Smartphone duplicado: existem diferentes oportunidades em diferentes fases do ciclo de vida. Telemóveis e carros são semelhantes: tecnologia e consumo são gêmeos, e a empresa com a melhor cadeia industrial deve ter conseguido a combinação mais perfeita dos dois. [taxa de penetração] é o primeiro indicador de investimento em smartphones ao longo da década. 15% – 40% – 70% são os três nós-chave no processo de melhoria da penetração de smartphones, representando a transformação do crescimento da demanda, padrão de concorrência e sistema de avaliação, sendo o primeiro índice importante para orientar o investimento. Haverá diferentes oportunidades no período de introdução – período de crescimento inicial – período de crescimento tardio – período de maturidade. A característica dos bens de consumo é que qualquer marca não pode cobrir todos os grupos. Os métodos de jogo de cada fabricante de telefones móveis têm limites de capacidade e precisam evoluir. O caminho de crescimento de excelentes empresas na cadeia de suprimentos: transformar produtos únicos em No.1 – vantagem de replicação de plataforma.
Retomação 20192021: o fim das oportunidades de investimento na fase 0-1 da reforma automóvel. O modelo 3 é a alma do mercado nestes três anos. 2019 testemunhou a “Ressurreição” da Tesla e trouxe suas oportunidades de cadeia industrial – Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) + Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689) . 2020 é o primeiro mercado de difusão centrado na Tesla, e o núcleo é o mercado de veículos, que testemunhou a “Ressurreição” de novas forças, Great Wall Motor Company Limited(601633) “auto revolução” e Byd Company Limited(002594) “bateria de lâmina”. 2021 é o segundo mercado de difusão centrado na Tesla. Da Tesla à cadeia industrial da marca independente, a falta de fatores principais catalisam ainda mais a velocidade de substituição doméstica. O núcleo da seção dianteira é o mercado de veículos e o núcleo da seção traseira é o mercado de peças. As peças testemunharam o protótipo de líderes em muitos campos subdivididos representados por [ Bethel Automotive Safety Systems Co.Ltd(603596) ]. A eletrificação é a protagonista do mercado nos últimos três anos, e a inteligência ainda é um papel de apoio. A ação dos EUA [NVIDIA] + a ação [ Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) ] é o principal alvo de inteligência nos últimos três anos, mas ainda é ligeiramente inferior ao protagonista central da eletrificação. China Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) taxa de penetração automóvel de 15% é o ponto de divisão, o que significa que a reforma automóvel realizará a fase 0-1 e começará a fase 1-10 nos próximos cinco anos.
Ansioso para 2025: como escolher os melhores beneficiários da reforma automobilística etapa 1-10? A característica mais importante desta etapa é: oferta curta ou normal! Produto é rei, capacidade de produção é rei! As faixas mais dignas de investimento são: 1) a marca líder, a segunda marca e a terceira marca de toda a pista de veículos. As oportunidades de investimento da segunda e terceira marcas precisam de atenção especial, uma ou duas marcas independentes sairão primeiro. 2) Líder fornecedor de terceiros de tecnologias automotivas chave. O padrão da bateria foi determinado. O chip AI irá gradualmente limpar a pista. 3) Fornecedor modular automotivo de hardware não núcleo.
Current 2022: o maior cavalo escuro ou automóvel ideal e sua cadeia industrial! 2022 é um ano de conexão para esta rodada de reforma automotiva. Esta correção no primeiro trimestre criou uma oportunidade muito boa para ações que realmente atendem à tendência industrial e têm força de longa distância. No momento atual (início de 2022), temos dois critérios para seleção de estoque em 2022: 1) à procura da segunda marca de energia nova fora da Tesla! 2) Procure variedades que possam se beneficiar continuamente da falta de núcleo! Nossa resposta é: o maior cavalo escuro ou carro ideal e sua cadeia industrial em 2022! Ideal L9 ou a maior explosão de energia nova em 2022! Ideal L9 + um está criando uma nova categoria de [carro de luxo de usuário familiar], e o grau de popularidade merece alta atenção! A combinação ideal de configuração desta cadeia industrial [carro ideal + Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) + Ikd Co.Ltd(600933) ]. Em segundo lugar, partes relevantes [ Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689) + Bethel Automotive Safety Systems Co.Ltd(603596) + Foryou Corporation(002906) + Shanghai Baolong Automotive Corporation(603197) + Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) + Ningbo Jifeng Auto Parts Co.Ltd(603997) + Kunshan Huguang Auto Harness Co.Ltd(605333) + Ningbo Xusheng Auto Technology Co.Ltd(603305) ], etc. Outras ações no setor de veículos [ Byd Company Limited(002594) + Xiaopeng automóvel + Great Wall Motor Company Limited(601633) + Geely Automobile], etc.
Dica de risco: a recuperação da demanda de veículos é menor do que o esperado, a escassez de fornecimento de chips é mais do que o esperado e o desenvolvimento da indústria de condução inteligente é menor do que o esperado
