A taxa de penetração mínima é melhorada, e a demanda por equipamentos relevantes é dada atenção a
A tecnologia downstream e a iteração do processo são fatores impulsionadores muito importantes no mercado de equipamentos especiais.Com a maturidade do processo de fabricação miniled e o declínio do custo, suas vantagens de alto contraste, baixo consumo de energia e alta gama de cores estão se tornando cada vez mais óbvias. Recentemente Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) anunciou que este ano, continuamos a receber ordens de compra de microplaquetas miniled de um único grande cliente internacional; Atualmente, a Apple está acelerando a aplicação de display miniled em tablets e laptops. O efeito da demonstração dos fabricantes da cabeça acelerará a melhoria da penetração miniled. Sugere-se que se concentre em Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , o MOCVD da empresa é substituído pela importação, e seu equipamento de fabricação LED azul ocupou uma posição de liderança no campo de iluminação geral internacional de nitreto de gálio LED; Sugere-se concentrar em Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) , o principal produto da empresa é máquina de cristal sólido de alta velocidade, e a empresa espera crescer em 50% no campo de equipamentos miniled este ano; Além disso, sugere-se focar em Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) , Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) .
O boom da China na indústria de serviços de petróleo continua e a recuperação no exterior é iminente
Afetado pela guerra ucraniana russa e pela alta taxa de implementação da redução da produção da Opep, o preço do petróleo bruto atingiu uma nova alta nos últimos anos e ultrapassou US $ 100 / barril no curto prazo. O preço do petróleo continua a ser maior do que a zona de conforto, e espera-se que o mercado global de serviços petrolíferos continue a recuperar em 2022. Do ponto de vista da China, o petróleo bruto e o gás natural são altamente dependentes de países estrangeiros, por isso é urgente garantir a segurança energética nacional. Impulsionados pelo “plano de ação de sete anos”, os “três barris de petróleo” aumentaram as despesas de capital. O CNOOC espera dobrar sua carga de trabalho e reservas comprovadas até 2025, das quais as reservas comprovadas ultrapassarão 5 bilhões de barris. Os recursos offshore de petróleo e gás da China têm grande potencial de exploração e sustentabilidade. Como líder global em recuperação de petróleo e gás, sugere-se que a empresa deve se concentrar na escala de recuperação de petróleo e gás e ter forte rentabilidade.
Avaliação do setor e atualização de opinião esta semana
A indústria de manufatura da China está em um período de transformação e atualização contínuas, o que trará amplo espaço de mercado para a indústria de equipamentos high-end e manterá a classificação de “excesso de peso” da indústria. Recomenda-se concentrar na automação industrial, equipamentos semicondutores autocontrolados, neutralização de carbono, aceleração da nova indústria de energia e beneficiando equipamentos fotovoltaicos e equipamentos de bateria de lítio, equipamentos ferroviários urbanos que beneficiam de nova infraestrutura e indústria de serviços de petróleo gradualmente se recuperando sob a promoção da segurança energética.
Recomendações fundamentais desta semana
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) : a posição de liderança da empresa no campo de gravação de equipamentos de semicondutores e a produção gradual em larga escala de equipamentos MOCVD da empresa no campo de mini led.A empresa está comprometida em construir uma empresa de plataforma e gradualmente crescerá em uma influente empresa de equipamentos de semicondutores no mundo.
China Oilfield Services Limited(601808) : como líder de serviços offshore de exploração de petróleo e gás, a empresa ocupa as vantagens da tecnologia e escala, e tem forte elasticidade de lucro no período de recuperação do serviço global de petróleo; A China se beneficiou do aumento constante na certeza de “três barris de petróleo” despesas de capital sob a estratégia nacional de segurança energética, e espera-se que a empresa entre no período de liberação de flexibilidade de lucro.
Dongguan Yiheda Automation Co.Ltd(301029) : com as vantagens de serviços localizados, a aplicabilidade de vários equipamentos de automação em indústrias locais e as vantagens de suporte do sistema de fabricação chinês, a empresa continua a manter a tendência de melhoria da participação de mercado da China no contexto da atualização da indústria de fabricação da China e da ascensão de indústrias emergentes.
Dicas de risco
O boom macroeconómico é inferior ao esperado; O investimento em ativos fixos da China é menor do que o esperado; A implementação de políticas nas principais indústrias é inferior ao esperado; Há incerteza na promoção da empresa de assuntos relevantes.
