Resumo central
Conselhos de investimento: Contra o duplo contexto de risco de recessão crescente no exterior e reparo econômico fraco na China, recomenda-se prestar atenção a: 1) Setor Xinchuang. Contra o pano de fundo das mudanças sem precedentes em um século, o setor Cintron, que se enquadra no tema da segurança nacional e da economia digital, recebeu um significado maior; 2) o setor farmacêutico. Com o relaxamento marginal da política de coleta, no fundo da avaliação, no fundo da política, espera-se que o fundo da posição da chapa farmacêutica dê início a um certo reparo; 3) a avaliação de estoques razoáveis de trilhos de expansão alta. Após várias rodadas de retração da avaliação do estoque de pista voltou a uma faixa razoável, juntamente com a subseqüente liberação da elasticidade de desempenho, os estoques de pista representados pelo automotivo, espera-se que a nova energia recupere um alto boom; 4) placa defensiva. Como o risco de recessão no exterior continua a se acumular, é provável que seu efeito colateral negativo seja transmitido à China, juntamente com a fraca tendência de recuperação econômica da China, os riscos de médio e longo prazo permanecem, finanças, decoração da construção e setores químicos e outros setores relacionados ou terão um certo grau de capacidade de prevenção de riscos.
Em 31 de outubro, o Hubei Daily publicou anteriormente um relatório sobre a restauração e reconstrução das cooperativas de abastecimento e comercialização de base de Hubei para 1.373, cobrindo basicamente os municípios da província, que foi apresentado em Weibo após dias de fermentação. De fato, o conceito de cooperativas de abastecimento e comercialização pode ser rastreado desde 1922 e, embora tenham sofrido muitas mudanças desde então, elas sobreviveram até hoje. Além disso, já em 2015, a Província de Hubei começou a implementar a restauração e reconstrução das cooperativas de base. Além disso, as funções das cooperativas de abastecimento e comercialização para atender as três áreas rurais estão claramente definidas no Estatuto da Federação das Cooperativas de Abastecimento e Comercialização All-China. Juntamente com o importante papel desempenhado pelas cooperativas de abastecimento e comercialização na construção de redes de serviços de circulação de comércio urbano e rural como um elo importante na construção de um mercado nacional unificado, acreditamos que, após o contínuo impulso político, o comércio varejista com cooperativas de abastecimento e comercialização como transportadoras pode manter um foco elevado. As metas relevantes são: Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) e Shandong Swan Cotton Industrial Machinery Stock Co.Ltd(603029) etc. (2) cinco departamentos emitiram o plano de ação de 5 anos de realidade virtual, espera-se que a indústria relevante abra a janela. 2 de novembro, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e outros cinco departamentos emitiram o “plano de ação de desenvolvimento de realidade virtual e integração de aplicações industriais (20222026)”, e propuseram que até 2026, a escala geral da indústria de realidade virtual da China exceda 350 bilhões de yuan, vendas de terminais de realidade virtual e cultivar 100 empresas de base com forte capacidade de inovação e influência da indústria. De acordo com dados da IDC, o tamanho do mercado de VR da China em 2020 é de cerca de 55,630 bilhões de yuan, os embarques cumulativos do mercado de VR da China em 2021 chegaram a 586000 unidades, e a meta mencionada no Plano de Ação ainda tem um grande espaço de desenvolvimento. Com o contínuo impulso na política e a contínua expansão dos cenários de aplicação, juntamente com o advento do ciclo de iteração de equipamentos de hardware, espera-se que a indústria da realidade virtual continue seu alto crescimento. Os alvos relacionados são: Wuxi Boton Technology Co.Ltd(300031) e G-Bits Network Technology(Xiamen)Co.Ltd(603444) etc.
Tópicos quentes: 31 de outubro a 04 de novembro, os principais ganhadores são o lítio do lago salgado, serviços de lazer, fornecimento e marketing, mineração de lítio e automotiva. A principal razão para isto é que os setores correspondentes foram procurados devido aos hotspots de mercado e políticas relacionadas ao “crescimento estável”. Os cinco principais declinadores foram: entrega expressa, bancos, renovação, grandes infra-estruturas e imóveis, principalmente devido à recuperação da epidemia espalhada e à melhoria menos esperada na venda de imóveis, o que levou ao desempenho insatisfatório dos temas relevantes.
Na semana passada (31 de outubro a 04 de novembro), a indústria primária de Shenwan, de ascensão e queda, na semana passada os cinco primeiros colocados em ordem são serviços sociais, automotivos, equipamentos de energia, alimentos e bebidas e eletrônicos; os cinco primeiros colocados foram bancos, carvão, imóveis, transporte e manufatura leve; na semana passada os cinco primeiros colocados são equipamentos de energia, metais não ferrosos, automotivos, alimentos e bebidas e biologia farmacêutica; na semana passada As cinco maiores saídas líquidas acumuladas na semana passada foram em computadores, bancos, construção e decoração, manufatura leve e comunicações.
Riscos: Políticas relevantes não são promovidas como esperado; intensificação da concorrência no setor.
