Principais pontos de investimento:
As sanções contra a Rússia podem ser significativamente estendidas a novos setores de energia na segunda-feira. Em 8 de março, Biden anunciou uma proibição energética sobre a Rússia, que proibiria os Estados Unidos de importar petróleo, gás natural liquefeito e carvão da Rússia; O Reino Unido também deixará gradualmente de importar petróleo russo e produtos relacionados até o final de 2022. A Rússia é o segundo maior produtor mundial de petróleo e, em 2021, suas exportações de petróleo para os Estados Unidos representaram cerca de 8% do total das importações de petróleo bruto dos Estados Unidos. Após a escalada das sanções, o lado da oferta de curto prazo do petróleo bruto internacional foi significativamente apertado, e o ponto de inflexão anual do preço internacional do petróleo bruto deve ser adiado. De acordo com os dados divulgados na última perspectiva de energia de curto prazo da Administração de Energia dos EUA (EIA), o centro de preços anual do petróleo bruto Brent deve ser aumentado para US $ 105 / barril (em comparação com a previsão anterior + 26,6%), e o centro de preços anual do petróleo bruto WTI deve ser aumentado para US $ 101 / barril (em comparação com a previsão anterior + 27,1%).
Indústria e dinâmica da empresa esta semana: 1) equipamentos fotovoltaicos: a demanda de toda a cadeia da indústria é alta, o boom continua, e o desempenho de 2021 aumenta. 2) Equipamento de semicondutores: esta semana, as principais fábricas de wafer da China abriram 9 conjuntos de equipamentos de processo, incluindo 5 conjuntos de Huahong Wuxi (2 conjuntos de equipamentos de teste de canal frontal e 3 conjuntos de equipamentos de teste de canal traseiro) e 4 conjuntos de equipamentos de tubo de forno em Shanghai Jita. Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) , Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) . 3) Equipamento de bateria de lítio: Tesla acumula uma grande quantidade de recursos de níquel de lítio para se preparar para a produção em massa de bateria LFP e 4680. A Corelithium, uma mineradora australiana de lítio, anunciou um acordo de fornecimento com a Tesla, que fornecerá até 110000 toneladas de concentrado de spodumene à Tesla dentro de quatro anos a partir de 2023. 4) Serviço petrolífero: o embargo de energia imposto pelos Estados Unidos à Rússia resultou em fornecimento global insuficiente de petróleo, e a escala de liberação da agência de energia foi menor do que o esperado. O secretário-geral da Opep, Mohamed Baljindo, novamente ressaltou na reunião da semana de Energia de Cambridge, no dia 8, que a atual capacidade de produção global não poderia preencher a lacuna depois de excluir a participação das exportações russas de petróleo, e pediu para não “politizar” a questão energética. 5) Laser e automação: em fevereiro, o preço à saída da fábrica dos produtores industriais aumentou 8,8% ano a ano e 0,5% mês a mês. 6) Equipamento de costura: em 11 de março, a Associação de Máquinas de Costura da China divulgou a análise do impacto da situação na Rússia e Ucrânia na indústria de máquinas de costura da China, dizendo que a situação na Rússia e na Ucrânia pode ter um impacto negativo nas exportações de máquinas de costura da China em 5 pontos percentuais em 2022.
O principal objetivo do portfólio desta semana do núcleo do portfólio da semana: recomenda-se focar na faixa de crescimento com um crescimento alto, e nas oportunidades de investimento periódico em placas com alta elasticidade e pontos de inflexão ascendentes, e na placa periódica com alta resiliência e pontos de inflexão ascendentes, e na placa periódica com alta resiliência, pontos de viragem e pontos de viragem ascendentes. Recomenda-se focar na faixa de crescimento com um crescimento alto, e na placa periódica com alta resiliência e placa cíclica com alta resiliência, e placa periódica com alta resiliência, pontos de viragem para cima, pontos de viragem, pontos de viragem e pontos de viragem. [ Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.Ltd(300747) ] e [ Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) ] são recomendados para automação geral, e [ China Cssc Holdings Limited(600150) ] é recomendado para o setor naval.
Dicas de risco: 1. o progresso da expansão da produção de fabricantes de baterias de lítio é menor do que o esperado; 2. A recuperação da indústria da construção naval é inferior ao esperado; 3. O crescimento do negócio da empresa recomendada é menor do que o esperado.
