Mercado desta semana
No geral: esta semana, CSI 300 subiu ou caiu – 5,00%, cinco das 31 indústrias em shenwanyi subiram, a indústria de equipamentos de energia subiu ou caiu – 8,40%, ficando 31º na indústria shenwanyi, e o índice fotovoltaico eólico subiu ou caiu – 3,72%.
Estoques individuais: 11 estoques na indústria fotovoltaica (estoques constituintes do índice fotovoltaico eólico) obtiveram retornos positivos, dos quais, Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) liderou o aumento em 16,53% e Kbc Corporation Ltd(688598) liderou o declínio em – 23,40%.
Avaliação: em 7 de março de 2022, o PE (TTM) da indústria fotovoltaica (índice fotovoltaico eólico) é de 45,11, e a relação P / E da indústria de equipamentos elétricos (nível Shenwan) é de 46,46.
Acompanhamento dos preços
O preço da cadeia industrial permaneceu estável em geral esta semana:
O preço do material de silício monocristalino permaneceu estável;
O preço do silício monocristalino e do silício policristalino aumentou ligeiramente;
O preço da célula de cristal único permanece estável, enquanto o preço da célula policristalina aumenta ligeiramente;
Os preços dos componentes diminuíram ligeiramente.
Dinâmica da indústria
Gabinete Regulatório de Energia do Sul: reforçar a supervisão do desenvolvimento e aplicação de novos estoques de energia na região Sul
Mongólia Interior: mais de 80 gw de nova capacidade instalada de energia renovável no 14º plano quinquenal
Plano de energia “14º plano de cinco anos” de Sichuan: adicione 10GW de energia fotovoltaica e 6GW de energia eólica
Aconselhamento em matéria de investimento
De acordo com as estatísticas do ramo da indústria de silício, a produção de polissilício da China em fevereiro foi de cerca de 52300 toneladas, com um crescimento mais baixo do que o esperado. Além disso, de acordo com o plano de programação de produção de material de silício estrangeiro da China e empresas de bolacha de silício em março, a liberação de nova capacidade de produção de material de silício ainda é menor do que o esperado. Além disso, a manutenção da capacidade de produção fora de Xangai não foi concluída. Ao mesmo tempo, as empresas de bolacha de silício mantêm uma alta taxa de abertura, e espera-se que o preço do material de silício continue a subir ligeiramente em março. O relatório de trabalho do governo de 2022 apontou que devemos promover ordenadamente o trabalho de pico de carbono e neutralização de carbono, promover a transformação de energia de baixo carbono, promover o planejamento e construção de bases de energia eólica e solar em grande escala e suas fontes de energia regulatórias de apoio, melhorar a capacidade de consumo de redes de energia para geração de energia renovável, promover a transformação de “duplo controle” do consumo de energia para “duplo controle” da emissão total de carbono e intensidade, e fornecer apoio político para a construção de fotovoltaica em 2022, Prevê-se acelerar a libertação da capacidade de produção nas ligações tensas da oferta e da procura e aliviar a pressão dos custos a jusante. Optimista de longo prazo sobre o líder de componentes de integração vertical e empresas líderes de inversores com layout líder no campo de armazenamento de energia: Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) .
Dicas de risco
O consumo de energia nova é inferior ao esperado; A nova capacidade instalada é inferior ao esperado; Risco de flutuação de preços da cadeia industrial; A implementação do novo plano energético no 14º plano quinquenal não foi como esperado.
