China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Issuance de ações para determinadas partes e listagem no Keitong Board
de
Patrocinador da lista
Patrocinador
Agosto de 2002
Declaração do Patrocinador e do Representante do Patrocinador
De acordo com a Lei de Empresa da República Popular da China (doravante denominada “Lei de Empresa”), a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei de Valores Mobiliários”) e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, China Securities Co.Ltd(601066) e os representantes patrocinadores deste projeto, Luo Guijun e Yang Enliang, agiram honesta e diligentemente, e emitiram a carta do patrocinador de listagem em estrita conformidade com as regras comerciais e os regulamentos de autodisciplina da indústria estabelecidos por lei. A Empresa deverá emitir o patrocínio de listagem em estrita conformidade com as regras comerciais e regulamentos industriais estabelecidos por lei e deverá assegurar que os documentos emitidos sejam verdadeiros, precisos e completos.
Tabela de Conteúdos
….. .3 I. Informações básicas sobre o emissor ….. .4 II. Informações sobre a emissão atual do emissor ….. .12 III. Informações sobre os representantes patrocinadores, co-organizadores e outros membros da equipe do projeto para esta emissão e listagem de títulos, incluindo os nomes do pessoal e a execução do negócio de patrocínio. ….. .15 IV. Declaração sobre se existem circunstâncias que possam afetar o desempenho imparcial das funções do patrocinador pelo patrocinador ….. .16 V. Procedimentos de auditoria interna e opiniões centrais da instituição patrocinadora sobre a emissão de títulos ….. .17 VI. Assuntos que a instituição patrocinadora deve realizar de acordo com os regulamentos pertinentes ….. .18 VII. Declaração do patrocinador sobre se o emissor cumpriu os procedimentos de tomada de decisão exigidos pela Lei das Empresas, a Lei de Valores Mobiliários e a CSRC e a Bolsa de Valores de Xangai em relação à listagem desta emissão de valores mobiliários ….. .19 VIII. Organização do trabalho durante o período de supervisão contínua ….. .24 ix. Conclusão da recomendação do Patrocinador sobre o Projeto ….. .26
Explicação
Nesta carta de patrocínio de listagem, salvo indicação em contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados específicos.
Patrocinador/ China Securities Co.Ltd(601066) significa China Securities Co.Ltd(601066)
títulos
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) , Emissor, Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Empresa
ZTE New” ZTE New Communications Limited, o acionista controlador da empresa
Zte Corporation(000063) , sociedade de capital A, Código de ações: Zte Corporation(000063) .SZ; sociedade de capital H, Código de ações: 00763.HK. outras empresas controladas pelo Acionista Controlador da Emissora
Emissão” a emissão de Ações A para alvos específicos em 2022 Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Direito Societário” o Direito Societário da RPC
Lei de Valores Mobiliários” a Lei de Valores Mobiliários da RPC
KCI Issue Registration” as Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Valores Mobiliários por Empresas Cotadas no Conselho da KCI (Medidas de Gerenciamento de Julgamento)
STB Listing Rules” as Regras que regem a listagem de ações na STB da Bolsa de Valores de Xangai
Contrato Social” o Contrato Social da Empresa
Assembléia Geral” a assembléia geral de acionistas da Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Conselho de Administração Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Conselho de Administração
Conselho Supervisor Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Conselho Supervisor
Períodos de relatório” AF 2019, AF 2020, AF 2021, janeiro a junho de 2022
Período de relatório termina” 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021, 30 de junho de 2022
SSE a Bolsa de Valores de Xangai
RMB, RMB10.000, RMB bilhões RMB, RMB10.000, RMB bilhões RMB, RMB bilhões, salvo indicação em contrário
Nota: Qualquer discrepância entre a soma do total e a soma dos subtotais citados nesta carta de patrocínio de listagem, ou qualquer discrepância entre o número de casas decimais e os dados originais, pode ser devida à diferença no número exato de dígitos ou arredondamento.
I. Informações básicas sobre o emissor
(I) Informações gerais sobre o emissor
Nome da empresa: Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Escritório registrado: 5º andar, No. 71-72, Lane 887, Zuchongzhi Road, China (Shanghai) Zona Franca Piloto
Data de incorporação: 28 de outubro de 2009
Data da listagem: 30 de dezembro de 2020
Local de listagem: Conselho de Ciência e Tecnologia da Bolsa de Valores de Xangai
Nome abreviado do estoque: Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Código de estoque: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) .SH
Representante legal: Wei Zaisheng
Secretário do Conselho: Ye Wenju
Número de telefone: 02131590029
Endereço na Internet: www.pylontech.com.cn.
Negócio principal: A empresa é líder no fornecimento de sistemas de baterias de armazenamento de energia, com foco na pesquisa e desenvolvimento, produção e venda de células de fosfato de lítio de ferro, módulos e sistemas de baterias de armazenamento de energia.
Tipo de emissão de títulos: Emissão de ações para metas específicas e listagem na KCI
(II) Principais negócios, tecnologia principal e nível de P&D do emissor
A empresa é líder no fornecimento de sistemas de baterias de armazenamento de energia, concentrando-se na pesquisa, desenvolvimento, produção e venda de células de fosfato de lítio de ferro, módulos e sistemas de baterias de armazenamento de energia. Os produtos da empresa podem ser amplamente utilizados na geração, transmissão, distribuição e uso de sistemas de energia elétrica, bem como estações base de comunicação, armazenamento de energia de veículos, armazenamento móvel de energia e outros cenários.
