Tabela de Conteúdos
I. Relatório Forense sobre o Uso de Fundos Angariados Anteriormente …… Página 1-2 II. Relatório sobre o Uso de Fundos Angariados Anteriormente …… Página 3-9
Relatório forense sobre o uso de fundos previamente arrecadados
Tianjian Audit [2022] No. 8139
Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878) All acionistas.
Autenticamos o Relatório em anexo sobre o Uso de Fundos Anteriormente Arrecadados preparado pela administração de Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878) (doravante referido como Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878) ) em 30 de junho de 2022.
I. Limitação dos usuários do relatório e da finalidade de uso
Este relatório de garantia destina-se exclusivamente ao uso da empresa Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878) em conexão com a emissão das Obrigações Conversíveis e não deve ser usado para qualquer outra finalidade. Concordamos que este relatório de garantia deverá ser apresentado juntamente com outros materiais de relatório como documento necessário para a emissão de títulos corporativos conversíveis por Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878) .
II. Responsabilidades da administração
É responsabilidade da administração da Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878) fornecer informações verdadeiras, legais e completas relevantes, preparar o Relatório sobre o Uso de Procedimentos Anteriores de acordo com as disposições dos Regulamentos da Comissão de Regulamentação de Títulos da China sobre o Relatório sobre o Uso de Procedimentos Anteriores, e assegurar que seu conteúdo seja verdadeiro, preciso e completo e que não haja registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
III. Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
Nossa responsabilidade é fornecer uma conclusão de garantia independente sobre o relatório acima preparado pela gerência da Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878) com base no trabalho de garantia realizado.
iv. resumo do trabalho
Realizamos nosso compromisso de garantia de acordo com as disposições do Código de Prática CPA da RPC. O Código PRC CPA exige que planejemos e executemos um compromisso de garantia para obter uma garantia razoável sobre se as informações sujeitas a essa garantia estão livres de erros materiais. No decorrer de nosso compromisso de garantia, realizamos procedimentos que consideramos necessários, incluindo a verificação dos registros contábeis. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para nossa opinião.
V. Conclusão da garantia
Somos de opinião que o Relatório sobre o Uso de Procedimentos Anteriores elaborado pela administração da Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878) está em conformidade com as disposições dos Regulamentos da Comissão de Regulamentação de Títulos da China sobre o Relatório sobre o Uso de Procedimentos Anteriores e reflete fielmente o uso dos procedimentos anteriores da Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878) em 30 de junho de 2022.
Contadores Públicos Certificados Tianjian (Parceria Especial Ordinária) Contadores Públicos Certificados na China.
China – Hangzhou Certified Public Accountants of China.
5 de setembro de 2022
Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878)
Relatório sobre a utilização da captação de recursos anterior
Bolsa de Valores de Shenzhen.
De acordo com as disposições do “Regulamento sobre o Relatório sobre o Uso de Fundos Anteriormente Arrecadados” emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o seguinte é um relatório sobre o uso de fundos previamente arrecadados da Empresa em 30 de junho de 2022.
I. Coleta e depósito dos lucros da arrecadação de fundos anteriores
(i) Valor da captação de recursos anterior e hora de chegada dos fundos
De acordo com a “Approval for the Registration of the Initial Public Offering of Shares of Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878) ” da China Securities Regulatory Commission (SFC License [2020] No. 1652), a empresa foi oferecida pelo subscritor líder, Minsheng Securities Company Limited, a investidores públicos detentores de ações A sem restrições e certificados de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen através de uma combinação de colocação de cotação offline para investidores offline elegíveis e colocação de cotação online para investidores públicos detentores de ações A sem restrições e certificados de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen. A Minsheng Securities Co., Ltd. emitiu 20.100100 ações ordinárias de RMB (ações A) ao público ao preço de emissão de RMB41,34 por ação, elevando a receita total de RMB831374.000, líquida das taxas de subscrição e patrocínio de RMB72.158600 (total das taxas de subscrição e patrocínio de RMB73.158600, sem impostos, em comparação com RMB1.000000 pagos em anos anteriores). As receitas após a dedução das despesas de subscrição e patrocínio de RMB72.158 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) (RMB73.158 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) no total, excluindo as despesas de subscrição e patrocínio tributáveis, e RMB1.000000 em relação aos anos anteriores) totalizaram RMB75.918800.000, que foi remetido à conta de custódia da Companhia em 19 de agosto de 2020 pelo subscritor principal, Minsheng Securities Co. A receita líquida arrecadada pela Empresa foi de RMB725595. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) após dedução de despesas externas adicionais de RMB32.593200.000 diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, tais como taxas de emissão pela Internet, taxas de impressão de prospectos, honorários de contadores de relatórios, honorários de advogados e taxas de avaliação. Os fundos acima mencionados foram auditados pelos Contadores Públicos Certificados Tianjian (Parceria Ordinária Especial), que emitiram o Relatório de Verificação de Capital (Tianjian Verification [2020] No. 323).
