Destaques desta semana
Em fevereiro, o volume de vendas do terminal Byd Company Limited(002594) ainda ficou em primeiro lugar, e a música plusdm-i espremido no top três pela primeira vez;
O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação divulgou os pontos-chave da padronização automotiva em 2022;
O Ministério da indústria e tecnologia da informação emitiu o anúncio sobre empresas e produtos de produção de veículos automóveis rodoviários (lote 354), que planeja adicionar 7 empresas de produção de veículos para fins especiais;
O poder de visão ganhou mais uma vez encomendas das principais empresas de automóveis do mundo e chegou à cooperação com a Mercedes Benz
A Northvolt, fabricante sueco de baterias verdes, investiu 28 bilhões para construir uma super fábrica na Alemanha;
Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) ( Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) . SZ): o lucro líquido subiu três vezes nos dois primeiros meses de 2022, e espera-se manter o volume e os preços subindo no futuro;
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) ( Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) . SZ): a subsidiária planeja investir 8 bilhões de yuans para construir Shifang 20gwh bateria de energia e armazenamento de energia base de produção de bateria;
Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) ( Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) . SZ): está planejado para ser listado no exterior e acelerar o layout estratégico internacional dos preços do material da bateria de lítio
Produtos de cobalto: cobalto eletrolítico (568500 yuan / ton, – 0,87%); Co3O4 (420000 yuan / ton, 0,00%); Sulfato de cobalto (120000 yuan / ton, 0,00%);
Produtos de lítio: lítio metálico (3,134 milhões de yuan / ton, 3,30%); Carbonato de lítio (503000 yuan / ton, 0,20%), hidróxido de lítio (490000 yuan / ton, 1,87%);
Produtos de níquel: níquel eletrolítico (224000 yuan / ton, – 2,04%), sulfato de níquel (51000 yuan / ton, – 3,33%);
Material midstream: eletrodo positivo ternário (523 tipo de energia 365000 yuan / ton, 0,00%; 622 tipo de cristal único 385000 yuan / ton, 0,00%; 811 tipo de cristal único 408000 yuan / ton, 0,00%); Fosfato de ferro de lítio (155000 yuan / ton, 0,00%); Eletrodo negativo (grafite artificial (310320mah / g) 36000 yuan / ton, 0%; Grafite artificial (330340mah / g) 56000 yuan / ton, 0%; Grafite artificial (340360mah / g) 73000 yuan / ton, 0%); Diafragma (7 + 2) μ M revestimento: 2,6 yuan / plano, 0,00%; 9+3 μ M revestimento 2,2 yuan / plano, 0,00%); Eletrólito (tipo de lítio de ferro 110000 yuan/ton, 0%; tipo ternário 113000 yuan/ton, 0%; hexafluorofosfato de lítio 550000 yuan/ton, 0%)
Acredito firmemente que a luz está longe, ignore as contradições de curto prazo e preste atenção à certeza de longo prazo. Os dados de vendas de carros em fevereiro estavam em linha com as expectativas, as novas forças fizeram um ajuste significativo mês a mês, as vendas de empresas de carros tradicionais mantiveram-se, e as vendas de novos veículos de energia de muitas empresas excederam 10000 em fevereiro, mostrando uma boa tendência. No entanto, o mercado continua a ajustar-se sob a contradição de curto prazo entre a oferta e a procura. Preocupa-se que o custo suba demasiado rápido e o preço de todo o veículo suba novamente, o que afetará a procura de todas as ligações.
Consideramos que os problemas a curto prazo são relativamente claros e não há solução eficaz. O aumento contínuo do preço do lítio e outros materiais do metal do núcleo é obrigado a causar o aumento secundário do preço das empresas do automóvel, que afetará o volume total das vendas. No entanto, no caso de forte demanda por novos veículos de energia, a concentração de recursos escassos para empresas líderes é propícia à otimização contínua do padrão da indústria, as empresas líderes em todos os elos têm maior resistência à pressão, e a lacuna é provável que seja ampliada ainda mais.
A contradição a curto prazo não afectará a tendência a médio e longo prazo dos novos veículos energéticos. O forte consumo de veículos elétricos é o resultado da comparação com veículos a combustível. Quando o upstream retornar aos preços normais, o volume de vendas continuará a entrar em alta velocidade de crescimento.
Em conclusão, sugere-se prestar atenção às empresas líderes com pequena flutuação de desempenho a curto prazo, avaliação vantajosa e concorrência líder, tais como Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) ( Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , não avaliado), Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) ( Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) , comprar), Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) ( Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , comprar). Além disso, continue a ser otimista sobre Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) ( Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) , comprar) como o alvo principal da bateria de lítio de armazenamento de energia.
Dicas de risco
Os subsídios diminuíram e as vendas de novos veículos energéticos foram inferiores ao esperado; Risco de flutuação dos preços das matérias-primas a montante.
