Revisão de mercado: nesta semana (3,14-3,18), o índice CSI 300 caiu 0,94% e o índice de computador caiu 0,71%.
Ponto de vista Zhou: foco em várias direções de recuperação
(1) As ações iniciaram o mercado de rebound e se concentraram nas duas direções de rebound dos computadores. Após um período de ajuste, as ações iniciaram o mercado de rebound como um todo na quarta-feira (3.16), e o setor de informática alcançou um aumento de 6,53% em três dias de negociação (3.16-3.18). Em termos de avaliação, nos últimos cinco anos, a média do setor de informática foi de 57,27 vezes, e apenas 44,61 vezes em 18 de março, a avaliação está em um nível histórico baixo, e o valor da configuração de placas é proeminente. Estamos otimistas sobre as duas principais direções de recuperação, a saber, os setores de inovação da informação da indústria e de informação militar com alta prosperidade e baixa valorização, e os setores de computação em nuvem e automotivo inteligente em rede com perspectivas definidas de longo prazo, mas grandes declínios recentes.
(2) direção 1: em termos de tecnologia da informação e inovação em indústrias com alta prosperidade e baixa valorização, os campos do partido e do governo alcançaram alta penetração, e a informação financeira e a inovação devem acelerar em 2022. O investimento financeiro em TI está relacionado com a renda das empresas financeiras, tanto com prosperidade quanto com certeza. Estamos otimistas em relação à infraestrutura e aos fabricantes de serviços relacionados à informação financeira e inovação. Em termos de informatização militar, continuamos otimistas sobre o desenvolvimento de aplicações de satélite de sensoriamento remoto durante o 14º período do Plano Quinquenal. Em 2021, Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) , Geovis Technology Co.Ltd(688568) receitas, lucros e encomendas alcançaram resultados notáveis, que devem continuar em 2022.
(3) direção 2: computação em nuvem e veículos inteligentes conectados à Internet, que têm uma certa perspectiva de longo prazo, mas têm um grande declínio no futuro próximo, são a base da economia digital. De acordo com o relatório da IDC, em 2020, a taxa de crescimento do mercado comum de nuvem da China continuou a superar o mundo, com amplas perspectivas de crescimento Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , Glodon Company Limited(002410) , Sangfor Technologies Inc(300454) e outras empresas líderes sofreram um grande declínio nos últimos anos, com desempenho de custos proeminente. Recomenda-se prestar atenção ativa. Em termos de veículos inteligentes conectados em rede, a penetração de “eletrificação, inteligência e rede” de veículos é acelerada, e a perspectiva de longo prazo é determinada. Com a reforma da arquitetura eletrônica e elétrica automotiva, ela impulsionará a reconstrução da cadeia de valor industrial, e as empresas de software representadas por Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) continuarão a se beneficiar.
Aconselhamento em matéria de investimento
(1) an industry driven by an industry letter: an industry driven by a creative industry: an industry of industry ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”industry’ ” ” ” ” ” ” ”industry’ ” ” ” ”s faith: a recommendation to recommend ‘ Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) 019′ ” ”’s recommendation for a recommendation for a ‘ Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) 0199 \ etc.
(2) financial it: recommend Northking Information Technology Co.Ltd(002987) , Hundsun Technologies Inc(600570) , Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) , Shenzhen Fortune Trend Technology Co.Ltd(688318) , Yusys Technologies Co.Ltd(300674) , Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) , Global Infotech Co.Ltd(300465) , Tansun Technology Co.Ltd(300872) , etc.
(3) Internet industrial: a Internet da indústria: a Internet da indústria: a Internet da indústria: a Internet da indústria: a recomendação: a recomendação: a recomendação do ‘ Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , etc.
(4) veículos inteligentes conectados à Internet: recomendar China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) Vanjee Technology Co.Ltd(300552) , etc.
(5) energy it: recommend Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , Jiangsu Yunyong Electronics And Technology Co.Ltd(688060) , Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) , and benefit targets include Ygsoft Inc(002063) , Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) , Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) , Huizhong Instrumentation Co.Ltd(300371) , etc.
(6) metauniverso militar: recomendado Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) , Geovis Technology Co.Ltd(688568) , Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) , Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) .
Aviso de risco: a promoção da política não é como esperado; O investimento é inferior ao esperado; A concorrência industrial intensifica-se.