(ii) Depósito dos lucros da captação anterior na conta especial
Em 30 de junho de 2022, o depósito dos lucros da captação anterior na conta bancária da Empresa era o seguinte
Montante Unidade: RMB milhões
Abertura de conta bancária Número da conta bancária Depósito inicial Junho 2022 Observações
Montante Saldo em 30 dias
Banco de Desenvolvimento de Shanghai Pudong 390100788015 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 232.143,00 1.356,87
Ltd. Lishui
Abertura de conta bancária Número da conta bancária Depósito inicial Junho 2022 Observações
Quantidade 30 dias de saldo
Filial China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co.
Ltd. Lishui Economic 12102060291 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 8335.862,00 44,64
Zona de Desenvolvimento Sub-filial China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co.
Ltd. Lishui Liandu 1985510104003520818.554,56 6.686,10
Sub-filial
Ltd. 37147847815916.000,00 2,91
Ramo Lishui da Empresa
Total 72.559,56 8.090,52
II. uso de captação de recursos anteriores
Os detalhes sobre o uso anterior dos recursos são apresentados no Anexo 1 deste relatório.
Mudanças na captação de recursos anterior
Conforme decidido na 17ª reunião da 2ª sessão do Conselho de Administração da Empresa em 29 de março de 2021 e na assembléia geral anual da Empresa em 17 de maio de 2021, foi acordado que a Empresa usaria os lucros excedentes para aumentar o investimento no Projeto Fase I (comprimidos de medicina chinesa e centro de extração, pesquisa e desenvolvimento e armazenamento de medicamentos chineses) do Parque da Indústria Farmacêutica da Saúde por RMB97.209,4 milhões.
Exceto pelo aumento acima mencionado no investimento no projeto utilizando o excesso de receita, não houve mudança no projeto de investimento da receita arrecadada pela empresa no exercício anterior de arrecadação de fundos.
IV. Explicação da diferença entre o valor real do investimento total dos projetos de captação de recursos anteriores e o compromisso e as razões para tal
Em 30 de junho de 2022, não havia nenhuma discrepância entre o valor real total do investimento e o compromisso.
V. Descrição da transferência externa ou substituição dos projetos de investimento para captação de recursos anteriores
Em 30 de junho de 2022, não houve transferência ou substituição dos projetos de investimento anteriores por receitas.
Descrição dos benefícios alcançados pelos projetos de investimento anteriores para a captação de recursos
(i) Tabela comparativa dos benefícios alcançados pelos projetos de investimento anteriores para a captação de recursos
Os detalhes dos benefícios alcançados pelos projetos de investimento anteriores para a captação de recursos são apresentados no Anexo 2 deste relatório.
(2) Descrição dos benefícios dos projetos de investimento anteriores de captação de recursos que não puderam ser contabilizados separadamente
Os benefícios do projeto do centro de P&D e do projeto do centro de armazenamento do Projeto Fase I do Parque da Indústria Farmacêutica da Saúde (Comprimidos de Medicina Chinesa e Extração de Medicina Chinesa, Centro de P&D e Centro de Armazenamento) não puderam ser contabilizados separadamente.
(1) Projetos do Centro de P&D
Os projetos de centros de P&D pertencem à categoria de projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que são projetos sem produção. O Centro de P&D não é contabilizado independentemente e os resultados técnicos são utilizados principalmente pela empresa para a produção de produtos e não geram diretamente benefícios econômicos. A construção deste projeto inclui uma plataforma tecnológica chinesa de separação e purificação de medicamentos, uma plataforma tecnológica de preparação, uma plataforma tecnológica de análise e teste, uma plataforma tecnológica de triagem e avaliação de segurança de medicamentos, uma plataforma de informação e um sistema de gerenciamento de rede local, um centro acadêmico de intercâmbio e treinamento e outras instalações. Após a conclusão, o projeto não produzirá diretamente produtos, mas fornecerá suporte técnico para a produção de novos produtos com forte competitividade, e efetivamente encurtará o ciclo de desenvolvimento do produto, melhorará a qualidade do produto, adaptar-se-á às necessidades do mercado e aumentará a principal competitividade e lucratividade da empresa.
(2) Projeto do Centro de Armazenagem
O projeto do centro de armazenagem é um projeto de serviço e um projeto sem produção. Após a conclusão, o projeto servirá principalmente para a produção e operação da empresa e não gerará diretamente benefícios econômicos. O centro de armazenagem não é contabilizado independentemente, mas a conclusão deste projeto aumentará a capacidade da empresa de se adaptar às necessidades do mercado e fortalecerá a competitividade e a rentabilidade central da empresa.
