Daremos a direção da alocação de classe de ativos a partir de dimensões macro e meso definindo diferentes ciclos econômicos, ciclos de condição financeira e ciclos de inventário. Se esta derivação de cima para baixo puder ter ressonância com as ligações commodities-equity, ela ajudará a melhorar a taxa de ganho de estoque e a seleção de tempo. Primeiro, a definição dos nós do “ciclo financeiro” e da “demanda agregada global” são provavelmente as duas questões mais importantes a serem respondidas no contexto macro global. Então, passaremos do ciclo global para o ciclo chinês, posicionando o ciclo de inventário, ciclo financeiro e ciclo de manchas solares a partir de uma perspectiva macro chinesa. Por fim, vamos monitorar os níveis pré e pós-bom e construir indicadores líderes específicos da indústria a partir de uma perspectiva meso-industrial, completando o encaixe lógico do macrociclo ao boom da meso-indústria. Este relatório se concentra na metodologia de posicionamento do ciclo de macroambiente a meso boom e a trajetória geral do ciclo no momento.
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