Revisão da placa
Desempenho da semana passada: de 28 de fevereiro a 4 de março, a maioria dos setores do shenwanyi subiu, entre os quais o carvão e o transporte mais subiram, com um aumento de 10,25% e 3,65%, respectivamente; Os equipamentos automotivos, eletrônicos e elétricos caíram mais, com quedas de 4,47%, 4,26% e 3,54%, respectivamente.
Os dez principais estoques do novo setor de energia que viram os dez principais estoques do novo setor de energia no novo setor de energia na semana passada na semana passada na semana passada são: Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\%, Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) (6,11%), Flat Glass Group Co.Ltd(601865) vidro (5,59%), Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) (5,55%). As dez ações com as dez primeiras ações caindo no top dez do declínio são: Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Jiangmen Kanhoo Industry Co.Ltd(300340) (- 12,85%), Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) (- 12,58%), Eve Energy Co.Ltd(300014) (- 12,53%).
Principais pontos de vista e sugestões de investimento de novos veículos energéticos
Nas duas sessões da quinta sessão do 13º Congresso Nacional Popular realizada em 5 de março, o Premier Li Keqiang propôs “continuar a apoiar o consumo de novos veículos de energia” no relatório de trabalho do governo. Em 2021, a produção e as vendas de automóveis da China Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) atingiram 3,545 milhões e 3,521 milhões respectivamente, um aumento de 1,6 vezes em relação ao ano anterior, e a participação de mercado atingiu 13,4%, 8 pontos percentuais acima da do ano anterior. Nos dois primeiros meses de 2022, as vendas de carros Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) foram excelentes, com um aumento médio de mais do dobro. A meta previamente definida de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) vendas de automóveis, representando 20% até 2025, deve ser alcançada antecipadamente.
Desde 2022, o Estado vem emitindo sucessivamente uma série de políticas e medidas para promover vigorosamente novos veículos energéticos, eliminar gradualmente as restrições de compra de novos veículos energéticos em todo o país, promover a implementação de políticas de apoio como livre viagem e direito de passagem, e fortalecer a construção de infraestruturas de apoio como carregamento e mudança de eletricidade, novo armazenamento de energia e hidrogenação, o que tem algo a ver com os novos veículos energéticos mencionados no relatório de trabalho novamente. As principais empresas novas de veículos de energia da China respondem ativamente à tendência geral de nova energia, reduzem constantemente os custos de produção e operação e melhoram sua competitividade, de modo a ocupar melhor o mercado e fornecer fornecimento eficaz. Impulsionados tanto pela política quanto pela oferta, prevemos que o volume de vendas de veículos Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) chegará a 5 milhões até meados de 2022, e espera-se que atinja 8-10 milhões até 2025. Espera-se que a taxa de penetração de novos veículos de energia exceda firmemente 20% em 2022 e exceda 30% até 2025.
Sob a tendência atual de globalização automotiva e eletrificação, as vendas globais de novos veículos de energia ainda são esperados para manter uma tendência de crescimento rápido. Ainda há oportunidades estruturais no setor de veículos de energia nova em 2022, eo ajuste de curto prazo pode fornecer uma oportunidade de compra. De acordo com a previsão da Associação de Viagens da China, o volume global de vendas de novos veículos de energia deve chegar a 10 milhões de veículos em 2022, e China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) cadeia da indústria de baterias, como um participante ocupando a principal participação do mundo, beneficiará plenamente. Lithium battery industry chain: lithium battery industry chain: lithium battery industry chain: lithium battery industry chain: with the price of raw materials such as lithium ore in the upstream and the price of raw materials such as lithium ore rising continuously, superimposon the demand for downstream new energy vehicles turning for the better. In 2022, the price of power batteries is likely to rise in 2022, as the price of battery batteries will likely rise in 2022, and battery companies are expected to usherin a profitable fix in the hope of battery businesses, and related targets: 3 Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 50\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\35. Sugestões sobre o layout de empresas líderes na indústria de lítio e ferro e a expansão de materiais relacionados ao lítio: Objetos relacionados com materiais de eletrodos negativos: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , beiteri, Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) ; Alvos relacionados com electrólitos: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) , Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) , Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) ; Objetos relacionados do diafragma: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) ; Sugere-se prestar atenção a Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) , Nuode Investment Co.Ltd(600110) . No campo da reciclagem de baterias de lítio, no contexto da próxima maré de aposentadoria da indústria de reciclagem de baterias de energia, sugere-se prestar atenção às empresas com as vantagens de primeiro movimento e integração nos campos de reciclagem e fabricação de baterias de energia, energia em espera e carga e descarga, e os objetivos relevantes incluem: Gem Co.Ltd(002340) , Miracle Automation Engineering Co.Ltd(002009) , Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) . O setor de recursos de lítio sugere prestar atenção às empresas líderes com alta taxa de autossuficiência, incluindo: Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) Tianqi Lithium Corporation(002466) Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) Yongxing Special Materials Technology Co.Ltd(002756) Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) .
