O novo índice da indústria de materiais superou o Índice Composto de Xangai em 2,51 pontos percentuais este mês. Este mês (202202.01202202.28, o mesmo abaixo), o novo índice da indústria de materiais subiu 5,51%, superando o índice composto de Xangai em 2,51 pontos percentuais e o índice de gema em 6,46 pontos percentuais; Em 2 de março de 2022, o novo índice da indústria de materiais aumentou 14,33% no ano passado, superando o índice composto de Xangai em 15,03 pontos percentuais e o índice de gema em 18,79 pontos percentuais.
Mercado mensal de cada segmento de novos materiais. Em termos de materiais degradáveis, os preços do PLA e do PBAT mantiveram-se estáveis. A partir de 2 de março de 2022, a cotação média de PLA foi de 25000 yuan / ton, eo preço foi o mesmo que o do mês anterior. A cotação média de PBAT foi de 25500 yuan / ton, eo preço foi o mesmo que o do mês anterior. Em termos de materiais semicondutores, a partir de 2 de março de 2022, o índice de materiais semicondutores Shenwan fechou em 891862, acima de 0,24% mês em mês, batendo a parte inferior e recuperou ligeiramente. O Philadelphia Semiconductor Index fechou em 330480, queda de 5,87% mês após mês. Em termos de novos materiais de bateria de lítio, fosfato de ferro de lítio ofereceu 156000 yuan / ton este mês, um recorde alto; Em janeiro de 2022, um total de 8,87gWh de baterias de fosfato de ferro de lítio foram carregadas, 172,72% ano a ano e 41,04% mês a mês. Desde julho de 2021, o volume de carga de baterias de fosfato de ferro de lítio excedeu o das baterias ternárias por sete meses consecutivos.
Novo sector de materiais e recomendação individual de existências. Dar à indústria a classificação de “cidade líder”; Sugerimos procurar oportunidades de investimento das seguintes quatro linhas principais: 1. setor de baterias de lítio de energia nova. No final do recurso upstream, o preço do carbonato de lítio continua a atingir uma nova alta, o que reflete a escassez de recursos de lítio. O lítio tornou-se um dos elementos centrais do desenvolvimento da indústria de baterias de lítio. Em 2022, a demanda global por carbonato de lítio manteve forte crescimento, e o crescimento no lado da oferta foi relativamente limitado. Além disso, as empresas de mineração relevantes experimentaram o ciclo de declínio das minas de lítio no período anterior, por isso foram relativamente cautelosos na expansão da produção. Espera-se que os preços das minas de lítio e carbonato de lítio permaneçam altos em 2022. A curto prazo, sugere-se prestar atenção às empresas de extração de lítio de mica Yongxing Special Materials Technology Co.Ltd(002756) e Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) ; A médio e longo prazo, sugere-se prestar atenção aos principais recursos de lítio Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) e Tianqi Lithium Corporation(002466) . No final do material midstream, com a recuperação da proporção de fosfato de ferro de lítio instalado de volta, a demanda por fosfato de ferro de lítio está aumentando dia a dia. Sugere-se prestar atenção a Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) , o líder da indústria de fosfato de ferro de lítio. Ao mesmo tempo, sugere-se prestar atenção às empresas de matérias-primas upstream, tais como Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141) , Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) , Xinyangfeng Agricultural Technology Co.Ltd(000902) . Em termos de materiais ternários, 4680 baterias estão prestes a ser usadas oficialmente, e a demanda por materiais ternários de bateria de níquel alto deve inaugurar um grande avanço. Sugere-se prestar atenção às empresas chinesas de alta qualidade de materiais catódicos e precursores Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) , Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) , etc. 2. Placa de material semicondutor. A localização de materiais semicondutores é a tendência geral. sugere-se prestar atenção às empresas de alta qualidade no segmento de material semicondutor upstream, incluindo o campo de fotorresistência semicondutora: atualmente, o único Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) daChina, Jingrui Co., Ltd., que tem a capacidade de produção de ARF photoesist, KrF photoesist empresas de alta qualidade Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) e empresas domésticas photoesist de alta qualidade Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.Ltd(300236) etc; Empresas principais subdivididas no domínio do gás especial electrónico Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) , Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) , Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) , Suzhou Jinhong Gas Co.Ltd(688106) , etc; Empresa líder de produtos químicos eletrônicos molhados Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) etc. 3. Placa de material degradável. Os materiais degradáveis são o foco da política da China. Atualmente, os materiais PLA e PBAT são os mais maduros e podem ser popularizados em grande escala. Sugere-se prestar atenção a Henan Jindan Lactic Acid Technology Co.Ltd(300829) e Cofco Biotechnology Co.Ltd(000930) , Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) , que têm a tecnologia central de PLA lactide, Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) , que tem a cadeia industrial integrada de PBAT, e Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) , que tem a patente central de BASF PBAT. 4. placa de extração de lítio do lago salgado. Estima-se que as principais tecnologias para extração de lítio de lagos de sal na China no futuro são o método de adsorção, método de membrana e método de extração. Do ponto de vista atual, o método de adsorção de Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) foi usado em zangge e Jintai, e o efeito é bom. Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) . Ao mesmo tempo, sugere-se prestar atenção a Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) e Suntar Environmental Technology Co.Ltd(688101) do método de membrana e Zhejiang Xinhua Chemical Co.Ltd(603867) método de extração.
Aviso de risco: a política não é como esperado; Flutuação dos preços das matérias-primas; O crescimento macroeconómico abrandou e a procura a jusante foi inferior ao esperado; A intensificação do atrito comercial sino-americano abrandou o crescimento da demanda a jusante.
