1. Baima, líder químico, entra na área de alocação de valor. Sob o recente alto preço do petróleo, o setor da indústria química geralmente caiu, e alguns líderes principais Baima caíram significativamente. Acreditamos que, a curto e médio prazo, os danos causados pelos altos preços do petróleo são temporários, e os preços do petróleo a médio e longo prazo ainda são preços ao custo marginal de campos incrementais de petróleo e gás, como o petróleo de xisto. Portanto, devido ao declínio nos preços das ações das empresas líderes sob os altos preços do petróleo causados pela situação na Rússia e Ucrânia, trará melhores oportunidades de layout de fundo no médio e longo prazo. Além disso, tais empresas líderes têm sido testadas e confiáveis em termos de barreiras e competitividade, portanto, sugerimos que a alocação de empresas de ativos centrais possa ser gradualmente aumentada. Os principais destaques incluem o ‘ Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) Lb Group Co.Ltd(002601) , química por satélite e outras empresas líderes.
2. Continuar a ser otimista sobre os materiais a montante da nova energia: os preços elevados do petróleo contribuirão para a promoção de novos veículos energéticos. Do ponto de vista das políticas industriais europeias, a promoção de novas energias, como a energia eólica fotovoltaica, irá acelerar em vez de abrandar neste ciclo de crise energética no futuro. Portanto, a médio e longo prazo, ainda estamos otimistas em relação à energia fotovoltaica Empresas de materiais com vantagens centrais em campos relacionados ao veículo elétrico: 1) materiais upstream da cadeia da indústria de materiais da bateria de lítio: ligante da bateria de lítio e material de revestimento do diafragma PVDF: preste atenção ao grupo Dongyue, Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) , Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) , Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) ; 2) Fosfato de ferro de lítio e fosfato de ferro: preste atenção a Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) , Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) , Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141) , Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) , Chengdu Wintrue Holding Co.Ltd(002539) , e recomenda-se prestar atenção a Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) , Shanghai Zhongyida Co.Ltd(600610) (Wengfu); 3) Eletrólito e aditivos: preste atenção a Zhejiang Yongtai Technology Co .Ltd(002326) , Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) Liao Ning Oxiranchem Inc(300082) ; E Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.Ltd(600426) , Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) , que se estendem ao campo de novos materiais a jusante; 4) Materiais ascendentes da cadeia da indústria fotovoltaica: EVA recomenda Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) , Levima Advanced Materials Corporation(003022) , n-tipo silício: Sichuan Hebang Biotechnology Co.Ltd(603077) ; 5) Filme reflexivo fotovoltaico: Zhejiang Hailide New Material Co.Ltd(002206) ; 6) Materiais upstream da cadeia da indústria de energia eólica: fibra de carbono (Jilin Carbon Valley, Jilin químico, Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) e outros alvos de fibra de carbono), adesivo estrutural epóxi ( Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) ), amina de poliéter ( Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610) , Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) , Zhejiang Huangma Technology Co.Ltd(603181) );
3. Preste atenção às sub indústrias com prosperidade sustentada e alta. Vitaminas ( Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) , Zhejiang Medicine Co.Ltd(600216) , Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.Ltd(300401) , Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) ); Cinzas de sódio ( Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) , Shandong Haihua Co.Ltd(000822) , Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.Ltd(600409) ); Pesticidas ( Jiangsu Yangnong Chemical Co.Ltd(600486) , Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.Ltd(301035) , Hailir Pesticides And Chemicals Group Co.Ltd(603639) , Limin Group Co.Ltd(002734) ); Glifosato ( Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141) ); Adubo potássico ( Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd(002545) , Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.Ltd(000893) ); Adubo fosfatado ( Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) , Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) , Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) , etc.).
4. otimista sobre estoques de crescimento do consumo e estoques de crescimento de novos materiais com teto alto e lucros estáveis: especificamente otimista sobre: Shandong Head Co.Ltd(002810) (éter de celulose + carne artificial), Anhui Jinhe Industrial Co.Ltd(002597) (aditivos livres de açúcar líderes), sexta cadeia industrial nacional ( Actblue Co.Ltd(300816) , Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) , Valiant Co.Ltd(002643) , Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) , Jiangsu Lopal Tech.Co.Ltd(603906) ) Plásticos degradáveis e renováveis ( Shandong Ruifeng Chemical Co.Ltd(300243) , Beijing Sanlian Hope Shin-Gosentechnical Service Co.Ltd(300384) , Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) , Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) ). Materiais de embalagem semicondutores ( Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) ), fotorresistentes (Nanjing Everbright, Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) , Jingrui), precursores semicondutores ( Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) ), indústria militar: produtos químicos especiais ( Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) ), fibra de aramida ( Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) ), fibra de carbono ( Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) ). Novos campos de exibição: filme óptico ( Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) ), materiais orgânicos emissores de luz ( Valiant Co.Ltd(002643) , Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) ), materiais PI ( Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) ).
Aviso de risco: a taxa de crescimento macroeconómico é inferior ao esperado; O preço do produto flutua muito; Os preços internacionais do petróleo caíram acentuadamente; O progresso da construção de novos projetos é inferior ao esperado; Surtos repetidos, etc.
