Análise de mercado: A indústria de equipamentos de energia Shenwan caiu 0,15% na semana passada, superando o índice Shanghai e Shenzhen 300 em 0,79 pontos percentuais, ficando em quinto lugar entre as indústrias Shenwan 31. As três primeiras existências no sector dos equipamentos eléctricos foram Jiangsu Azure Corporation(002245) , Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Shenzhen Hekeda Precision Cleaning Equipment Co.Ltd(002816) lucro, e as três empresas aumentaram 19,08%, 15,48% e 14,65%, respectivamente. Em termos de avaliação, em 18 de março de 2022, o TTM PE do setor de equipamentos de energia foi de 45,47 vezes e o TTM Pb do setor de equipamentos de energia foi de 5,77 vezes.
Ponto de vista Zhou da indústria de equipamentos de energia: Recentemente, o projeto de base de energia eólica Urumqi 1GW foi oficialmente colocado em construção, que também é a primeira base de energia limpa multifuncional que integra “energia eólica, fotovoltaica, energia térmica e armazenamento de energia” em Xinjiang. O projeto adota a turbina eólica de 6MW, que é atualmente a maior turbina eólica onshore na China. Além disso, recentemente, a lâmina tmt185 de 91m desenvolvida independentemente pela Zhuzhou Times ficou offline, que é a lâmina mais longa da turbina eólica onshore que esteve offline na China. Esta lâmina é equipada principalmente com turbina eólica de 4.5mw-6.5mw. Com a grande escala de turbinas eólicas e o registro contínuo do comprimento da lâmina da turbina eólica, acelerará o declínio do custo da energia eólica e promoverá o declínio contínuo do custo do investimento da energia eólica. Durante o período do 14º Plano Quinquenal, o desenvolvimento em larga escala de turbinas eólicas onshore e offshore continuará a promover a inovação tecnológica de toda a cadeia industrial e melhorar a I & D e a capacidade de fabricação de máquinas e componentes completos.
Com a instalação precoce e o arranque de terminais fotovoltaicos fora da China, a demanda por bolachas de silício é boa no futuro próximo, e a taxa operacional das empresas de produção de bolachas de silício permanece alta. Além disso, problemas como manutenção e transporte de empresas no exterior afetam a importação de material de silício da China em certa medida. Portanto, o novo fornecimento de material de silício na China de março a abril pode ser menor do que o esperado, resultando em uma escassez faseada de fornecimento de material de silício no futuro próximo. O preço do polissilício da China continuou a subir ligeiramente mês a mês na semana passada. Com o aumento contínuo dos preços a montante desde o primeiro trimestre, sobreposto ao fim da atual onda de bens indianos puxando na região Ásia-Pacífico, a demanda por baterias e módulos desacelerou, o que pode afetar a taxa de liberação de nova capacidade de bolachas de silício em certa medida. Em geral, o preço da cadeia da indústria fotovoltaica deve permanecer estável no curto prazo.
Com a construção acelerada do estado, o primeiro lote de bases cênicas de grande escala será conectado à rede elétrica e colocado em operação sucessivamente em 2022, com foco no consumo local e contando com a transmissão de canais de estoque, e as principais bases cênicas foram arranjadas com antecedência, como o aumento do armazenamento de energia e a realização do desenvolvimento integrado do armazenamento de carga da rede fonte. Espera-se acelerar a construção da rede de apoio e instalações de armazenamento de energia este ano. Recentemente, com as empresas anunciando sucessivamente o relatório anual de 2021 e a operação de janeiro a fevereiro, sugere-se prestar atenção às empresas com bom desempenho e fluxo de caixa no ano passado e alto crescimento de desempenho desde este ano. Sugere-se prestar atenção a Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) ( Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) ) Tongwei Co.Ltd(600438) （ Tongwei Co.Ltd(600438) ）； Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) （ Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) ） ； China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) （ China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) ） 。
Aviso de risco: a demanda instalada de energia nova é menor do que o risco esperado; Risco de que a demanda de exportação externa seja menor do que o esperado; O ventilador de grande escala é menor do que o risco esperado; O risco de excesso de oferta na cadeia da indústria fotovoltaica.
