Principais pontos de investimento:
Lógica do núcleo
O campo de novos materiais químicos é uma direção importante para o desenvolvimento futuro da indústria química. Com a desaceleração do crescimento da demanda a jusante na indústria química tradicional, é uma tendência geral de concentrar a participação de mercado para o líder, e o limiar de concorrência principal é custo e eficiência; A jusante ainda está no campo de rápido crescimento de novos materiais. As principais barreiras competitivas são a capacidade de P & D, limiar de verificação da cadeia industrial, capacidade de serviço, etc. com apoio político, a indústria química de novos materiais da China deve inaugurar um período de crescimento acelerado. Recomendamos alvos de alta qualidade de novos materiais químicos com forte capacidade de P & D e excelente gestão na cadeia de fornecimento principal, incluindo principalmente produtos químicos eletrônicos (materiais semicondutores, materiais de exibição, materiais de 5g, etc.), novos materiais de energia, intermediários farmacêuticos e outros campos. Dê à indústria uma classificação “recomendada”.
Actualização das informações sobre o sector:
Semicondutores relacionados:
Em 28 de fevereiro, Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848) notícias: o investimento atingiu 23,3 bilhões de yuans, e o projeto de circuito integrado “porto central oriental” foi assinado centralmente Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848) . O projeto de circuito integrado do “porto do núcleo de Dongfang” na área nova de Lingang da zona de comércio livre de Xangai foi assinado intensivamente. No local do evento, 22 projetos foram assinados intensamente, cobrindo todos os elos da cadeia, como design de chips high-end, materiais-chave de equipamentos e testes avançados de embalagem, envolvendo um investimento de 23,3 bilhões de yuans. Até agora, mais de 150 empresas de circuito integrado desembarcaram na área de filmes novos de Lingang, com um investimento assinado de mais de 200 bilhões de yuans.
Novos materiais energéticos relacionados:
Em 4 de março, Instituto de Química, Academia Chinesa de Ciências: cientistas prepararam células fotovoltaicas orgânicas laminadas com eficiência fotovoltaica de mais de 20%. Células fotovoltaicas orgânicas têm as características de baixo custo e fácil preparação em grande área. Devido ao uso mais eficiente da luz solar, células orgânicas Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) (10.070,0.18,1.82%) com configuração laminada em série têm vantagens notáveis na realização de alta eficiência de conversão de energia fotoelétrica (eficiência fotovoltaica). Entre eles, a junção do túnel usada para conectar as sub-células dianteiras e traseiras assume simultaneamente as funções de transmissão de luz, coleta de cargas e solventes de bloqueio, o que tem um impacto importante na eficiência fotovoltaica. Construir junções de túneis de alto desempenho é um dos desafios na direção das células fotovoltaicas orgânicas.
Actualização das informações sobre as principais empresas:
Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) : em 28 de fevereiro, a empresa divulgou o anúncio do expresso de desempenho anual de 2021: a empresa alcançou uma receita operacional de 1,39 bilhão de yuans, um aumento anual de 52,61%; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi de 250 milhões de yuans, um aumento anual de 40,45%; O lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 235 milhões de yuans, com um aumento homólogo de 38,32%. No final do período de relatório, os ativos totais da empresa foram de 2,116 bilhões de yuans, um aumento anual de 96,16%; O capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe foi de 1,994 bilhão de yuans, um aumento homólogo de 99,42%.
Foco na empresa:
A principal recomendação é Valiant Co.Ltd(002643) . O desenvolvimento bidirecional da peneira molecular OLED + zeólita impulsionará o crescimento contínuo da empresa.
Sugere-se prestar atenção a Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) . a empresa é o único fornecedor de almofadas de polimento CMP na China que domina totalmente a tecnologia de P & D do núcleo e processo de produção de todo o processo de almofada de polimento CMP, e está em uma posição de liderança no mercado de almofadas de polimento da China.
Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) . como uma empresa de plataforma de novos materiais inorgânicos na China, a empresa dominou a tecnologia central do método hidrotérmico, e o pó cerâmico endógeno MLCC, zircônia e alumina atingiram o nível de classe mundial; A Prince Ceramics (produtos cerâmicos) e a aerchuang (produtos a jusante de zircônia) adquiridas por extensão são a jusante dos produtos da empresa, que deram início a um rápido crescimento.
Phichem Corporation(300398) , a empresa é uma empresa líder em produtos químicos eletrônicos. O projeto fotorresistente de 5000t / TFT-LCD fornece fornecimento estável aos clientes. A capacidade de produção de 5500t / um projeto de material novo sintético e 100t / um projeto de purificação de material novo fotoelétrico de alto desempenho está melhorando constantemente. A capacidade de teste de materiais OLED e a construção da linha de produção também estão avançando de forma ordenada. Estamos otimistas sobre os projetos acima para promover o novo crescimento da empresa no futuro. Sugere-se prestar atenção a Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) . A empresa concentra-se na P & D e produção de derivados do anidrido maleico e intermediários funcionais, beneficiando-se do rápido desenvolvimento da indústria de informação eletrônica da China, o investimento crescente na rede inteligente da China, linhas de transmissão de ultra / ultra alta tensão e a ampla aplicação de novos materiais compósitos, e a demanda por derivados do anidrido maleico continua a crescer.
Sugere-se prestar atenção a Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) , a empresa tem uma cadeia completa da indústria química do flúor, os principais produtos são produzidos de acordo com padrões avançados internacionais, a indústria química do flúor do negócio principal está na posição de liderança na China (entre os quais o refrigerante do flúor está na posição de liderança no mundo), e os novos materiais alcalinos do clore característicos estão na posição de liderança na China. Recomendação chave Zhejiang Wansheng Co.Ltd(603010) , a empresa é o maior fabricante mundial de retardadores de chama organofosforado.Através de anos de investimento em P & D e acumulação de prática, os produtos diferenciados da empresa podem atender às necessidades de diferentes clientes, e os produtos são gradualmente aceitos por clientes high-end.
Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) . A empresa é um dos fabricantes de produtos químicos eletrônicos molhados com a gama mais completa de produtos e a capacidade de suporte mais forte na China. os produtos podem ser amplamente utilizados em tela plana, semicondutor e led, fotovoltaico Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) e outros campos eletrônicos, bem como na limpeza, litografia, gravura e outros processos técnicos chave.
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) , a empresa tem uma cadeia industrial completa de silício industrial e silicone, com vantagens de escala e custo, e a sinergia upstream e downstream deve continuar a se fortalecer. Com o progresso constante dos projetos em construção, espera-se que o desempenho da empresa continue a melhorar.
Sugere-se prestar atenção a Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) , promover ativamente o negócio de material eletrônico da empresa, agarrar firmemente a oportunidade de localização urgente e substituição de materiais-chave, consolidar as vantagens do desenvolvimento coordenado de fotorresist semicondutor e exposição fotorresist, realizar novos avanços na indústria horizontal de fotorresist, retroceder o desenvolvimento de matérias-primas principais e acelerar o desenvolvimento e introdução da resina fenólica eletrônica da empresa no campo de fotorresist, Aproveite plenamente as vantagens da cadeia industrial da empresa e forme um novo modelo de desenvolvimento integrado da cadeia industrial.
Aviso de risco: a situação epidêmica pode levar ao risco de grandes flutuações do mercado; O surgimento de tecnologias alternativas; A concorrência industrial intensifica-se; A economia caiu acentuadamente; O preço do produto flutua muito; O foco no desempenho da empresa não atende às expectativas.
