Código da ação: Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Abreviação da ação: Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Número do anúncio: 2022096
Código de conversão: 113629 Nome curto da obrigação de conversão: CHERVON CONVERSION BOND
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982)
Relatório semestral sobre o depósito e o uso efetivo dos recursos para o ano 2022
Relatório especial
A Diretoria e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal pela veracidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com as disposições relevantes das “Diretrizes de Supervisão para Companhias Cotadas No. 2 – Requisitos de Supervisão para a Administração e Uso de Fundos Angariados por Companhias Cotadas” emitidas pela CSRC e as “Diretrizes de Auto-regulamentação para Companhias Cotadas No. 1 – Operação Padronizada” emitidas pela Bolsa de Valores de Xangai. (doravante denominada “a Empresa” ou ” Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) “) para o período semestral de 2022, o depósito e o uso efetivo dos fundos de captação de recursos são explicados especificamente da seguinte forma.
I. Informações básicas sobre os fundos arrecadados
(I) Montante real de fundos arrecadados e hora de chegada dos fundos
Aprovado pela Comissão Reguladora de Títulos da China “Aprovação de Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Emissão Pública de Títulos Corporativos Conversíveis” (SFC License [2021] No. 2511) e acordado pela Bolsa de Valores de Xangai, a Empresa emitiu publicamente 6.200000,00 títulos corporativos conversíveis com um valor nominal de RMB100 cada um para o público, levantando fundos totais de RMB620, Após deduzir as taxas de subscrição e patrocínio de RMB8.990000,00 e o correspondente imposto de valor agregado de RMB539400,00, a Companhia realmente recebeu RMB610470.600,00 dos títulos conversíveis acima mencionados, e após deduzir outras despesas de emissão pagáveis pela Companhia no valor de RMB725694,35, a receita líquida real foi de RMB609000.000,00. A receita líquida arrecadada foi de RMB609744.905,65. A referida receita líquida foi disponibilizada em 22 de setembro de 2021 e foi auditada pela Deloitte Touche Tohmatsu (Sociedade Especial Geral) que emitiu o Relatório de Verificação de Capital (Deloitte Touche Tohmatsu (Verificação) No. (21) 00504). A empresa estabeleceu uma conta especial para os fundos de arrecadação de fundos relevantes e, após a chegada dos fundos de arrecadação, assinou um “Acordo de Supervisão Tripartite para o armazenamento de fundos de arrecadação de fundos” com a instituição patrocinadora e o banco comercial onde os fundos de arrecadação de fundos são depositados para implementar o armazenamento e gestão dos fundos de arrecadação de fundos em uma conta dedicada.
(II) Uso da receita e saldo da receita
Unidade: RMB milhões
Discriminação dos itens Montante
Receita total 62.000,00
Menos: Taxa de subscrição e patrocínio e outras despesas de emissão 1.025,51
Receita líquida 60.974,49
Menos: Substituição de fundos autofinanciados pré-investidos por receitas 9.061,20
Investimento direto dos recursos para projetos de investimento no AF202116.001,17
Investimento direto de fundos captados para projetos de investimento no ano fiscal de 20202236.258,30
Acrescente: Renda de juros dos rendimentos, produtos de gestão de riqueza menos encargos bancários 346,22
Menos: Reposição temporária de capital de giro com receita 0,00
O saldo final da conta especial para a captação de recursos 0,04
II. Gestão dos lucros
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos captados e proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores, de acordo com as “Diretrizes de Supervisão para Empresas Cotadas No. 2 – Requisitos de Supervisão para a Gestão e Utilização de Fundos Captados por Empresas Cotadas” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as “Diretrizes de Auto-regulamentação para Empresas Cotadas No. 1 – Regulamentação de Operações” da Bolsa de Valores de Xangai, os fundos captados pela empresa foram administrados de acordo com as seguintes exigências legais -A Empresa formulou o “Nanjing 982 Precision Technology Company Limited Fund Raising Management System” (doravante denominado “Sistema de Gestão de Captação de Recursos”) de acordo com as disposições legais, regulamentos departamentais e regras comerciais tais como “Operação Padronizada” e a situação real da Empresa. De acordo com as disposições do “Sistema de Gestão de Captação de Recursos”, a captação de recursos é depositada em uma conta especial aprovada pelo Conselho de Administração para gestão centralizada, e os procedimentos de aprovação pertinentes são realizados estritamente para supervisionar a gestão e o uso da captação de recursos e para garantir que os recursos sejam utilizados exclusivamente.
