) , Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) , Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) , Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) , Kunshan Dongwei Technology Co.Ltd(688700)
Carteira de ações principais: Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) , Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) , Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) , Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) , Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) , Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) , Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) , Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) , Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) , Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) , Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) , Fujian Nebula Electronics.Ltd(300648) , Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) , Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) , Hangjin Technology Co.Ltd(000818) , Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) , Hnac Technology Co.Ltd(300490) , Hefei Kewell Power System Co.Ltd(688551) , Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) , Estun Automation Co.Ltd(002747)
Pesquisa de características desta semana: Na noite de 11 de agosto, Xiaomi lançou o primeiro biônico humanóide de tamanho completo Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) CyberOne, substituindo o “Optimus Prime” de Tesla, indicando o otimismo da indústria sobre a tendência de desenvolvimento do inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , acelerando o inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) para uma nova era de aplicação. O humanóide Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) é o mais tecnicamente integrado e inteligente e difícil Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , e a redução de custos é uma forma importante de atingir a produção comercial em massa, análoga ao caminho de redução de custos da produção em massa de novos veículos de energia, espera-se que os fornecedores chineses reduzam rapidamente o humanóide Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) peças + elo de fabricação de carrocerias com vantagens de custo, acelerem o processo de substituição doméstica de tecnologias-chave e melhorem o layout da cadeia industrial relevante . Geração de máquinas tendência NPC, prestar atenção às oportunidades de investimento relacionadas ao campo da automação. 1) focar nos componentes principais no campo de avanços tecnológicos a montante, para alcançar fabricantes domésticos de reposição: Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) , Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) , Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) , Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmission Co.Ltd(002896) . 2) nos alcances médio e inferior, “produção de peças principais + produção de ontologias + integração de sistemas “(3) Equipamento industrial com “olhos”, focalizando a tecnologia central dos fabricantes de visão: Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) , Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) .
Setores chave de rastreamento.
O equipamento de lítio, ressonância do ciclo de capacidade de produção global, é esperado para 21-25 anos de demanda média anual de mais de 100 bilhões, as empresas chinesas de equipamento têm vantagens óbvias, alta abrangente com tecnologia, produtos e vantagens de escala do líder de primeira e segunda linha.
Equipamentos fotovoltaicos, iteração de equipamentos e atualização para promover a cadeia industrial para reduzir custos, a taxa de penetração da HJT está aumentando rapidamente, enquanto se espera que a queda no preço das matérias-primas fotovoltaicas estimule a demanda do downstream, alta na célula, líder de equipamentos de módulos.
A troca de energia, em 2025, o espaço para operação de troca de energia deve chegar a 135755 bilhões de yuan, a operação de troca de energia é o maior elo no espaço do mercado para troca de energia, alta em empresas de operação de troca de energia.
Armazenamento de energia, armazenamento de energia é a base necessária para a construção de um novo tipo de rede elétrica, aterrissagem favorável à política, geração de energia, lado do usuário para promover o boom da indústria, bateria em alta, inversor, integração e outros elos de empresas líderes.
Semicondutores, espera-se que a demanda da indústria atinja $140 bilhões em 2030, a participação da China continental no aumento, mas a taxa de localização ainda é baixa, alta nas empresas de plataforma e espera-se que a substituição doméstica rompa os laços rápidos.
automação, consumíveis industriais com uma ampla gama de aplicações downstream, tamanho de mercado em torno de 40 bilhões, com previsão de atingir 55,7 bilhões em 2026, alta sobre os líderes da indústria que se beneficiam do aumento da concentração e substituição de importações.
A energia do hidrogênio, hidrogênio verde atende às exigências de neutralidade de carbono, o rápido desenvolvimento da energia fotovoltaica e eólica lança as bases para a produção de hidrogênio a partir da energia fotovoltaica e eólica, o que se reflete nas empresas líderes com as vantagens da integração da cadeia da indústria do hidrogênio verde.
Máquinas de construção, as mais fortes serão sempre fortes, recomenda-se focar nos líderes do setor, otimistas sobre o produto, as vantagens em escala e custo das empresas de máquinas e peças.
