Vista central
Na semana passada, o setor continuou a cair, o setor de tecnologia financeira aumentou significativamente e o setor de carros inteligentes caiu significativamente. A partir desta semana, 73 empresas divulgaram suas cartas de desempenho. No geral, acreditamos que o mercado futuro do setor se concentrará na política e na expectativa do primeiro relatório trimestral.
As duas sessões começaram oficialmente no fim de semana passado. Como agenda política para o novo ano, o relatório de trabalho do governo tem um significado orientador muito importante para o investimento e busca de oportunidades de investimento. A partir do relatório de trabalho do governo deste ano, o desenvolvimento da economia digital foi colocado em uma posição mais importante, com incentivos mais fortes para estimular a inovação empresarial. A segurança de redes e dados tornaram-se uma parte importante do sistema de segurança, e o desenvolvimento de nova urbanização e duplo carbono também proporcionará maior impulso de crescimento para a nova construção urbana e duplo carbono. Acreditamos que existem oportunidades de investimento a longo prazo em direções relevantes.
Vale a pena aguardar ansiosamente a promoção da infraestrutura digital e da inovação da informação. O relatório de trabalho do governo propõe “construir infraestrutura de informação digital” e “melhorar a inovação tecnológica e a capacidade de fornecimento de software e hardware chave”. Acreditamos que, como parte da infraestrutura digital, o lançamento da “computação digital de leste para oeste” impulsionará o desenvolvimento de uma série de indústrias upstream e downstream, como servidores, e o trabalho de inovação da informação será expandido ainda mais em 2022, e toda a indústria de inovação da informação deve inaugurar um novo ciclo de negócios.
Espera-se que a digitalização industrial acelere. O relatório de trabalho do governo mencionou “promover a transformação digital da indústria”. Acreditamos que a Internet, computação em nuvem, big data, inteligência artificial e outras tecnologias estão acelerando a integração com vários setores para ajudar os clientes das indústrias downstream a reduzir custos, melhorar a qualidade e eficiência e até mesmo construir uma plataforma e modelo de desenvolvimento ecológico. Acreditamos que, sob o pano de fundo da aceleração do desenvolvimento da economia digital, as empresas de plataformas industriais de Internet merecem atenção.
“Nova construção urbana” não é apenas um crescimento constante, mas também um apoio para otimizar a subsistência das pessoas. O relatório de trabalho do governo propõe “acelerar a renovação e transformação de gasodutos urbanos e outras redes de dutos, melhorar o controle de inundações e instalações de drenagem” e “fortalecer a construção de instalações municipais e a capacidade de prevenção e mitigação de desastres”. Acreditamos que, sob o pano de fundo das crescentes exigências para a gestão e serviços urbanos finos, a intelectualização da infraestrutura urbana está se tornando o foco do próximo passo. Acreditamos que o controle de vazamentos na indústria de água e a transformação inteligente de economia de energia na indústria de aquecimento são componentes importantes da “nova construção urbana”, e as empresas relevantes devem acelerar seu desenvolvimento.
“Dual carbon it” tem baixo valor de valorização e investimento. O relatório de trabalho do governo propõe “promover ordenadamente o pico de carbono e a neutralização de carbono”. Acreditamos que o duplo carbono é uma importante direção estratégica do país nas próximas décadas, impulsionada por isso, a indústria inteligente de energia e energia está inaugurando um ponto de viragem do desenvolvimento. Acreditamos que a construção de minas inteligentes continuará a acelerar, a indústria de energia se moverá para um novo sistema de energia e as empresas líderes em indústrias relevantes entrarão em um período de crescimento acelerado.
Proposta de investimento e objecto de investimento
Infraestrutura digital e inovação da informação: recomendar o líder do servidor de inovação da informação Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) ( Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , comprar), eo líder do escritório digital Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ( Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , aumentar); Além disso, recomenda-se prestar atenção à classificação da plataforma financeira e à classificação da plataforma financeira e.
Direção de digitalização industrial: recomendar provedores de plataformas industriais de Internet Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) ( Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) , buy), líderes ERP Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) ( Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , buy); Além disso, sugere-se prestar atenção ao líder de arquitetura digital Glodon Company Limited(002410) ( Glodon Company Limited(002410) , não avaliado).
É campo de construção urbana nova: recomendar o líder de abastecimento de água inteligente Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) ( Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) , comprar), e prestar atenção à empresa líder de aquecimento inteligente Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) ( Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) , não classificado).
Campo de TI de carbono duplo: fabricante de informatização de energia Ygsoft Inc(002063) ( Ygsoft Inc(002063) , não avaliado), participante inteligente da mina de carvão Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) ( Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) , não avaliado).
Dicas de risco
A execução da política é inferior ao esperado; O desenvolvimento da infraestrutura digital é inferior ao esperado; A velocidade da digitalização industrial foi menor do que o esperado.
