Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Sobre Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Continuar a usar parte dos fundos ociosos para reabastecer temporariamente o capital de giro
Parecer de verificação de
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) (doravante referido como ” Zheshang Securities Co.Ltd(601878) ” ou “o Patrocinador”) como agente não-público de captação de recursos da Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (doravante referido como ” Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) ” ou “a Empresa”). (doravante referido como ” Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) ” ou “a Companhia”), de acordo com as “Medidas para a Administração de Negócios de Emissão de Títulos e Patrocínio à Listagem”, “Diretriz para Supervisão de Companhias Cotadas No. 2 – Requisitos de Supervisão para a Administração e Utilização de Fundos Angariados por Companhias Cotadas” e “Diretriz para Auto-regulação de Companhias Cotadas No. 1 da Bolsa de Valores de Shenzhen”. De acordo com as exigências das leis, regulamentos e documentos regulamentares relevantes, tais como “Diretriz para Autodisciplina das Companhias Cotadas No. 1 – Operação Padronizada das Companhias Cotadas no Conselho Principal”, a Companhia conduziu uma verificação prudente do uso de parte dos lucros ociosos para repor temporariamente o capital de giro, e a verificação específica é a seguinte
I. Informações básicas sobre os fundos arrecadados
Conforme aprovado pela Comissão de Regulamentação de Títulos da China “Aprovação de Emissão Não Pública de Ações de Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) ” (SFC License [2020] No. 1628), a emissão não pública da Companhia de 39.257125 ações ordinárias de RMB a um preço de emissão de RMB 12,21 por ação levantou receita bruta de RMB 479329.496,25, líquida de vários A receita líquida real levantada foi de RMB468314.215,93 (doravante denominado “Proceeds”), após dedução das despesas de emissão de RMB11.015280,32 (excluindo impostos). A receita foi verificada e confirmada pelo ” Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Capital Verification Report” (Rongcheng Verification Zi [2020] No. 518Z0037) emitido pela firma Rongcheng CPA (Special Ordinary Partnership). A Empresa adotou o armazenamento de contas especiais para os fundos de captação de recursos e assinou o “Acordo Tripartite de Supervisão de Fundos de Captação de Recursos” e o “Acordo Quadripartite de Supervisão de Fundos de Captação de Recursos” com o banco de contas especiais, a instituição patrocinadora e a subsidiária implementadora.
II. uso dos recursos
Em 30 de junho de 2022, a Empresa havia utilizado um total de RMB 262861.500 das receitas de emissões não públicas e o saldo das receitas ainda não utilizadas era de RMB 215580.300. O compromisso cumulativo dos projetos de investimento de capital para a captação de recursos é o seguinte.
No. Nome do projeto Montante do investimento comprometido dos lucros Valor cumulativo do investimento
1 Projeto de fabricação inteligente de equipamentos de geração de energia fotovoltaica conectados à rede 38.552,95 18.007,67
2 Reembolso de empréstimos bancários e reposição de capital de giro 8.278,47 8.278,47
Total 46.831,42 26.286,15
III. devolução dos lucros anteriormente utilizados para a reposição temporária do capital de giro
Em 25 de agosto de 2021, a Décima Oitava Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração e a Décima Sexta Reunião da Quinta Sessão do Comitê de Supervisão da Companhia considerou e aprovou a “Proposta sobre a Suplementação Temporária de Capital de Giro com Parte dos Fundos ociosos levantados”, concordando que a Companhia não deverá utilizar mais de RMB300 milhões dos fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro por um período não superior a 12 meses a partir da data de consideração e aprovação pelo Conselho de Administração, desde que a construção do projeto de investimento não seja afetada. O período não deve exceder 12 meses a partir da data de aprovação pelo Conselho de Administração.
Na data deste parecer de verificação, os referidos fundos ociosos utilizados para reposição temporária do capital de giro foram todos devolvidos à conta especial para fundos de arrecadação de fundos da Empresa, cujos detalhes são divulgados no Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.), Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News e China Securities Journal em 13 de agosto de 2022. Anúncio sobre a Devolução de Fundos Angariados de Reposição Temporária de Fundos Correntes” (No. 2022085). IV. Uso de parte dos lucros ociosos para reabastecer o capital de giro
(I) Razoabilidade e necessidade de reabastecimento temporário do capital de giro
A construção dos projetos de investimento de capital para captação de recursos da empresa está sendo realizada de forma ordenada. De acordo com o progresso da implementação e o arranjo de financiamento dos projetos de captação de recursos, espera-se que parte do capital para captação de recursos para os projetos de captação de recursos esteja temporariamente ociosa. Atualmente, a empresa está na fase de desenvolvimento e expansão dos negócios, e tem uma grande demanda de fundos. Sob a premissa de assegurar a implementação normal dos projetos de investimento para captação de recursos, a empresa planeja utilizar parte dos fundos ociosos para reabastecer temporariamente o capital de giro, o que é propício para aliviar a pressão da demanda de capital de giro da empresa, otimizando a estrutura financeira da empresa e melhorando sua eficiência operacional. Supondo que o montante total desta linha suplementar de capital de giro seja utilizado e os empréstimos bancários da empresa sejam reduzidos de acordo, estima-se que a economia em custos financeiros por seis meses não excederá RMB1,85 milhões com base na taxa de cotação de empréstimo de um ano (LPR) de 3,7% em 20 de julho de 2022.
