[Visão estratégica].
As ações A foram afetadas pela fase de saída de capital estrangeiro sob aumentos das taxas de juros no exterior em outubro, com as ações de Hong Kong sofrendo um declínio vinculado. Espera-se que o choque no exterior chegue ao fim quando os rendimentos das obrigações americanas atingirem uma alta de 5% no início de 2023. De uma perspectiva de investimento a longo prazo, as ações A estão oferecendo uma oportunidade de investimento de valor muito econômico.
As novas instalações fotovoltaicas e outras pistas de grande expansão continuam a manter um crescimento elevado, 22 de janeiro-setembro Novas instalações fotovoltaicas 52,60GW, +105,87% ano a ano, incluindo 22 de setembro Novas instalações fotovoltaicas 8,13GW, +131,6% ano a ano, 22 de janeiro-setembro Novas instalações eólicas na China 19,24GW, +17,10% ano a ano; das quais 3,1GW novas instalações em setembro A produção e as vendas de automóveis em 22 de setembro foram de 755000 e 708000 unidades respectivamente, +113,88% e +93,9% ano a ano. Além disso, no contexto da situação internacional intensificada, os setores de informática e semicondutores e outros setores se tornarão o foco do desenvolvimento da autonomia nacional. A demanda por substituição localizada, incluindo Cintron e chips, irá aumentar.
[Portfólio Estratégico de Novembro].
Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) ( Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) .SZ): Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) principalmente dedicado ao processamento profundo da retroiluminação LED e do processo principal da tela de toque capacitiva em LCD. A empresa está ativamente preparando a transformação do produto, o tamanho do produto para forçar o mercado automotivo, o negócio de retroiluminação introduzido no ponto de inflexão, líder em tecnologia de folha de cobre PET, é esperado que abra espaço de crescimento.
China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) ( China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) .SH): A empresa se concentra no investimento e desenvolvimento de minas de fluorita e na produção e venda de produtos de fluorita, e é a única empresa listada na indústria de fluorita na China. A empresa formou inicialmente três grandes segmentos de negócios: recursos, produtos químicos fluorados e energia nova. Junto com a demanda tradicional da indústria de refrigerantes para melhorar e a nova indústria de energia, a inovação do preço do espatoflúor é alta, alta na empresa para construir um líder global em recursos de flúor.
Montage Technology Co.Ltd(688008) ( Montage Technology Co.Ltd(688008) .SH): A empresa está profundamente envolvida em chips de interface de memória, e é a única três líderes mundiais no fornecimento de produtos DDR4 e 5, com uma participação relativamente líder, e espera-se que a demanda do setor de downstream dê início a um período acelerado de distribuição de dividendos, impulsionado por atualizações pesadas da CPU. A empresa inicialmente formou a capacidade da plataforma de chips da classe interconectada, e está desenvolvendo ativamente chips AI com arquitetura computacional quase comemorativa.
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) ( Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) .SZ): A quota de mercado da empresa no campo da tecnologia da informação de subsistência está na posição de liderança do setor, e tem vantagens competitivas óbvias no campo da TI médica, e está expandindo ativamente o mercado no campo da tecnologia da informação médica. Junto com o desembarque bem-sucedido de uma série de pedidos, a política favorável está puxando o boom da indústria de informatização médica para pegar, e estamos otimistas quanto ao potencial de desenvolvimento da empresa como líder do setor.
Keboda Technology Co.Ltd(603786) ( Keboda Technology Co.Ltd(603786) .SH): Como uma empresa líder em eletrônica automotiva na China, a empresa tem uma rica reserva tecnológica e estabeleceu uma joint venture com seu acionista controlador para layout em torno de controladores, atuadores e sistemas para eletrônica automotiva, o que se espera que venha a formar um melhor efeito sinergético. Novos produtos estão gradualmente entrando na fase de produção em massa, que se espera que realize o salto de 1 a N de produtos e 1 a N de clientes.
Aviso de risco]
Risco de liquidez do mercado, ganhos menores do que o esperado
