Vista central desta semana: o índice da indústria eletrônica subiu 2,45% esta semana. Das 350 metas, 233 subiram ao longo da semana, 128 subiram mais de 3 pontos por semana, 82 subiram mais de 5 pontos por semana, 19 subiram mais de 10 pontos por semana, 114 caíram ao longo da semana, 28 caíram mais de 3 pontos por semana, e 16 caíram mais de 5 pontos por semana.
Esta semana, o sentimento geral de investimento de ações foi obviamente afetado pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Na verdade, o impacto do conflito entre a Rússia e a Ucrânia na cadeia global da indústria eletrônica é bastante limitado em essência. O maior impacto é concentrado principalmente no preço de alguns consumíveis semicondutores. Primeiro, a maioria do fornecimento de néon de gás inerte para semicondutores vem da Rússia, Ucrânia e outros lugares. Parte do paládio necessário para a produção de sensores e memória, o volume de fornecimento da Rússia representa cerca de 30% do mercado global. Naturalmente, o estoque de tais consumíveis será geralmente mais de meio ano. Embora não estará fora de estoque devido à guerra, pode levar a um aumento dos preços. Sugere-se prestar atenção às empresas de consumíveis beneficiárias relevantes e manter a classificação “otimista” do setor.
Samsung S22 está fora de estoque desde que não foi listado. Espera-se que o período de espera do pedido para receber os modelos populares será de mais de dois meses. Em primeiro lugar, os principais processos de produção e montagem de telefones celulares Samsung estão concentrados no Vietnã, que é profundamente afetado pela epidemia. Além disso, esta escassez também reflete que a oferta global de chips e demanda ainda é apertada. A situação de abastecimento a curto prazo da cadeia de abastecimento da Samsung ainda é difícil de melhorar
Infineon também disse em sua carta de notificação aos revendedores esta semana que a demanda atual de semicondutores ainda está no nível máximo, os produtos semicondutores produzidos pela fundição de wafer ainda estão em falta, a pressão de custo upstream ainda está aumentando, e indica que o desequilíbrio oferta-demanda da indústria global de cavacos continuará em 2022. Embora a tensão atual entre oferta e demanda em alguns mercados, como eletrônicos de consumo, tenha se afrouxado, a indústria, energia nova, automóvel e outros elos ainda mantêm um alto grau de prosperidade da indústria, e a escassez de capacidade de fundição de wafer levou ao atraso da entrega de pedidos em outros elos da cadeia de suprimentos a montante de tais mercados. Se esta situação pode ser aliviada, ainda precisa ser continuamente rastreada.
Foco na indústria: de acordo com dados divulgados pela IDC, os embarques globais de celulares dobráveis (incluindo flip e tela dobrável) atingiram 7,1 milhões em 2021, um aumento de 264,3% em relação a 2020. Prevê-se que os embarques de celulares dobráveis atinjam 27,6 milhões em 2025, e a taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2020 a 2025 será de 69,9%.
A Reuters informou que, com base na diversificação do estoque de matérias-primas e compras, grandes empresas de chips preveem que a crise ucraniana russa terá interferência limitada na cadeia de suprimentos de semicondutores. Devido a outros distúrbios e conflitos, muitas empresas estão melhor preparadas do que nos últimos anos, e os fabricantes de chips estão à margem porque diversificaram suas cadeias de suprimentos.
De acordo com o Korean Economic Daily Global Edition, espera-se que os fabricantes coreanos de chips reduzam as importações do solvente principal do processo EUV porque as empresas locais produziram com sucesso o material em grande escala. A empresa espera que os fabricantes de chips sul-coreanos comecem a usar seu PGMEA para o processo EUV no primeiro semestre do ano, reduzindo assim as importações de solventes em cerca de 100 bilhões de wons (83,7 milhões de dólares) por ano.
Destaques de ações e lógica nos destaques e lógica desta semana: os destaques desta semana destacam ações e lógica: nossos principais objetivos de pool de ações incluem: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) .
Dicas de risco: (1) risco sistêmico causado pelo declínio inesperado do mercado; (2) Foco no risco de incerteza de promover assuntos relevantes da empresa.
