Conselhos de investimento: No duplo contexto de risco crescente de recessão no exterior e reparo econômico fraco na China, é recomendado prestar atenção a: 1) setor Xinchuang. Contra o pano de fundo das mudanças sem precedentes em um século, o setor Cintron, que se enquadra no tema da segurança nacional e da economia digital, recebeu um significado mais significativo; 2) o setor farmacêutico. Com o relaxamento marginal da política de coleta, no fundo da avaliação, no fundo da política, espera-se que o fundo da posição da chapa farmacêutica dê início a um certo reparo; 3) a avaliação de estoques razoáveis de trilhos de alta expansão. Após várias rodadas de retração da avaliação do estoque de pista voltou a uma faixa razoável, juntamente com a subseqüente liberação de elasticidade de desempenho, automotivo, nova energia como o representante dos estoques de pista é esperado para recuperar um alto boom; 4) placa defensiva. Como o risco de recessão no exterior continua a se acumular, seu efeito colateral negativo provavelmente será transmitido à China, juntamente com a fraca tendência de recuperação econômica da China, os riscos a médio e longo prazo permanecem, finanças, decoração da construção e setores químicos e outros setores relacionados podem ter uma certa capacidade à prova de risco.
Uma semana de foco: (1) a construção de um grande sistema de dados do governo emitido, a segurança de dados abriu certas oportunidades. 26 de outubro, o Escritório Geral do Conselho de Estado emitiu recentemente um grande sistema nacional integrado de dados de diretrizes de construção do governo, cujos objetivos de construção mencionaram que, no final de 2023, a formação inicial de um grande sistema nacional integrado de dados do governo. A emissão do “Guia” para o sistema nacional integrado de dados do governo nacional apresenta metas e tarefas de construção mais específicas, incluindo três tipos de plataformas, três grandes apoios, oito aspectos de construção, bem como quatro aspectos de segurança, a construção do governo digital em torno do governo e departamentos na política também deve continuar a ser acelerada. No futuro, sob o forte apoio e promoção do Estado, espera-se que o mercado governamental inteligente da China em 2020 mantenha uma taxa de crescimento mais rápida, da qual, com a melhoria gradual do mercado de hardware e construção de redes, o mercado de software e o mercado de serviços podem abrir certas oportunidades. Os alvos relacionados são: Linewell Software Co.Ltd(603636) e Beijing Egova Co.Ltd(300075) etc. (2) o apoio governamental às compras para expandir, materiais de construção verdes ou será aumentado novamente. 27 de outubro, o Ministério da Fazenda e outros três departamentos emitiram um “aviso sobre a expansão do escopo do apoio governamental às compras de materiais de construção verdes para promover a implementação de políticas para melhorar a qualidade da construção”. De acordo com os dados do Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano e Rural, em junho deste ano, a proporção de novas construções verdes em novas construções verdes na China ultrapassou 90%, mas a proporção no estoque de edifícios ainda é relativamente baixa. O Aviso, entretanto, estende o escopo de implementação a 48 distritos municipais, incluindo o Distrito de Chaoyang, em Pequim, e estabelece quatro tarefas específicas de apoio às compras para o programa de implementação. Acreditamos que, com a promoção contínua da meta do “duplo carbono”, a melhoria contínua do conceito de consumo verde e o reforço da política, os materiais de construção verdes que gradualmente percebem a escala de aplicação podem iniciar uma época de rápido desenvolvimento. Os alvos relacionados são: Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co.Ltd(002271) , Zhejiang Weixing New Building Materials Co.Ltd(002372) , etc.
Tópicos quentes ganham desempenho: 24 de outubro 28 tópicos quentes, o topo da ascensão para ouro, segurança de rede, visualização de rede, criptografia e medicina chinesa. A principal razão para isto foi a maior ênfase na segurança nacional e o impacto das políticas relacionadas à “estabilização do crescimento”, com os setores correspondentes sendo procurados. Os cinco principais declinadores foram a alimentação, a indústria suinícola, a pecuária e a avicultura, os imóveis e os serviços ( Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) ), principalmente devido ao impacto do aumento dos preços das matérias-primas e da melhoria menos esperada nas vendas imobiliárias, resultando em um desempenho insatisfatório dos temas relacionados.
Na semana passada (24 a 28 de outubro), a indústria de nível Shen Wan, de ascensão e queda, na semana passada os cinco primeiros colocados em ordem são computador, indústria de defesa, medicina e biologia, eletrônica e automóvel; os cinco primeiros colocados são agricultura, silvicultura, pecuária e pesca, bens imóveis, alimentos e bebidas, serviços públicos e aço; na semana passada os cinco primeiros colocados em ordem são computador, medicina e biologia, indústria de defesa, cuidados com a beleza e abrangente; na semana passada As cinco principais saídas líquidas acumuladas foram equipamentos de energia, produtos químicos básicos, alimentos e bebidas, bancos e automóveis.
Riscos: A promoção de políticas relevantes não é a esperada; a intensificação da concorrência no setor.