Principais pontos de vista e sugestões de investimento de energia fotovoltaica e eólica
Na quinta sessão do 13º Congresso Nacional do Povo realizado em 5 de março, o Premier Li Keqiang propôs no relatório de trabalho do governo que “vamos promover ordenadamente o trabalho de pico de carbono e neutralização de carbono, promover o planejamento e construção de bases de energia eólica e solar em grande escala e suas fontes de energia regulatórias de apoio, e melhorar a capacidade de consumo da rede de energia para geração de energia renovável “. Em 2021, a capacidade instalada de geração de energia renovável na China historicamente excedeu 1 bilhão de kw, a capacidade instalada de geração de energia eólica e fotovoltaica excedeu 300 milhões de KW, a capacidade instalada de energia eólica offshore ficou em primeiro lugar no mundo e a capacidade anual de geração de energia nova excedeu a marca de 1 trilhão de kwh pela primeira vez. Olhando para a frente para o futuro, impulsionado pelas políticas de grande construção de base e a promoção de todo o município, o custo da nova geração de energia sobreposta continua a diminuir, a economia continua a melhorar, e a taxa de penetração de fotovoltaica e outras novas formas de geração de energia continuará a aumentar.
Fotovoltaica: a curto prazo, o preço da fotovoltaica nos alcances médio e superior continuou a subir ligeiramente na semana passada, o que se deve principalmente ao aumento menor do que o esperado na expansão da produção e liberação de grandes fabricantes chineses e à forte demanda na jusante. Espera-se que a nova oferta global de material de silício Q1 em 2022 ainda seja insuficiente em comparação com a nova demanda na jusante. No curto prazo, a incompatibilidade entre oferta e demanda de material de silício pode ser mantida, e a ligação celular pode estar na fase de jogo de preços, Os fabricantes de componentes downstream e terminais estão em um clima de espera para ver. Com a subsequente liberação de capacidade dos fabricantes de materiais de silício, espera-se que os preços nos alcances médio e superior diminuam, impulsionando a demanda de instalação a jusante. Além disso, com as vantagens de pequena área útil, flexibilidade e inteligência, a PV distribuída promove ativamente a construção de PV distribuída, sobrepondo-se às políticas de todo o município. Projetos distribuídos ainda representam uma alta proporção de novas capacidades instaladas em 2022. A médio e longo prazo, sob o pano de fundo do “duplo carbono” e do objetivo claro de que a proporção de energia não fóssil no consumo de energia primária atingirá cerca de 20% em 2025, o custo da geração de energia fotovoltaica sobreposta continua a diminuir, a economia continua a melhorar, a demanda por capacidade instalada fotovoltaica é alta e a certeza de crescimento é forte.
Objetivos relacionados: 1) líderes materiais de silício Tongwei Co.Ltd(600438) , Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) , com padrão apertado de oferta e demanda e alta lucratividade; 2) Torneira integrada do componente Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Trina Solar Co.Ltd(688599) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ; 3) Torneiras do inversor que se beneficiam de fotovoltaica + armazenamento de energia dual wheel drive Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) , Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) ; 4) duopólio de vidro fotovoltaico Flat Glass Group Co.Ltd(601865) e energia solar Xinyi beneficiando-se da melhoria da permeabilidade de módulos de vidro duplo; 5) Sujeito ao gargalo de fornecimento de curto prazo de matérias-primas e demanda limitada do mercado, as empresas líderes em filme EVA link Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) ; 6) Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) , Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , beneficiando do aumento da proporção de energia fotovoltaica distribuída.
Energia eólica: a curto prazo, em 2022, a indústria de energia eólica expandirá intensamente, o ritmo de expansão está com pressa, a tendência de turbinas eólicas de grande escala é significativa, o custo global da indústria deve continuar a diminuir, e a paisagem de energia eólica deve melhorar. A médio e longo prazo, a energia eólica é uma das formas alternativas de energia para alcançar a “neutralidade de carbono”. Ao mesmo tempo, a energia eólica offshore é a chave para resolver a contradição entre a produção insuficiente de energia e a carga de energia nas zonas costeiras orientais. Assunto com vantagem de custo e competitividade técnica do núcleo: Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) , Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) , Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) Jinlei Technology Co.Ltd(300443) , etc.
Dicas de risco
A produção e as vendas de novos veículos energéticos são inferiores ao esperado; A política de duplo carbono é inferior ao esperado; O desenvolvimento epidêmico superou as expectativas.
