Principais pontos de investimento:
Dinâmica da indústria
Mercado internacional: at & T: Cerca de US $ 48 bilhões serão investidos para expandir redes de fibra óptica e serviços sem fio 5g; O custo da GPU NVIDIA é reduzido em 8% – 12%, e o preço dos produtos terminais deve ser reduzido; Diz-se que a tela principal AR / VR da Apple concluiu os principais testes de produção e deve aparecer antes do final de 2022.
China mercado: Xangai: até 2023, 5g taxa de penetração individual do usuário excederá 50%; Foi divulgada a lista de 44 data centers verdes nacionais, representando 70% nas áreas de comunicação e Internet China Telecom Corporation Limited(601728) : a empresa explorará a possibilidade de spin off e listagem da nuvem Tianyi; Relatório de trabalho do governo: promover a eletronização de cartões de identidade.
Índice de preços do hardware
O índice de preços do hardware de computador neste período é de 102,67, o mesmo que no período anterior, incluindo o índice de preços do notebook 104,16; Índice de preços do ambiente de trabalho 94,24; O índice de preços dos comprimidos foi de 123,88, inalterado em relação ao período anterior.
O índice de preços dos acessórios DIY neste período é de 88,02, que é o mesmo que no período anterior, incluindo o índice de preços do LCD 92,64; O índice de preços do conselho principal é de 87,75; Índice de preços da CPU 80,27; Índice de preços do disco rígido 104,80; Índice de preços da memória 83,40; O índice de preços das placas gráficas foi de 60,73, que foi plano em relação ao período anterior.
Evolução importante das sociedades cotadas em acções A
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) : lucro líquido de RMB 314 milhões em 2021, com um aumento homólogo de 242,27% Sangfor Technologies Inc(300454) : está planejado comprar de volta 100 milhões a 200 milhões de yuans de ações da empresa por meio de transação de licitação centralizada Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) : cessação da oferta não pública de ações.
Análise semanal do mercado e perspectivas da estratégia de investimento
De 14 de março a 18 de março, o índice CSI 300 caiu 0,94%, o índice composto de Xangai caiu 1,77%, o índice de componentes de Shenzhen caiu 0,95%, o índice de jóias subiu 1,81%, a indústria de computadores caiu 1,55%, e o setor de equipamentos de computador caiu 2,42%. Em termos de existências individuais, Linewell Software Co.Ltd(603636) , Avcon Information Technology Co.Ltd(300074) , Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) liderou o aumento Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) , Tansun Technology Co.Ltd(300872) , ST Julong liderou o declínio. Acreditamos que a ascensão de Avcon Information Technology Co.Ltd(300074) e Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) pode estar relacionada com o conceito de educação online; O declínio de Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) e Tansun Technology Co.Ltd(300872) deveu-se principalmente à liberação de riscos sistêmicos.
Do ponto de vista da avaliação do PE (TTM, método global, excluindo valores negativos), a valorização atual do setor de informática é de 61,53 vezes, o que representa 37,65% da valorização histórica nos últimos 10 anos, com ligeira diminuição na razão semana a mês. Com a recuperação do sentimento do mercado, o setor de informática recuperou ligeiramente no segundo semestre desta semana. Sugere-se prestar atenção às indústrias subdivididas e metas com políticas favoráveis. Estamos principalmente otimistas sobre o conceito de computação digital oriental e computação ocidental e o conceito de cartão de identificação eletrônico, e manter a classificação de excesso de peso de Unisplendour Corporation Limited(000938) ( Unisplendour Corporation Limited(000938) ), Digital China Information Service Company Ltd(000555) ( Digital China Information Service Company Ltd(000555) ), Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) ( Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) ) e Shenzhen Emperor Technology Company Limited(300546) ( Shenzhen Emperor Technology Company Limited(300546) ).
Dicas de risco
Há incertezas na implementação das políticas, o investimento em crescimento constante é menor do que o esperado, a mudança epidêmica é mais do que o esperado e o conflito geográfico é intensificado.