(I) Assinatura e implementação do acordo de supervisão tripartite para a emissão de receitas
Na Décima Sétima Reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração da Empresa realizada em 9 de setembro de 2021, foi considerada e aprovada a “Proposta de Abertura de Conta Especial para os Fundos Angariados a partir da Emissão Pública de Títulos Conversíveis e Assinatura do Contrato de Supervisão”. De acordo com a resolução da diretoria acima mencionada, a Empresa abriu cinco contas especiais para a captação de recursos.
Em 22 de setembro de 2021, a Companhia e o projeto de investimento de capital para captação de recursos (doravante denominado “projeto de captação de recursos”), uma subsidiária integral da Companhia Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Precision Technology (Anhui) Company Limited (doravante denominada “CHERVON Anhui”) e o patrocinador (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) e Bank Of China Limited(601988) Nanjing Jiangning Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Maanshan Branch, Bank Of China Limited(601988) Maanshan Branch e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Hefei Branch assinaram o “Acordo de Supervisão Tripartite para o Armazenamento de Fundos de Proventos” respectivamente. Para obter detalhes, consulte o “Anúncio sobre a assinatura do Contrato de Supervisão Tripartite para a Conta Especial para o Armazenamento de Ativos” (Anúncio Nº 2021078) publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) e no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times e Securities Daily em 23 de setembro de 2021.
Não há diferença material entre o conteúdo do “Acordo de Supervisão Tripartite para o Armazenamento de Fundos Levantados em Contas Especiais” e o “Acordo de Supervisão Tripartite para o Armazenamento de Fundos Levantados em Contas Especiais (Modelo)” da Bolsa de Valores de Xangai, e a Empresa cumpriu rigorosamente com a implementação ao utilizar os fundos levantados.
(II) Armazenamento dos lucros
Em 30 de junho de 2022, o status de armazenamento dos fundos levantados na conta especial era o seguinte.
Unidade: RMB milhões
Nome da conta Conta Número da conta bancária Depósito inicial Junho 2022 Montante Saldo de 30 dias
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) (Nota) Bank Of China Limited(601988) Nanjing Jiangning High 46247650224160.897,06 0 Subfilial Novo Distrito
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) (Nota) Bank Of China Limited(601988) Nanjing Jiangning High 492376509189150,00 0,04 Subfilial Novo Distrito
CHERVON ANHUI Agricultural Bank Of China Limited(601288) Maanshan 12620801040010507 – 0 Departamento de Negócios da Filial
CHERVON ANHUI (Nota) Bank Of China Limited(601988) Maanshan Magang 181262872765 – 0 Ramo
CHERVON ANHUI China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Maanshan 655886656 – 0 Departamento de vendas da filial
Total 61.047,06 0,04
Nota: A conta de cauda número 2241 BOC, a conta de cauda número 9189 BOC e a conta de cauda número 2765 BOC foram canceladas em julho de 2022, julho de 2022 e agosto de 2022, respectivamente.
A diferença entre o depósito inicial de RMB610470.600,00 e a receita líquida de RMB609744.905,65 representou principalmente outras despesas de emissão de RMB725694,35.
III. utilização real dos recursos arrecadados durante o ano
(I) Uso dos recursos provenientes da emissão
Em 30 de junho de 2022, os detalhes sobre o uso das receitas da emissão pública de títulos conversíveis são apresentados na “Tabela comparativa sobre o uso das receitas da emissão pública de títulos conversíveis” no Anexo 1.
