Revisão da placa
Desempenho da semana passada: de 7 de março a 11 de março, a indústria shenwanyi caiu coletivamente, entre as quais os serviços sociais e eletrodomésticos caíram mais, com queda de 7,91% e 7,54%, respectivamente; Alimentos e bebidas, equipamentos de energia elétrica e abrangente diminuíram ligeiramente, com reduções de 2,06%, 0,56% e 0,08%, respectivamente.
The top ten stocks of the new energy sector that saw the new energy sector last week last week last week. The top ten stocks of the new energy sector rising in the new energy sector last week are: Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) \ (6.62%), Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) (6.09%), Jiangsu Cnano Technology Co.Ltd(688116) (5.55%). As dez primeiras ações que caíram entre as dez primeiras do declínio são: MIRC (-22,42 por cento (-22,42 por cento), carro ideal (-18,58 por cento (-15,02 por cento) (-15,02 por cento (-15,02 por cento) (-15,02 por cento (-15,02 por cento) dos Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) 10,57%).
Principais pontos de vista e sugestões de investimento de novos veículos energéticos
Em meados de fevereiro de 2022, a produção e as vendas do mercado automóvel Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) foram 368000 e 334000, respectivamente, com um aumento anual de 2 vezes e 1,8 vezes respectivamente; Em termos de quota de mercado, de Janeiro a Fevereiro deste ano, a quota de mercado dos novos veículos energéticos foi de 17,9%. Especificamente, nos dois primeiros meses deste ano, a produção e as vendas de veículos elétricos puros foram de 652000 e 604000, respectivamente, um aumento de 1,4 vezes em relação ao ano anterior; A produção e as vendas de veículos híbridos plug-in foram 168000 e 160000 respectivamente, com um aumento anual de 2,8 e 2,5 vezes respectivamente. De janeiro a fevereiro, o volume cumulativo de vendas de veículos de passageiros da marca chinesa atingiu 1,637 milhões, um aumento anual de 20,3% e a participação de mercado foi de 44,6%; A quota de mercado alemã e japonesa continuou a diminuir.
Sob a tendência atual de globalização automotiva e eletrificação, as vendas globais de novos veículos de energia ainda são esperados para manter uma tendência de crescimento rápido. Ainda há oportunidades estruturais no setor de veículos de energia nova em 2022, eo ajuste de curto prazo pode fornecer uma oportunidade de compra. De acordo com a previsão da Associação de Viagens da China, o volume global de vendas de novos veículos de energia deve chegar a 10 milhões de veículos em 2022, e China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) cadeia da indústria de baterias, como um participante ocupando a principal participação do mundo, beneficiará plenamente. Lithium battery industry chain: lithium battery industry chain: lithium battery industry chain: lithium battery industry chain: with the price of raw materials such as lithium ore in the upstream and the price of raw materials such as lithium ore rising continuously, superimposon the demand for downstream new energy vehicles turning for the better. In 2022, the price of power batteries is likely to rise in 2022, as the price of battery batteries will likely rise in 2022, and battery companies are expected to usherin a profitable fix in the hope of battery businesses, and related targets: 3 Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 50\ \35. Sugere-se que a cadeia da indústria de material de bateria de lítio deve prestar atenção às empresas com forte poder de negociação, layout integrado e expansão no exterior de novos clientes: o material do cátodo deve prestar atenção aos líderes ternários de fosfato de ferro de lítio e níquel alto, e os alvos relevantes incluem: Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) ; Objetos relacionados com materiais de eletrodos negativos: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , beiteri, Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) ; Alvos relacionados com electrólitos: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) , Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) , Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) ; Objetos relacionados do diafragma: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) ; Sugere-se prestar atenção a Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) , Nuode Investment Co.Ltd(600110) . No campo da reciclagem de baterias de lítio, no contexto da próxima maré de aposentadoria da indústria de reciclagem de baterias de energia, sugere-se prestar atenção às empresas com as vantagens de primeiro movimento e integração nos campos de reciclagem e fabricação de baterias de energia, energia em espera e carga e descarga, e os objetivos relevantes incluem: Gem Co.Ltd(002340) , Miracle Automation Engineering Co.Ltd(002009) , Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) . O setor de recursos de lítio sugere prestar atenção às empresas líderes com alta taxa de autossuficiência, incluindo: Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) Tianqi Lithium Corporation(002466) Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) Yongxing Special Materials Technology Co.Ltd(002756) Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) .
