Visão central da indústria:
2022.2.282022.3.04: o declínio da nova indústria de energia esta semana foi – 3,54%, e o de Xangai e Shenzhen 300 no mesmo período foi – 1,68%, com desempenho inferior ao índice Shanghai e Shenzhen 300 em 1,86pct. Ele ocupa o 29º entre os 31 setores industriais de Shenwan.
Principais pontos de investimento:
Novos veículos energéticos: com as duas sessões realizadas esta semana, a construção de infraestrutura de carregamento para novos veículos energéticos tornou-se um ponto quente. No dia 5 de março, o Ministério das Finanças submeteu à quinta sessão do 13º Congresso Nacional Popular para analisar o relatório sobre a execução dos orçamentos centrais e locais em 2021 e o projeto de orçamentos centrais e locais em 2022, apontando que em 2022 o governo apoiará a construção de estacas de carregamento e outras instalações de apoio para promover o consumo de novos veículos energéticos; Lei Jun, deputado ao Congresso Nacional do Povo e fundador, presidente e CEO do grupo Xiaomi, sugeriu aumentar o número de estações de carregamento rápido de alta potência e melhorar a cobertura efetiva; Yin Tongyue, deputado ao Congresso Nacional do Povo e secretário do comitê do Partido e presidente do grupo de holding Chery, sugeriu que o Ministério da indústria e tecnologia da informação, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros ministérios e comissões fortaleçam o projeto de nível superior e promovam a solução dos problemas existentes na construção e operação e manutenção da infraestrutura de carregamento. Acreditamos que, com o fortalecimento da construção de infraestrutura de carregamento, os consumidores aliviarão suas preocupações sobre a resistência de novos veículos de energia, o que ajudará a melhorar a taxa de penetração de novos veículos de energia equipados com baterias de fosfato de ferro e lítio. Acreditamos que os modelos high-end serão dominados por baterias de alto níquel no futuro, enquanto os modelos low-end equipados com baterias de fosfato de ferro de lítio terão vantagens de preço cada vez mais significativas no futuro. Estamos otimistas de que a taxa de penetração da bateria de fosfato de ferro de lítio será melhorada ainda mais em 2022. Sugerimos prestar atenção a Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) ( Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) ) e Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) ( Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) )..
Nova geração de energia: em termos de fotovoltaica, Premier Li Keqiang propôs no relatório de trabalho do governo no dia 5 que este ano, devemos promover o planejamento e construção de bases de energia eólica e solar em grande escala e suas fontes de energia regulatórias de apoio, e melhorar a capacidade de consumo da rede de energia para geração de energia renovável. Em termos de preço da cadeia industrial, o preço dos componentes é geralmente estável, enquanto os preços dos elos a montante e dos materiais auxiliares estão aumentando gradualmente. Atualmente, a demanda no mercado de componentes da China vem principalmente de projetos distribuídos. Ao mesmo tempo, a licitação de projetos de usina de energia terrestre em grande escala também está continuando. Políticas favoráveis somam uma forte demanda. Estamos otimistas sobre a melhoria contínua da paisagem de toda a cadeia da indústria fotovoltaica. Sugerimos prestar atenção a Tongwei Co.Ltd(600438) ( Tongwei Co.Ltd(600438) ) e Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ( Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ). Em termos de energia eólica, o preço de licitação da turbina eólica esta semana atingiu uma nova baixa na indústria. Em 3 de março, 20 projetos de energia eólica, como Huaneng Fuyuan norte parque eólico fase II foram abertos. O preço unitário de Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 1825 yuan / kW (incluindo torre) foi o menor preço. Depois de deduzir a torre (cerca de 350400 yuan / kW), o menor preço foi de cerca de 14251475 yuan / kW, que foi o mais baixo na indústria. Com o declínio contínuo dos preços dos ventiladores, a demanda por construção de energia eólica continuará a se liberar.
Energia de hidrogênio: em 1º de março, Shenneng Chuang Energy Development Co., Ltd., Air Liquide China e Shanghai Chemical Industry Zone Investment Industry Co., Ltd., uma subsidiária do grupo Shenneng, assinaram um acordo de investimento em Xangai para estabelecer uma joint venture tripartida no parque para construir o maior centro de enchimento de gás de hidrogênio em Xangai e acelerar a implantação de energia de hidrogênio em Xangai e no Delta do Rio Yangtze. Acreditamos que cada vez mais empresas tomam a iniciativa de planejar a energia de hidrogênio e acelerar a construção de energia de hidrogênio aproveitando as vantagens de localização das cidades economicamente desenvolvidas.
Fatores de risco: o volume de vendas de novos veículos energéticos é inferior ao esperado; Riscos de segurança dos veículos novos de energia; Afetada pela epidemia, a abertura do mercado fotovoltaico foi menor do que o esperado; Risco de flutuação dos preços das matérias-primas; A aprovação e o início da energia eólica offshore não são os esperados; O projeto de energia eólica foi aprovado e a conexão à rede não está conforme esperado; O crescimento da capacidade instalada fotovoltaica é menor do que
