Principais pontos de investimento:
Este mês, o índice de computação CITIC caiu 0,06%, abaixo do desempenho do mercado em 3,06 pontos percentuais e superando a gema em 0,89 pontos percentuais, ocupando o 25º lugar entre 30 indústrias primárias CITIC. 174 ações subiram, 1 foi plana e 113 caíram, principalmente aumentando. Em 28 de fevereiro, a avaliação global TTM da indústria de computadores CITIC foi 47,65 vezes, significativamente menor do que todos os níveis médios de médio e longo prazo.
Dados: (1) de acordo com a previsão do círculo IDC, a escala de negócios do data center da China atingirá 486,79 bilhões de yuans em 2023, e a taxa de crescimento composto de 2021 a 2023 atingirá 29,6%, que ainda está em um nível de crescimento muito rápido. (2) De acordo com os dados do relatório financeiro 2021q4 dos quatro principais fabricantes de computação em nuvem do mundo, as taxas de crescimento da nuvem AWS, azul, Google Cloud e Alibaba Q4 foram de 40%, 46%, 44,6% e 20%, respectivamente, um aumento de 1, – 4, – 0,03 e – 13 pontos percentuais respectivamente em comparação com o trimestre anterior.
Este mês, o computador foi afetado principalmente pela notícia do lançamento do projeto “contagem de leste para oeste”, e os estoques conceituais relevantes inauguraram um aumento significativo. No entanto, acreditamos que a contagem de leste para oeste mudará o padrão de competição do data center original, e o impacto na prosperidade do data center existente é incerto. Atualmente, o nível de capital ainda está em fase de especulação conceitual. A conservação de energia e redução de emissões do data center, a construção de redes de cabo e outros links são mais deterministas em termos de benefícios da contagem do leste para o oeste.
A guerra ucraniana neste mês levou à intensificação das sanções contra a Rússia, e os Estados Unidos concordaram em proibir a Rússia de usar sistema rápido. O uso de bombas nucleares financeiras sobre superpotências quebrou as regras ocultas da ordem mundial e também significa que o RMB será usado em mais liquidação monetária, o que é propício ao desenvolvimento e aplicação acelerada da moeda digital.
Em março, por um lado, o mercado permaneceu vigilante contra o aumento da taxa de juros dos EUA. A quebra contínua da epidemia em Hong Kong também aumentou o risco de importação para o continente. A guerra na Ucrânia pode afetar o fornecimento de gás semicondutor e chip; Por outro lado, devido à atenção do governo para a economia digital, espera-se que políticas mais favoráveis para o setor sejam lançadas durante as duas sessões. Considerando que a avaliação geral da indústria está em um nível baixo, o espaço descendente é relativamente limitado, e muitas empresas excelentes na indústria estiveram em um nível relativamente baixo na história, sugere-se escolher o melhor layout da perspectiva do investimento de longo prazo e dar à indústria uma classificação de investimento mais forte do que o grande mercado.
Sugere-se prestar atenção ativamente às oportunidades de investimento nas áreas de segurança de rede, inovação da informação e moeda digital.
Destinos recomendados deste mês: B-Soft Co.Ltd(300451) ( B-Soft Co.Ltd(300451) ), Venustech Group Inc(002439) ( Venustech Group Inc(002439) ), Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) ( Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) ), Geovis Technology Co.Ltd(688568) ( Geovis Technology Co.Ltd(688568) ), Beijing Infosec Technologies Co.Ltd(688201) ( Beijing Infosec Technologies Co.Ltd(688201) ), Suzhou Iron Technology Co.Ltd(688329) ( Suzhou Iron Technology Co.Ltd(688329) ).
Aviso de risco: incerteza da situação internacional; O alcance superior das empresas corta gastos sob inflação; Liberação de risco de dívida local; O desenvolvimento epidêmico superou as expectativas