Principais pontos de vista e sugestões de investimento de energia fotovoltaica e eólica
Em 11 de março, o Ministério da Habitação e Desenvolvimento Rural Urbano emitiu o “14º Plano Quinquenal” para conservação de energia e desenvolvimento de edifícios verdes. O plano aponta que até 2025, a área de transformação de economia de energia dos edifícios existentes será mais de 350 milhões de metros quadrados, a construção de edifícios de consumo de energia ultra-baixo e perto de zero consumo de energia será mais de 50 milhões de metros quadrados, a proporção de edifícios pré-fabricados em novos edifícios urbanos naquele ano atingirá 30%, a capacidade instalada de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) fotovoltaica em edifícios novos na China será mais de 50 milhões de KW, e a área de aplicação de energia geotérmica será mais de 100 milhões de metros quadrados, A taxa de reposição de energia renovável em edifícios urbanos atingiu 8%, e a proporção de consumo de energia no consumo de energia de edifícios ultrapassou 55%. Impulsionado pela política, durante o “14º plano quinquenal”, espera-se que a energia fotovoltaica distribuída traga um crescimento elevado com as vantagens de pequena área útil, flexibilidade e inteligência.
No curto prazo, o preço da fotovoltaica nos alcances médio e superior continuou a subir ligeiramente na semana passada, o que se deveu principalmente ao aumento menor do que o esperado na liberação da expansão da produção por grandes fabricantes chineses, sobreposto pela forte demanda nos alcances inferiores. Do lado da oferta: de acordo com o ramo da indústria de silício, a produção de polissilício da China em fevereiro foi de cerca de 52300 toneladas, com uma relação de cadeia de + 0,6%, e a taxa de crescimento foi menor do que o esperado. De acordo com o plano de produção de empresas de materiais de silício de março a abril, o incremento de expansão e liberação da produção de empresas chinesas de materiais de silício pode continuar a ser menor do que o esperado, e a manutenção de empresas no exterior ainda está continuando, o que terá um certo impacto no lado da oferta. Do lado da demanda, a demanda fotovoltaica Q1 não é fraca na baixa temporada em 2022. Até agora, a escala de abertura / licitação de componentes de empresas estatais centrais em 2022 excedeu 45gw, e a taxa operacional dos fabricantes de componentes permaneceu alta. Se o preço das matérias-primas continuar a subir, os componentes e terminais podem ter um clima pesado de espera e ver, e o crescimento da demanda pode desacelerar. Do ponto de vista do padrão de oferta e demanda: estima-se que a nova oferta global de material de silício Q1 em 2022 ainda é insuficiente em comparação com a nova demanda na jusante. A incompatibilidade entre oferta e demanda de material de silício a curto prazo pode ser mantida, o preço do material de silício pode manter uma ligeira tendência ascendente, a ligação da bateria pode estar na fase de jogo de preços e os fabricantes de componentes e terminais a jusante estão em um clima pesado de esperar e ver. Com a subsequente liberação de capacidade dos fabricantes de materiais de silício, espera-se que os preços nos alcances médio e superior diminuam, impulsionando a demanda de instalação a jusante. Além disso, com as vantagens de pequena área útil, flexibilidade e inteligência, a PV distribuída promove ativamente a construção de PV distribuída, sobrepondo-se às políticas de todo o município. Projetos distribuídos ainda representam uma alta proporção de novas capacidades instaladas em 2022.
A médio e longo prazo, sob o pano de fundo do “duplo carbono” e do objetivo claro de que a proporção de energia não fóssil no consumo de energia primária atingirá cerca de 20% em 2025, o custo da geração de energia fotovoltaica sobreposta continua a diminuir, a economia continua a melhorar, a demanda por capacidade instalada fotovoltaica é alta e a certeza de crescimento é forte.
Espera-se que o elevado nível de oferta e procura 2) Torneira integrada do componente Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Trina Solar Co.Ltd(688599) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ; 3) Torneiras do inversor que se beneficiam de fotovoltaica + armazenamento de energia dual wheel drive Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) , Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) ; 4) duopólio de vidro fotovoltaico Flat Glass Group Co.Ltd(601865) e energia solar Xinyi beneficiando-se da melhoria da permeabilidade de módulos de vidro duplo; 5) Sujeito ao gargalo de fornecimento de curto prazo de matérias-primas e demanda limitada do mercado, as empresas líderes em filme EVA link Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) ; 6) Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) , Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , beneficiando do aumento da proporção de energia fotovoltaica distribuída.
Energia eólica: a curto prazo, em 2022, a indústria de energia eólica expandirá intensamente, o ritmo de expansão está com pressa, a tendência de turbinas eólicas de grande escala é significativa, o custo global da indústria deve continuar a diminuir, e a paisagem de energia eólica deve melhorar. A médio e longo prazo, a energia eólica é uma das formas alternativas de energia para alcançar a “neutralidade de carbono”. Ao mesmo tempo, a energia eólica offshore é a chave para resolver a contradição entre a produção insuficiente de energia e a carga de energia nas zonas costeiras orientais. Assunto com vantagem de custo e competitividade técnica do núcleo: Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) , Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) , Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) Jinlei Technology Co.Ltd(300443) , etc.
Dicas de risco
A produção e as vendas de novos veículos energéticos são inferiores ao esperado; A política de duplo carbono é inferior ao esperado; O desenvolvimento epidêmico superou as expectativas.
