Revisão de mercado: nesta semana (3,14-3,18), o índice CSI 300 caiu 0,94% e o índice de computador caiu 0,71%.
Ponto de vista Zhou: foco em várias direções de recuperação
(1) As ações iniciaram o mercado de rebound e se concentraram nas duas direções de rebound dos computadores. Após um período de ajuste, as ações iniciaram o mercado de rebound como um todo na quarta-feira (3.16), e o setor de informática alcançou um aumento de 6,53% em três dias de negociação (3.16-3.18). Em termos de avaliação, nos últimos cinco anos, a média do setor de informática foi de 57,27 vezes, e apenas 44,61 vezes em 18 de março, a avaliação está em um nível histórico baixo, e o valor da configuração de placas é proeminente. Estamos otimistas sobre as duas principais direções de recuperação, a saber, os setores de inovação da informação da indústria e de informação militar com alta prosperidade e baixa valorização, e os setores de computação em nuvem e automotivo inteligente em rede com perspectivas definidas de longo prazo, mas grandes declínios recentes.
(2) direção 1: em termos de tecnologia da informação e inovação em indústrias com alta prosperidade e baixa valorização, os campos do partido e do governo alcançaram alta penetração, e a informação financeira e a inovação devem acelerar em 2022. O investimento financeiro em TI está relacionado com a renda das empresas financeiras, tanto com prosperidade quanto com certeza. Estamos otimistas em relação à infraestrutura e aos fabricantes de serviços relacionados à informação financeira e inovação. Em termos de informatização militar, continuamos otimistas sobre o desenvolvimento de aplicações de satélite de sensoriamento remoto durante o 14º período do Plano Quinquenal. Em 2021, Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) , Geovis Technology Co.Ltd(688568) receitas, lucros e encomendas alcançaram resultados notáveis, que devem continuar em 2022.
(3) direção 2: computação em nuvem e veículos inteligentes conectados à Internet, que têm uma certa perspectiva de longo prazo, mas têm um grande declínio no futuro próximo, são a base da economia digital. De acordo com o relatório da IDC, em 2020, a taxa de crescimento do mercado comum de nuvem da China continuou a superar o mundo, com amplas perspectivas de crescimento Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , Glodon Company Limited(002410) , Sangfor Technologies Inc(300454) e outras empresas líderes sofreram um grande declínio nos últimos anos, com desempenho de custos proeminente. Recomenda-se prestar atenção ativa. Em termos de veículos inteligentes conectados em rede, a penetração de "eletrificação, inteligência e rede" de veículos é acelerada, e a perspectiva de longo prazo é determinada. Com a reforma da arquitetura eletrônica e elétrica automotiva, ela impulsionará a reconstrução da cadeia de valor industrial, e as empresas de software representadas por Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) continuarão a se beneficiar.
Aconselhamento em matéria de investimento
(1) an industry driven by an industry letter: an industry driven by a creative industry: an industry of industry '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''industry' '' '' '' '' '' '' ''industry' '' '' '' ''s faith: a recommendation to recommend ' Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) 019' '' '''s recommendation for a recommendation for a ' Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) 0199 \ etc.
(2) financial it: recommend Northking Information Technology Co.Ltd(002987) , Hundsun Technologies Inc(600570) , Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) , Shenzhen Fortune Trend Technology Co.Ltd(688318) , Yusys Technologies Co.Ltd(300674) , Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) , Global Infotech Co.Ltd(300465) , Tansun Technology Co.Ltd(300872) , etc.
(3) Internet industrial: a Internet da indústria: a Internet da indústria: a Internet da indústria: a Internet da indústria: a recomendação: a recomendação: a recomendação do ' Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , etc.
(4) veículos inteligentes conectados à Internet: recomendar China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) Vanjee Technology Co.Ltd(300552) , etc.
(5) energy it: recommend Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , Jiangsu Yunyong Electronics And Technology Co.Ltd(688060) , Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) , and benefit targets include Ygsoft Inc(002063) , Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) , Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) , Huizhong Instrumentation Co.Ltd(300371) , etc.
(6) metauniverso militar: recomendado Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) , Geovis Technology Co.Ltd(688568) , Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) , Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) .
Aviso de risco: a promoção da política não é como esperado; O investimento é inferior ao esperado; A concorrência industrial intensifica-se.