(II) Montante e prazo do capital de giro suplementar temporário
De acordo com o plano de implementação e o progresso da construção do projeto, alguns dos lucros serão temporariamente ociosos nos próximos 6 meses. Para melhorar a eficiência do uso dos lucros e reduzir ainda mais os custos financeiros da empresa, a empresa utilizará não mais do que RMB100 milhões de lucros ociosos para repor temporariamente o capital de giro por um período não superior a 6 meses a partir da data de aprovação pelo conselho de administração.
(III) Se há alguma mudança disfarçada no uso dos recursos e medidas para garantir que os recursos não afetarão a condução normal do projeto
A Empresa não mudará ou disfarçará o uso dos fundos captados, e a reposição temporária do capital de giro será usada apenas para atividades comerciais relacionadas ao negócio principal da Empresa, e não será usada para a colocação de novas ações ou subscrições, ou para a negociação de ações e seus derivativos, títulos conversíveis, etc., através de acordos diretos ou indiretos; a Empresa não A empresa não utilizará os fundos ociosos para realizar, direta ou indiretamente, investimentos em valores mobiliários, negociação de derivativos e outros investimentos de alto risco; a empresa devolverá os fundos temporariamente reabastecidos pelos fundos ociosos à conta especial para fundos de arrecadação de fundos no prazo de validade dos fundos; se a construção do projeto de arrecadação de fundos for acelerada, resultando na retenção dos fundos de arrecadação de fundos após a reabastecimento temporário dos fundos de arrecadação de fundos não poder atender às necessidades de construção do projeto de arrecadação de fundos, a empresa devolverá os fundos à conta especial para fundos de arrecadação de fundos mais cedo. Se a construção do projeto de captação de recursos for acelerada e os fundos de captação retidos após a reposição temporária do capital de giro não puderem atender à demanda de construção do projeto de captação de recursos, a empresa devolverá os fundos para a conta especial de captação de recursos com antecedência para atender à demanda do projeto de captação de recursos.
V. Procedimentos relevantes de exame e aprovação
(I) Considerações do Conselho de Administração
Na Trigésima Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração da Empresa, foi considerada e aprovada a “Proposta sobre a Suplementação Temporária de Fundos Correntes com Parte dos Fundos Ociosos Levantados”. Os fundos devem ser utilizados somente para a produção e operação relacionada ao negócio principal da Empresa e devem ser devolvidos à conta de armazenamento especial dos fundos de captação de recursos da Empresa em tempo hábil antes do vencimento ou quando necessário para os projetos de captação de recursos.
(II) Considerações do Comitê Supervisor
Na Vigésima Quinta Reunião do Comitê Supervisor da Empresa, foi considerada e aprovada a proposta de utilização de parte dos fundos ociosos para reabastecer temporariamente o capital de giro. O Comitê Supervisor concorda que a Empresa não deverá utilizar mais de RMB100 milhões de receitas ociosas para repor temporariamente seu capital de giro por um período não superior a 6 meses a partir da data de aprovação pelo Conselho de Administração.
(III) Opiniões de diretores independentes
O uso de capital ocioso para a captação de recursos para repor temporariamente o capital de giro ajudará a melhorar a eficiência do uso do capital de giro e reduzir efetivamente as despesas financeiras, e não afetará a implementação normal dos projetos de captação de recursos. Portanto, os diretores independentes concordaram unanimemente que a empresa não deveria utilizar mais de 100 milhões de yuan de fundos ociosos para complementar temporariamente o capital de giro por um período não superior a 6 meses a partir da data de aprovação pelo conselho de administração. VI. opinião de verificação do patrocinador
Após verificação, o patrocinador é da opinião que: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) pretende utilizar não mais do que RMB100 milhões de receitas ociosas para repor temporariamente o capital de giro, principalmente para a produção diária e operação dos principais negócios da empresa, por um período não superior a 6 meses a partir da data de aprovação pelo conselho de administração, em conformidade com as disposições pertinentes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. A empresa continua a utilizar parte dos fundos ociosos para reabastecer temporariamente o capital de giro, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos de arrecadação de fundos, reduzindo as despesas financeiras da empresa e atendendo às necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, e não afetará o desenvolvimento normal dos projetos de investimento dos fundos de arrecadação de fundos da empresa, e não há nenhuma mudança disfarçada no investimento dos fundos de arrecadação de fundos. O uso de parte dos lucros ociosos para repor temporariamente o capital de giro foi considerado e aprovado pelo Conselho de Administração e pelo Comitê de Supervisão da Empresa, e os diretores independentes também expressaram seu consentimento claro e opinião independente, e os procedimentos de aprovação necessários foram cumpridos, o que está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos e as disposições do sistema da Empresa.
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(Esta página não tem texto, é a página de assinatura e selo de ” Zheshang Securities Co.Ltd(601878) Verification Opinions on Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Continue a usar parte dos fundos ociosos levantados para reabastecer temporariamente os fundos atuais”) Representante do Patrocinador.
Wang Xin Yang Wenchao
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 18 de agosto de 2022
