À medida que o ambiente interno e externo se recupera, espera-se que o mercado recue
Recentemente, o ambiente externo da China aqueceu. Em 16 de março, a Comissão de Estabilidade Financeira e Desenvolvimento do Conselho de Estado realizou uma reunião especial para estudar a forma econômica atual e questões do mercado de capitais. A reunião apontou que “a introdução ativa de políticas benéficas para o mercado e a introdução cuidadosa de políticas contractivas” desempenharam um papel positivo na estabilização das expectativas do mercado. Na noite de 18 de março, os chefes de Estado da China e dos Estados Unidos realizaram uma chamada de vídeo, enfatizando que “a chave é gerenciar e controlar as diferenças” e “tomar medidas práticas para devolver as relações dos EUA da China ao caminho do desenvolvimento estável”. Do desempenho do mercado secundário, de 16 a 18 de março, o índice de ações de Xangai subiu 6,11%, o índice de gemas subiu 8,34%, e o setor de informática subiu 6,53%.
A economia digital continua a ser a principal linha do ano, dando prioridade ao layout de ações com bom desempenho e avaliação condizente
Do ponto de vista do setor da computação, a economia digital ainda é a principal linha de investimento de todo o ano. Do “14º plano de cinco anos” para o desenvolvimento da economia digital emitido em 12 de janeiro, ao “fortalecimento constante, otimização e expansão da economia de dados da China” emitido pela revista Qiushi em 16 de janeiro e, em seguida, ao projeto “Dados orientais e computação ocidental” emitido conjuntamente pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros quatro ministérios e comissões, acreditamos que a indústria da economia digital deve se tornar a principal linha de investimento do setor de informática ao longo do ano e subir para a estratégia nacional de nível superior, que deve continuar a inaugurar a catálise política no futuro. Do ponto de vista da seleção individual de ações, acreditamos que devemos dar prioridade às ações individuais com bom desempenho em 22q1 e alta correspondência entre avaliação atual e desempenho.
Industrialização Digital: foco na localização de software e hardware básicos e cadeia de ferramentas básicas
Acreditamos que, no atual ambiente interno e externo, a construção incremental de infraestrutura de TI na economia digital deve acelerar a localização. Portanto, na faixa da industrialização digital, sugere-se que se concentre na localização de softwares e hardwares básicos, como chip de servidor, sistema operacional, middleware, banco de dados e outros campos. Sugere-se prestar atenção a Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) e Beijing Baolande Software Corporation(688058) . Por outro lado, no processo de localização em expansão para a indústria, a cadeia básica de ferramentas de P&D e links de design, como CAD / CAE / EDA / instrumentos científicos de medição eletrônica, também irá inaugurar o rápido desenvolvimento da localização, sugerindo-se prestar atenção à tecnologia dingyang.
Digitalização Industrial: foco em inteligência automotiva, software industrial e informatização no campo da subsistência das pessoas
A digitalização industrial precisa se concentrar nas direções de subdivisão com forte orientação política, longas cadeias industriais upstream e downstream, valor de investimento avançado e alta prosperidade atual, incluindo: 1) Inteligência automotiva: com a melhoria da eletrificação e penetração inteligente da cabine, a inteligência automotiva inaugurará o rápido desenvolvimento e prestará atenção a Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) . 2) Software industrial: no nível da política, espera-se que o software industrial se torne um dos cinco fundamentos do desenvolvimento industrial, e a política de reengenharia de fundação industrial relacionada deve ser emitida. A nível industrial, a transformação e modernização da indústria transformadora é a tendência geral, e atenção é dada a Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) , Nancal Technology Co.Ltd(603859) . 3) Informatização no campo da subsistência das pessoas: incluindo a direção de desenvolvimento da informatização aeroespacial, informatização da água e outros campos da subsistência das pessoas, com foco em Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) , Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) .
Preocupação sugerida
Carro inteligente: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) , Arcsoft Corporation Limited(688088) , Vanjee Technology Co.Ltd(300552) .
Software industrial: Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) , Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , tecnologia dingyang, Shanghai Hollywave Electronic System Co.Ltd(688682) .
Indústria Xinchuang: Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) , Beijing Baolande Software Corporation(688058) , Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) , Taiji Computer Corporation Limited(002368) .
Finanças digitais: Digital China Information Service Company Ltd(000555) , Sinosoft Co.Ltd(603927) , Yusys Technologies Co.Ltd(300674) , Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) , Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) .
Inteligência artificial: Iflytek Co.Ltd(002230) , Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) , Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) , Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) , shangtang-w.
Segurança de rede: Sangfor Technologies Inc(300454) , Dbappsecurity Co.Ltd(688023) , Venustech Group Inc(002439) , Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) , Qi An Xin Technology Group Inc(688561) – U.
Dicas de risco:
1) a situação epidêmica intensifica e reduz os gastos de informatização empresarial; 2) As políticas orçamentais e monetárias são inferiores ao esperado; 3) A flutuação da cadeia de suprimentos aumenta, o que afeta o desenvolvimento da indústria de ciência e tecnologia.
