The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Depósito anual e uso efetivo dos fundos arrecadados para o semestre de 2022
Relatório especial
I. Informações básicas sobre os fundos arrecadados
(I) Montante real de fundos captados e disponibilidade de fundos
Conforme aprovado pela “Carta de Não objeção para atender às condições de transferência na Bolsa de Valores de Shenzhen” (SZSE Letter [2016] No. 772), The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) (doravante denominada “a Empresa” ou “a Empresa”) emitiu uma emissão não pública de títulos corporativos em 2017 (doravante denominada “Empresa” ou “Companhia”) para emitir e levantar fundos num montante total não superior a RMB35.000,00 milhões (incluindo RMB35.000,00 milhões) de títulos corporativos de emissão não pública com um valor nominal de RMB100,00 cada um a um preço de emissão de RMB100,00 e uma taxa de cupom de 5,70% na Bolsa de Valores de Shenzhen. O valor total da receita arrecadada foi de RMB350000000,00 e após a dedução da taxa de subscrição de RMB7.000000,00, o valor real da receita arrecadada foi de RMB343000000,00. A receita foi depositada na conta em 24 de janeiro de 2017 e depositada na conta especial da receita: Bank Of China Limited(601988) Chaozhou Branch (número de conta: 686068188616). O valor recebido foi de RMB343000000,00 e o valor líquido recebido foi de RMB343000000,00.
(II) Montante da receita utilizada durante o ano e saldo de final de ano
Em 30 de junho de 2022, a receita líquida acumulada da empresa era de RMB343000000,00, dos quais RMB343000000,00 foi investido no projeto, dos quais RMB204149.800,00 foi investido no reembolso de empréstimos bancários, RMB140000000,00 na reposição do capital de giro e RMB142996.38 no pagamento de despesas judiciais, O saldo restante da receita foi de $41,89, após dedução da receita líquida de juros de $1.292838,27. O uso da receita durante o ano foi de $0,00. Em 30 de junho de 2022, o saldo da receita era de RMB41,89. O uso dos lucros e o saldo dos lucros são os seguintes.
Item Montante (RMB yuan)
Total de fundos arrecadados 350000000,00
Menos: Taxa de patrocínio e subscrição 7.000000,00
Receita líquida 343000000,00
Menos: Amortização acumulada de empréstimos bancários 204149.800,00
Menos: Capital de giro suplementar 140000000,00
Acrescente: Receita líquida de juros após taxas e encargos 1.292838,27
Menos: Pagamento de despesas de litígio 142996,38
Saldo dos lucros no final do período 41,89
II. Gestão dos lucros
A fim de regular a gestão e o uso dos fundos captados e para proteger os direitos e interesses dos investidores, a Companhia cumpriu as “Diretrizes de Supervisão para Companhias Cotadas No. 2 – Requisitos de Supervisão para a Gestão e Uso de Fundos Captados por Companhias Cotadas” (Anúncio CSRC [2022] No. 15) e as “Diretrizes de Auto-regulamentação para Companhias Cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – Companhias Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento” e as “Diretrizes de Auto-regulamentação para Companhias Cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen”. O ” The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Medidas de Gestão para o Uso dos Fundos Angariados” (doravante denominado “Sistema de Gestão”), que foi considerado e adotado na décima reunião da primeira sessão do Conselho de Administração em 27 de maio de 2010, foi emendado à luz da situação real da Empresa. Management System”).
Emissão de títulos corporativos não públicos em 2017 e assinatura de acordo de supervisão e garantia de rendimentos.
