Visão central da indústria:
2022.3.072022.3.11: o declínio da nova indústria de energia esta semana foi – 0,56%, e o declínio de Xangai e Shenzhen 300 no mesmo período foi – 4,22%, superando o índice Shanghai e Shenzhen 300 por 3,66 PCT. Ele ocupa o segundo lugar entre os 31 setores industriais da Shenwan.
Principais pontos de investimento:
Novos veículos de energia: de acordo com a Associação da Indústria Automobilística da China, 368000 e 334000 veículos foram produzidos e vendidos no mercado automóvel Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) em meados de fevereiro, com um aumento anual de 2 vezes e 1,8 vezes respectivamente, e um aumento mensal de – 18,6% e – 22,6% respectivamente; Diminuiu mês a mês, manteve o crescimento de alta velocidade ano a ano, e o desempenho geral ainda é excelente. De janeiro a fevereiro, a produção e as vendas de novos veículos energéticos foram de 820000 e 765000, respectivamente, com um aumento homólogo de 1,6 e 1,5 vezes, respectivamente; Do ponto de vista da taxa de penetração, a quota de mercado dos novos veículos energéticos atingiu 17,9% de janeiro a fevereiro deste ano. O aumento contínuo dos preços do petróleo impôs um grande fardo aos proprietários de veículos a combustível. Sobreposto ao impacto da recente epidemia em algumas indústrias, o poder de compra dos consumidores de automóveis de nível de entrada foi afetado em certa medida. Estamos otimistas de que a taxa de penetração de novos veículos de energia continuará a aumentar no futuro; Ao mesmo tempo, o preço do níquel subiu e o custo dos fabricantes de baterias ternárias de níquel alto estava sob pressão. Estamos otimistas de que a taxa de penetração de baterias de fosfato de ferro de lítio equipadas com modelos low-end será melhorada ainda mais em 2022. Sugere-se prestar atenção às metas relevantes do cátodo.
Nova geração de energia: em termos fotovoltaicos, foi emitido o 14º plano quinquenal de conservação de energia de edifícios e desenvolvimento de edifícios verdes, que apresenta os requisitos para controlar razoavelmente o consumo total de energia e a emissão de carbono no campo da construção. O objetivo específico é completar a transformação de economia de energia de edifícios existentes com uma área de mais de 350 milhões de metros quadrados, a construção de edifícios de consumo de energia ultra-baixo e perto de zero consumo de energia com uma área de mais de 50 milhões de metros quadrados, a proporção de edifícios pré-fabricados em edifícios urbanos novos naquele ano atingirá 30%, a capacidade instalada de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) fotovoltaica em edifícios novos na China será mais de 50 milhões de KW, e a área de aplicação de energia geotérmica será mais de 100 milhões de metros quadrados, A taxa de reposição de energia renovável em edifícios urbanos atingiu 8%, e a proporção de consumo de energia no consumo de energia de edifícios ultrapassou 55%. A política é favorável e a taxa de penetração da geração de energia fotovoltaica é melhorada. Sugere-se prestar atenção aos alvos relevantes da indústria de equipamentos fotovoltaicos, tais como Tongwei Co.Ltd(600438) ( Tongwei Co.Ltd(600438) ). Em termos de energia eólica, em 8 de março, a abertura da licitação de compra de turbina eólica Shenneng Sunit Zuoqi 500MW UHV projeto de energia eólica. O projeto é dividido em duas seções de licitação, com 12 fabricantes de máquinas completas licitando respectivamente. O preço unitário convertido do preço de oferta do CRRC Shandong é o preço mais baixo de 1408 yuan / kW em ambas as seções de oferta, que será o mais baixo da indústria. A taxa de redução de custos da energia eólica é maior do que o esperado. Recomenda-se prestar atenção ao setor de equipamentos de energia eólica.
Energia de hidrogénio: em 8 de Março, a Guangzhou Petrochemical realizou pela primeira vez o enchimento de 12 horas de hidrogénio de alta pureza e a entrega de 8 veículos, com um volume de entrega de quase 2 toneladas, atingindo um novo recorde, ajudando o rápido desenvolvimento da indústria de energia de hidrogénio em Guangdong, Hong Kong e área da Baía de Macau. Acreditamos que a energia de hidrogênio se tornou uma importante direção para a transformação das empresas tradicionais de energia. Ao mesmo tempo, as empresas tradicionais de energia têm vantagens inerentes ao desenvolvimento de novas energias. Por exemplo, refinarias com ampla distribuição de empresas petrolíferas podem fornecer recursos de hidrogênio prontos, e a produção centralizada de hidrogênio tem vantagens de custo; A estação de enchimento terminal e a rede da tubulação estão perto da extremidade do consumidor, com vantagens da instalação; Ele tem uma rica experiência em produção, armazenamento e transporte, uso, padrões e segurança, e tem vantagens técnicas. Além disso, os veículos a combustível de hidrogênio podem dar pleno jogo ao excelente desempenho da carga pesada de longa distância e permitir a aplicação em larga escala de veículos pesados de caminhões em empresas tradicionais. Sugere-se prestar atenção aos objetivos relevantes da indústria de células de combustível e empresas de energia tradicionais com layout de energia de hidrogênio, tais como Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) ( Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) ).
Fatores de risco: o volume de vendas de novos veículos energéticos é inferior ao esperado; Riscos de segurança dos veículos novos de energia; Afetado pela situação epidêmica, o trabalho é menor do que o esperado; O projeto de energia eólica foi aprovado e a conexão à rede não está conforme esperado; O crescimento da capacidade instalada fotovoltaica é inferior ao esperado; O investimento na rede elétrica é menor do que o esperado.