(II) Investimento prévio e substituição de projetos de captação de recursos
A Empresa realizou a 19ª reunião da 2ª sessão do Conselho de Administração e a 15ª reunião da 2ª sessão do Comitê de Supervisão em 29 de setembro de 2021 e considerou e aprovou a “Proposta sobre o Uso de Recursos para Substituir os Fundos de Autofinanciamento Pré-investidos no Projeto de Captação de Recursos” e concordou em usar os recursos de RMB9.061,20 milhões para substituir os fundos de autofinanciamento pré-investidos no Projeto de Captação de Recursos. A Deloitte Touche Tohmatsu (parceria especial ordinária) emitiu o “Special Audit Report on the Pre-investment of Self-financing Funds in the Convertible Corporate Bond Project” (Deloitte Touche Tohmatsu (Audit) No. E00443), e a agência patrocinadora China International Capital Corporation Limited(601995) emitiu o “Verification Opinion on the Replacement of Self-financing Funds Pre-invested in the Fund Raising Project with the Fund Raising Funds”. Parecer de verificação sobre a substituição de fundos autofinanciados por fundos de arrecadação de fundos para o projeto”. Para detalhes, favor consultar o “Anúncio sobre o Uso de Recursos para Substituir Fundos de Autofinanciamento Pré-investidos no Projeto de Captação de Recursos” (Anúncio Nº 2021086) publicado no website da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) e no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times e Securities Daily em 30 de setembro de 2021.
Em 30 de junho de 2022, os fundos acima mencionados haviam sido totalmente substituídos.
(III) Reposição temporária de capital de giro com rendimentos ociosos
Na Vigésima Primeira Reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração e na Décima Sétima Reunião da Segunda Sessão do Comitê de Supervisão realizada em 29 de dezembro de 2021, a Companhia considerou e aprovou a “Proposta de Reposição Temporária de Fundos Correntes com Parte dos Fundos Ociosos Angariados” e concordou em usar os fundos ociosos angariados até RMB100 milhões para repor temporariamente os fundos atuais por um período de Os diretores independentes e o comitê supervisor expressaram seu consentimento claro e o patrocinador emitiu os “Pareceres de Verificação sobre o Uso de Parte dos Procedimentos Ociosos para Suplementar Temporariamente o Capital de Giro”. Para detalhes, favor consultar o “Anúncio sobre o Uso de Parte dos Procedimentos Ociosos para Suplementar Temporariamente os Fundos Atuais” (Anúncio No. 2021111) publicado no website da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) e no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times e Securities Daily pela Companhia em 30 de dezembro de 2021.
Em 30 de junho de 2022, o capital de giro suplementar temporário da empresa de RMB100000.000,00 havia sido devolvido à conta especial para a captação de recursos.
(IV) Gestão de caixa de fundos ociosos e investimento em produtos relevantes
Na 18ª reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração e na 14ª reunião da Segunda Sessão do Comitê de Supervisão realizada em 23 de setembro de 2021, a Companhia considerou e aprovou a “Proposta sobre o uso de parte dos fundos ociosos levantados para gestão de caixa” e concordou que a Companhia e suas subsidiárias deveriam usar fundos ociosos temporariamente levantados até um saldo máximo de RMB200 milhões em um único dia para a gestão de caixa para comprar instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez e preservação de capital
A resolução é válida por um período de 12 meses a partir da data de aprovação na 18ª reunião da 2ª sessão do Conselho de Administração da Empresa. Detalhes
Para obter detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) publicado pela Empresa em 24 de setembro de 2021.
Para maiores detalhes, favor consultar o “Relatório sobre o uso de parte dos recursos ociosos para gerenciamento de caixa” publicado no website da Bolsa de Valores de Xangai (.) e no
Anúncio sobre o uso de parte dos fundos ociosos levantados para gestão de caixa” (Anúncio nº 2021082).
Em 30 de junho de 2022, detalhes sobre o uso de parte da receita ociosa da empresa para gerenciamento de caixa
Para obter detalhes, consulte a tabela a seguir.
Unidade: RMB Yuan
Maturidade do produto Como no período do relatório
Nome do produto Valor do produto Data de início do produto Data de término do produto Se como esperado
