Principais pontos de investimento:
Revisão do mercado esta semana. Esta semana, o índice de novos materiais eólicos fechou em 4844,6 pontos, uma queda de 4,25% mês a mês. Entre eles, Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552) (5,88%), Rianlon Corporation(300596) (5,45%), Jilin Oled Material Tech Co.Ltd(688378) (5,21%), Shandong Ruifeng Chemical Co.Ltd(300243) (4,96%), Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) (4,9%); Os cinco principais declínios foram Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co.Ltd(002585) (- 14,95%), Suzhou Jinhong Gas Co.Ltd(688106) (- 13,46%), Cathay Biotech Inc(688065) (- 12,38%), Kbc Corporation Ltd(688598) (- 11,44%), Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co.Ltd(300806) (- 10,77%). Entre as seis sub-indústrias, o índice de material semicondutor da indústria terciária Shenwan fechou em 876568 pontos, queda de 2,09% mês em relação ao mês; O índice de material de exibição da indústria terciária Shenwan fechou em 118249 pontos, queda de 3,07% mês a mês; O índice de material organosilício da indústria terciária do CITIC fechou em 1031237, queda de 0,28% mês a mês; O índice de fibra de carbono da indústria terciária do CITIC fechou em 407788 pontos, queda de 11,44% mês a mês; O índice de bateria de lítio da indústria terciária do CITIC fechou em 501558, para baixo 10,02% mês em mês; O índice de plásticos degradáveis do conceito de vento fechou em 2033, uma queda de 1,03% mês a mês.
A guerra ucraniana russa fez com que o preço dos gases raros semicondutores subisse. De acordo com os tempos financeiros, os preços dos gases raros cruciais para o processo de fabricação de semicondutores – como néon, xênon e krypton – estão subindo, e o estoque e a oferta disponíveis não são mais suficientes para atender ao atual nível de demanda. Tirando lições da história, em 2014, quando a Guerra da Crimeia, o preço spot do neon subiu 600%. De acordo com a observação da indústria de semicondutores, cerca de 75% do fornecimento global de néon é consumido pela fabricação de semicondutores. A Ucrânia é responsável por exportar cerca de 50% do fornecimento global de néon, e sua produção de néon também responde por 90% do gás inerte importado pelos Estados Unidos. Os fornecedores de néon no Japão e na China representam a grande maioria dos 50% restantes da produção mundial de néon, que assinaram contratos com seus fabricantes locais e são menos propensos a vender em grandes quantidades para outras regiões.
\u3000\u30 Beijing Jingyeda Technology Co.Ltd(003005) 96。 Em 28 de fevereiro, Rianlon Corporation(300596) divulgou o relatório anual de 2021. Em 2021, a empresa alcançou uma receita de 3,445 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 38,74%, e um lucro líquido atribuível à empresa-mãe de 418 milhões de yuans, um aumento homólogo de 42,53%.
Recomendação de objetivos-chave: a demanda a jusante promove a modernização industrial e a inovação, e a indústria entrou em um período de rápido desenvolvimento. Com o avanço contínuo de alta e nova tecnologia, a demanda downstream migrará para materiais de alto padrão e alto desempenho, o que deve impulsionar o rápido desenvolvimento da indústria, promovendo a atualização da fabricação de ponta. Em termos de coordenação industrial e layout, recomendamos Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) , uma nova empresa de plataforma de materiais. Em termos de produtos químicos eletrônicos, as fábricas de wafer downstream foram concluídas continuamente, e a capacidade de produção de cavacos foi aumentada ainda mais. A atenção chave é: Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) . Sugere-se prestar atenção a: Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) , Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) , Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) . Em termos de materiais poliméricos, foco em: padrão de alta qualidade de aditivos anti-envelhecimento Rianlon Corporation(300596) . Setor de materiais fotovoltaicos, com foco na torneira de filme de borracha Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) .
Dica de risco: a demanda downstream é menor do que o esperado, risco de flutuação do preço do produto, liberação de nova capacidade é menor do que o esperado, etc.