De acordo com as leis, regulamentos e políticas relevantes da RPC e as disposições relevantes da Agência de Chaozhou Bank Of China Limited(601988) , a Companhia abriu uma conta especial para os fundos levantados no banco da Agência de Chaozhou Bank Of China Limited(601988) e assinou um “Acordo de Supervisão de Conta Especial para Fundos Levantados” com a Dongguan Securities Company Limited, o administrador fiduciário dos títulos, e a Agência de Chaozhou Bank Of China Limited(601988) em 23 de dezembro de 2016. Foram implementados procedimentos rigorosos de aprovação para o uso da receita de forma a garantir o uso dedicado da receita; o representante do patrocinador está autorizado a consultar as informações da conta especial para a receita a qualquer momento no banco onde a conta especial para a receita é aberta, e o representante do patrocinador é obrigado a conduzir uma investigação no local sobre a administração e uso da receita pelo menos uma vez a cada trimestre.
A fim de proteger plenamente os interesses dos investidores, de acordo com as Medidas Administrativas para a Emissão e Negociação de Títulos Corporativos, o Aviso sobre Regras Auto-Regulatórias para a Gestão de Registros de Emissão Não Pública de Títulos Corporativos e as Medidas Provisórias para a Gestão de Emissão Não Pública de Títulos Corporativos da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa contratou a Dongguan Securities Co. Em 16 de janeiro de 2017, a Companhia assinou o Contrato de Administração de Títulos e redigiu as Regras da Reunião de Debenturistas com o Bond Trustee. Além disso, a fim de proteger os interesses dos portadores de obrigações, a Shenzhen High-Tech Investment Group Company Limited forneceu uma garantia total e incondicional de responsabilidade solidária e irrevogável para a emissão não pública de obrigações corporativas da Companhia e emitiu uma carta de garantia em 16 de janeiro de 2017.
Em 30 de junho de 2022, a emissão não pública de títulos corporativos emitidos em 2017 e o armazenamento dos fundos levantados na conta dedicada são apresentados a seguir.
Montante em RMB
Nome do banco Número da conta Valor do depósito inicial Saldo na data de fechamento Método de armazenamento
Bank Of China Limited(601988) Bank Of China Limited(601988) Filial de Chaozhou 686068188616343000000,00 41,88 Método de demanda
iii. utilização dos fundos arrecadados no semestre de 2022
Para obter detalhes, consulte a tabela anexa “Emissão não pública de obrigações corporativas e uso dos fundos captados”.
IV. Uso de fundos para mudança de projetos de investimento para captação de recursos
A empresa não teve nenhuma mudança no projeto dos fundos arrecadados durante o período do relatório.
V. Problemas no uso dos lucros e divulgação
A empresa divulgou informações oportunas, verdadeiras, precisas e completas relacionadas ao uso dos lucros, e não há irregularidades no uso e gerenciamento dos lucros.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Conselho de Administração 26 de agosto de 2022
Horário
2017 Emissão não pública de títulos corporativos e uso de recursos captados
Preparado por: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) Montante em RMB milhões
Receita total 34.300 Receita líquida de juros após taxas 129,28 Receita total investida durante o ano –
Montante total dos lucros alterados durante o período do relatório
Total acumulado de fundos arrecadados para mudança de uso Total acumulado de fundos arrecadados 34.429,28
Proporção do total dos fundos acumulados levantados para mudança de uso
Mudança
Projetos de investimento comprometidos
1. 2017 Emissão de títulos corporativos não públicos e captação de recursos
Pagamento de empréstimos de curto prazo No 20.780,00 20.780,00 – 20.414,98 98,24 – – – – – – – Não
Capital de giro suplementar No 13.520,00 13.520,00 – 14.000,00 102,77 – – – – – – Não
Subtotal de projetos de investimento comprometidos — 34.300,00 34.300,00 – 34.414,98 — – – – – – – – –
Pagamento de custos de litígio Sim 14.30
Total — 34,300.00 34,300.00 – 34,429.28 — – – – – —
Falha em atender ao progresso planejado ou retorno esperado N/A
Circunstâncias e razões (por projetos específicos de captação de recursos)
Mudanças significativas na viabilidade do projeto N/A
Descrição da situação
Quantidade, uso e progresso do uso de fundos emitidos em excesso N/A
Progresso
Mudança da localização do projeto de investimento dos lucros