2. projeto de construção do centro da rede de marketing, a construção do centro da rede de marketing tornará o sistema de marketing da empresa mais completo, mais razoável em estrutura, mais abrangente em modo e mais profundo em alcance de vendas, promoverá a cobertura de mercado dos produtos da empresa para aumentar significativamente, a participação de mercado para aumentar rapidamente, a escala de vendas da empresa para crescer rapidamente, e fornecerá uma reserva de rede de vendas para as variedades subseqüentes desenvolvidas pela empresa. A expansão da rede de marketing tornou a rede de vendas da empresa tridimensional e mais profunda no mercado de primeira linha, aumentando ainda mais a força competitiva da empresa. Através da construção da rede de marketing, a imagem de marca da empresa e de seus produtos será ainda mais moldada. Os benefícios do projeto se refletem nos benefícios econômicos gerais da empresa e não podem ser contabilizados separadamente.
(iii) Explicação da realização acumulada da receita dos projetos de investimento de captação de recursos anteriores que estejam abaixo do compromisso de 20% (incluindo 20%) ou mais
Em 30 de junho de 2022, com exceção do projeto do centro de P&D e do projeto do centro de armazenamento sob o “Projeto Fase I do Parque Industrial de Saúde Farmacêutica (Pastilhas de Bebidas de Medicina Chinesa e Extração de Medicina Chinesa, Centro de P&D e Centro de Armazenamento)” e o “Projeto de Construção do Centro de Rede de Marketing”, os benefícios não puderam ser contabilizados separadamente. Além dos benefícios que não podem ser contabilizados separadamente, o projeto de comprimidos e extratos de medicamentos chineses chegou ao estado de conclusão e pronto para uso em 30 de junho de 2022 e ainda não atingiu a receita.
Descrição da operação dos ativos utilizados para subscrever ações na captação de recursos anterior
Em 30 de junho de 2022, não havia ativos utilizados para a subscrição de ações com os lucros.
viii. uso de receitas ociosas
Na Quarta Assembléia Geral Extraordinária de 2020 realizada em 17 de novembro de 2020, a Companhia considerou e aprovou a “Proposta sobre o Uso de Rendas Ociosas e Fundos Próprios Ociosos para Administração de Caixa” e concordou em usar receitas ociosas de não mais de RMB40.000000 (inclusive) e receitas ociosas de não mais de RMB20.000000 (inclusive) com a premissa de que o plano de investimento das receitas não afetaria a operação normal das receitas. (incluindo o número atual) de fundos próprios ociosos para gestão de caixa. A empresa não colocou realmente os fundos ociosos sob gestão de caixa. Em 30 de junho de 2022, não havia uso de receitas ociosas.
IX – Utilização do saldo da arrecadação de fundos anterior e da arrecadação de fundos excedentes
Em 30 de junho de 2022, a Empresa havia recebido receita líquida de RMB725595.600 e o montante cumulativo de receita de juros recebidos de depósitos bancários líquidos de encargos bancários era de RMB6.242400. O montante cumulativo de receita utilizado era de RMB650932.800 e o montante de receita ainda não utilizado era de RMB80.952000. Dos lucros não utilizados, RMB38.561600 dos lucros excedentes ainda não estavam programados para uso. Além dos fundos arrecadados sem plano de uso, as principais razões para o não uso dos fundos acima são que o ponto de pagamento contratual ainda não foi alcançado e o projeto foi adiado.
X. Utilização de fundos super-utilizados
(i) Conforme aprovado pelas resoluções da 17ª reunião da 2ª sessão do Conselho de Administração da Empresa em 29 de março de 2021 e da Assembléia Geral Anual da Empresa em 17 de maio de 2021, a Empresa concordou em utilizar os recursos excedentes para investir um RMB97.209400.000 adicional no Projeto Fase I (comprimidos de medicina chinesa e centro de extração, pesquisa e desenvolvimento e armazenamento de medicamentos chineses) do Parque Industrial de Saúde Farmacêutica.
(ii) De acordo com a consideração e aprovação da “Proposta de utilização de parte dos fundos excedentes para repor permanentemente o capital de giro” na Quarta Reunião da Terceira Sessão do Conselho de Administração realizada em 14 de dezembro de 2021 e na Primeira Reunião Geral Extraordinária de 2021 realizada em 30 de dezembro de 2021, foi acordado que a Companhia utilizaria os fundos excedentes para repor permanentemente o capital de giro em RMB55,00 milhões.
xi. outras explicações sobre as diferenças
Não houve discrepâncias entre o uso efetivo dos recursos da edição anterior da empresa e o conteúdo divulgado nos relatórios periódicos anuais da empresa e outros documentos de divulgação de informações.
Anexo: 1. tabela comparativa da utilização dos recursos da captação de recursos anterior
2. tabela comparativa dos benefícios alcançados pelos projetos de investimento anteriores para a captação de recursos
Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878) 5 de setembro de 2002
Anexo 1
Tabela comparativa da utilização da captação de recursos anterior
Em 30 de junho de 2022
Preparado por: Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878)