A empresa tem alta consciência de marca e forte competitividade no mercado global de armazenamento de energia eletroquímica. De acordo com a IHS, de 2019 a 2021, as remessas da empresa de produtos de armazenamento de energia de sua própria marca para uso doméstico representarão aproximadamente 8,5%, 12% e 14% do total das remessas globais, ficando em terceiro, segundo e segundo lugar no mundo, respectivamente; de acordo com a GGII, as remessas da empresa de baterias de lítio para armazenamento de energia do sistema de energia elétrica ficaram em terceiro lugar na China em 2019. Nos últimos anos, a empresa foi premiada como “Melhor Fornecedor de Bateria de Armazenamento de Energia na Indústria de Armazenamento de Energia da China”, “Empresa Mais Influente na Indústria de Armazenamento de Energia da China”, “Top 10 Fornecedores de Bateria de Armazenamento de Energia na Indústria de Armazenamento de Energia “, ” Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Storage Award” e “Best Supplier of Lithium Battery Energy Storage” no mercado da Espanha e Austrália em 2020, “Best Supplier of Lithium Battery Energy Storage” no mercado da Espanha e Itália em 2021. “Melhor fornecedor de armazenamento de energia de baterias de lítio na Espanha e Austrália em 2020 e na Espanha e Itália em 2021”.
A empresa tem se concentrado em aplicações de armazenamento de energia de baterias de lítio há mais de dez anos, e é uma empresa nacional de alta tecnologia e um centro de pesquisa de tecnologia de engenharia de engenharia de fosfato de ferro-lítio da província de Jiangsu. Os produtos da empresa têm as vantagens técnicas de alta segurança e confiabilidade, longa vida útil, modularidade e inteligência, etc. Os principais produtos passaram nas certificações de segurança IEC, CE, VDE, UL, CEC, JIS e UN38.3, e cumprem com as diretrizes de proteção ambiental do REACH, RoHS e WEEE. Somos um dos fabricantes mais qualificados no setor de armazenamento de energia. Vários produtos da empresa foram reconhecidos como produtos de alta tecnologia e projetos de transformação de realizações de alta tecnologia na província de Jiangsu. Em 30 de junho de 2022, a Empresa tinha 23 patentes de invenções, 138 patentes de modelos de utilidade, 5 direitos autorais de software e 11 projetos de layout de circuitos integrados.
A empresa é uma das poucas empresas na China com capacidade para desenvolver e fabricar componentes centrais de armazenamento de energia, como células, módulos, sistemas de gerenciamento de baterias e sistemas de gerenciamento de energia de forma independente. Os produtos da empresa são de design modular, fáceis de instalar e expandir, e o sistema de gerenciamento inteligente de baterias pode se adaptar automaticamente a diferentes níveis de ambientes elétricos de 5 a 1.500V, atendendo flexivelmente à demanda de armazenamento de energia desde o nível de kWh doméstico até o nível de MWh da rede, apoiando o fornecimento de soluções de armazenamento de energia “one-stop” para vários cenários, tais como doméstico, comercial e industrial, rede, estações base de comunicação, armazenamento de energia de veículos e armazenamento móvel de energia. “(III) Os principais produtos do Emissor são
(III) Principais dados operacionais e financeiros e indicadores da Emissora
Durante o período do relatório, os principais dados financeiros e indicadores financeiros do Emissor são apresentados na tabela a seguir.
1. dados principais do balanço patrimonial consolidado
Unidade: RMB milhões
Item 202206-30202112-31202012-31201912-31
Ativo total 548063,63 426625,76 321376,41 79.694,60
Total do passivo 226212,28 129627,65 48.024,08 35.249,57
Total do capital próprio 321851,35 296998,11 273352,33 44.445,03
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora 321851,35 296998,11 273352,33 44.445,03
2. os números-chave na demonstração de resultados consolidada
Unidade: RMB milhões
Item Janeiro-Junho de 2022 FY2021 FY2020 FY2020 FY2019
Receita operacional 185361,83 206251,50 112007,01 81.984,92
Lucro operacional 30.957,76 35.859,62 31.268,66 16.473,86
Lucro total 30.432,25 35.610,62 31.194,34 16.433,34
Lucro líquido 26.364,50 31.618,01 27.448,50 14.411,42
Lucro líquido atribuível aos proprietários da matriz 26.364,50 31.618,01 27.448,50 14.411,42
3. os números-chave na demonstração consolidada do fluxo de caixa
Unidade: RMB milhões
Item Janeiro-Junho de 2022 FY2021 FY2020 FY2020 FY2019
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais 13.698,12 -33.011,98 28.067,68 12.452,87
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento 45.254,91 -164864,93 -14.556,98 -9.107,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento 12.774,74 -2.540,14 200598,08 1.879,88
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 72.219,14 -203465,89 212018,60 5.403,57
4. principais indicadores financeiros
Indicadores Financeiros 202206-30202112-31/ 202012-31/ 201912-31/ /2022 Jan-Junho 2021 FY2020 FY2019
Relação de corrente (tempos) 2,02 2,79 5,93 1,51
Relação rápida (tempos) 1,50 2,19 5,53 1,07
Taxa de engrenagem (consolidada) 41,27%
