Vista semanal do núcleo da sub indústria
Nova energia: no contexto da procura excedendo as expectativas, o lucro excessivo das ligações de gargalos é ainda mais espessado por etapas e o consumo de silício continua a ser reduzido; há espaço para aumentar a escala de produção dos componentes e aumentar a classificação recomendada de inversores e materiais auxiliares; Reitere a visão central: o “aumento de volume de 50% + expansão do espaço de lucro” em 2022 é claro, e continua a ver o recorde de alta da placa Q2. Além disso, um relatório aprofundado sobre a indústria de baterias de alta eficiência será lançado esta semana.
Equipamento de energia e controle industrial: 1) rede elétrica: a taxa de crescimento do planejamento de investimentos das duas redes em 2022 é significativamente mais rápida do que em 20152021, e a prosperidade do setor é alta. Esta semana, a China Southern Power Grid anunciou que a taxa de crescimento do investimento de janeiro a fevereiro foi de 45%, o que verificou preliminarmente a lógica de aceleração do investimento. A construção de um novo sistema elétrico forçará a otimização da estrutura de investimento na rede elétrica, e a atualização de novas tecnologias e equipamentos deverá acelerar. 2) Os dados de investimento e valor agregado industrial de janeiro a fevereiro excederam as expectativas, e as encomendas das empresas de controle industrial aumentaram bem, fornecendo forte apoio para o desempenho do primeiro trimestre. Em 2022, a cadeia de suprimentos estrangeira permanecerá tensa, o processo de localização continuará a acelerar e estamos otimistas sobre os principais alvos do setor de controle industrial.
Energia de hidrogénio e células de combustível: a capacidade instalada das células de combustível duplicou ano a ano em fevereiro, com o mercado dominado por modelos de alta potência e as vendas globais de FCV crescendo rapidamente; O Ministério da indústria e tecnologia da informação lançou o catálogo recomendado do segundo lote de novos modelos de energia em 2022: o número de veículos especiais representou 50%, a quilometragem atendeu a demanda de veículos comerciais e o número de empresas na aglomeração urbana de Guangdong aumentou.
Eventos importantes da indústria esta semana
Nova energia: A audição de expansão da produção de vidro fotovoltaico de Jiangsu será realizada; As empresas de inversores aumentaram os preços uma após a outra; Província de Hebei requer fotovoltaica distribuída para adicionar gradualmente armazenamento de energia; Longji planeja investir 19,5 bilhões para construir capacidade de produção integrada na Mongólia Interior; Dongfang espera iniciar o projeto de integração de silício industrial e componentes em Ningxia Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) é planejado investir e construir 200000 toneladas de silício industrial + 100000 toneladas de silício policristalino projeto em Shanxi.
Equipamentos de energia e controle industrial: de janeiro a fevereiro, o valor agregado industrial e os dados de investimento em fabricação acima do padrão excederam as expectativas Nari Technology Co.Ltd(600406) issue 2021 Business Briefing; De janeiro a fevereiro, o investimento da China Southern Power Grid aumentou 45% ano a ano.
A linha de produção de hidrogênio de fase III de Guoneng deve ter uma saída anual de 80000 conjuntos de equipamentos de produção de hidrogênio para célula eletrolítica de alta pressão e linha de produção de hidrogênio de fase III; De acordo com o relatório financeiro de 2021 da Ballard, a receita anual em 2021 aumentou 1% e o lucro bruto diminuiu 7%; A província de Guangdong emitiu o aviso sobre a impressão e distribuição do plano de divisão de tarefas chave do relatório de trabalho do governo provincial em 2022, que acelerará a construção de estações de carregamento e estações de hidrogênio, e construirá mais de 20000 pilhas de carregamento públicas.
Portfólio recomendado de sub-indústrias
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Dicas de risco:
A concorrência de preços na cadeia industrial é mais intensa do que o esperado; O efeito do ajustamento e execução das políticas é inferior ao esperado; A epidemia global piorou mais do que o esperado.
