Resumo do investimento:
Evento: no dia 16 de março, a Comissão de Estabilidade Financeira e Desenvolvimento do Conselho de Estado realizou uma reunião especial. A reunião deu uma resposta clara aos problemas de operação macroeconômica, empresas imobiliárias, ações zhonggai, governança econômica de plataforma, estabilidade do mercado financeiro de Hong Kong e outras questões de interesse geral no mercado, liberando um sinal claro de “manter a operação econômica dentro de um intervalo razoável e manter o funcionamento estável do mercado de capitais”.
A liquidez solta + o fim da política promoverá uma forte recuperação no setor da computação e será otimista em relação à energia digital e moeda digital.
Espera-se que o centro de avaliação aumente. Como um setor de crescimento típico com alta taxa de crescimento de desempenho, o sistema de avaliação e tendência geral do computador são altamente sensíveis à liquidez da China. Desde 2021, a tendência marginal de flexibilização da liquidez do mercado é óbvia, e o valor geral do setor de computador sobreposto foi subestimado na história. Acreditamos que há espaço para a tendência ascendente geral do centro de avaliação da indústria de computadores;
O fim da política foi realizado. Em termos de estabilização do crescimento, enfatiza mais uma vez “aderir à construção econômica como centro”. Em termos de expectativas políticas, enfatiza que “os departamentos relevantes devem assumir seriamente suas responsabilidades, introduzir ativamente políticas benéficas para o mercado e introduzir prudentemente políticas contratuais, que devem responder às questões quentes do mercado em tempo hábil. Qualquer política que tenha um impacto significativo no mercado de capitais deve ser coordenada antecipadamente com o departamento de gestão financeira para manter a estabilidade e consistência das expectativas políticas;
Estratégia de investimento:
A demanda por redução de custos e aumento da eficiência das empresas de energia está aumentando, e empresas de tecnologia como Huawei e ZTE aceleraram sua entrada em energia digital.
Acreditamos que impulsionadas pela demanda das empresas de energia para reduzir custos e aumentar a eficiência, as empresas relacionadas à construção de informações de energia e sistema de energia digital devem inaugurar uma alta perspectiva. Recomendamos Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) ( Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) . SZ), State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) ( State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) . SH), Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) ( Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) . SH). Sugerimos prestar atenção Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) ( Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) . SZ, fornecedor de produtos de software e hardware Blu ray) na cadeia da indústria de energia da Huawei Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) ( Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) .sh coopera com a Huawei para desenvolver uma solução de sistema de armazenamento de energia baseada na bateria de armazenamento de energia de fosfato de ferro de lítio).
Empresas de pagamento transfronteiriças na província de Zhejiang inauguraram boas notícias. Em 18 de março, o banco central, juntamente com o governo de Zhejiang e outras unidades, emitiu os pareceres sobre apoio financeiro para o desenvolvimento e construção de alta qualidade de uma área de demonstração de prosperidade comum em Zhejiang, apontando a necessidade de promover os bancos para lidar com a cobrança e pagamento de divisas para o comércio eletrônico transfronteiriço com documentos eletrônicos, e apoiar os bancos para fornecer ferramentas e produtos de liquidação transfronteiriça mais ricos para o comércio eletrônico transfronteiriço.
Em primeiro lugar, acreditamos que a plataforma de pagamento de terceiros na província de Zhejiang fornecerá bons serviços financeiros para os clientes com base na cadeia financeira local (como a plataforma de pagamento de terceiros na província de Zhejiang), Recomenda-se prestar atenção a Lakala Payment Co.Ltd(300773) ( Lakala Payment Co.Ltd(300773) . SZ), Xgd Inc(300130) ( Xgd Inc(300130) . SZ), Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) ( Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) . SZ).
Análise do mercado:
O desempenho da indústria de computadores diminuiu ligeiramente na semana passada. 3.14-3.18 o sector da informática diminuiu quase 1,55%.
Os dez maiores ganhos no setor de informática se espalharam para empresas relacionadas a licenças eletrônicas, cidades inteligentes, educação inteligente e big data. Afetados pela política, os hot spots do mercado voltaram-se para temas relacionados a licenças eletrônicas, cidades inteligentes, educação inteligente e big data, com empresas relacionadas a licenças eletrônicas liderando a ascensão.
Dicas de risco: risco de sentimento de mercado, pouso de políticas menos do que o esperado, pouso de tecnologia e construção real menos do que o esperado, risco de demanda downstream, etc.
