O “14º plano de cinco anos” para o sistema de energia moderno foi lançado, que definiu o roteiro de desenvolvimento da indústria de energia da China sob a direção geral do objetivo “duplo carbono”, que se espera para acelerar o aumento de energia renovável e garantir que não há nenhuma preocupação sobre o espaço de médio prazo para a nova geração de energia de energia; Manter a classificação de que a indústria é mais forte que o mercado.
Em 22 de março de 2014, o “plano de transformação do sistema energético de baixo carbono” da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma foi impresso e emitido. O documento propõe que até 2025, a proporção do consumo de energia não fóssil da China aumentará para cerca de 20%, a proporção de geração de energia não fóssil atingirá cerca de 39%, o nível de eletrificação continuará a melhorar e a proporção de energia elétrica no consumo de energia terminal atingirá cerca de 30%. Olhando para a frente a médio e longo prazo, até 2030, o consumo de energia não fóssil da China representará 25%; Em 2035, o sistema de energia moderno será basicamente concluído, e a geração de energia renovável se tornará a principal fonte de energia.
Prestar igual atenção à distribuição e grande base: a fim de alcançar o objetivo de energia não fóssil em 2025, o plano propõe dar prioridade ao desenvolvimento e utilização locais e próximos, e acelerar a construção de energia eólica distribuída e fotovoltaica distribuída no centro de carga e áreas circundantes; Acelere a construção de grandes bases cênicas com foco em desertos, Gobi e áreas desérticas, e promova ativamente a construção de bases de energia limpa complementares multi-energia nos alcances superiores do Rio Amarelo, Xinjiang e norte de Hebei; Realizar demonstração de produção de hidrogênio da geração de energia eólica e fotovoltaica; Incentivar a construção de bases eólicas offshore. Acreditamos que as medidas acima mencionadas garantem que não há preocupação com o espaço de médio prazo para a nova geração de energia elétrica, e a capacidade instalada de geração de energia renovável deve acelerar.
O novo sistema de energia e armazenamento de energia são apoios importantes: o plano aponta para promover a evolução do sistema de energia para se adaptar a grande e alta proporção de nova energia, inovar a estrutura da rede elétrica e modo de operação, e acelerar a aplicação em larga escala de nova tecnologia de armazenamento de energia. Promover vigorosamente o desenvolvimento do armazenamento de energia do lado da energia, otimizar o layout do armazenamento de energia do lado da rede e apoiar ativamente o desenvolvimento diversificado do armazenamento de energia do lado do usuário. Combinado com a melhoria gradual do mecanismo de preços TOU na fase inicial, acreditamos que a economia de armazenamento de energia será melhorada e o espaço de mercado deve expandir-se.
Espera-se que o centro de preços da cadeia da indústria fotovoltaica suba, e a taxa de crescimento da demanda pode exceder as expectativas: desde o início do Festival da Primavera, a demanda por terminais fotovoltaicos melhorou, e o preço recente do componente permaneceu em 1,8-1,9 yuan / W, mostrando boa resistência à demanda. De acordo com as notícias da administração nacional de energia, a nova capacidade instalada de fotovoltaica de janeiro a fevereiro atingiu 10,86gw. Esperamos que, sob a expectativa de demanda terminal de 220240gw em 2022, o centro de preços da cadeia da indústria fotovoltaica seja maior do que a expectativa anterior do mercado. Depois que o gargalo da oferta for levantado, a taxa de crescimento da demanda em 2023 pode exceder a expectativa.
Com a licitação offshore e onshore contínua, a capacidade instalada de energia eólica deve crescer rapidamente: com o desempenho econômico completo da energia eólica onshore, o novo volume de licitação de parques eólicos na China permaneceu alto no trimestre. A capacidade vencedora de licitação de projetos de energia eólica ultrapassou 10GW de janeiro a fevereiro de 2022, o que continua a orientar o aumento da demanda instalada; A economia da energia eólica offshore é acelerada, ou a demanda por energia eólica no período médio e final do 14º plano quinquenal é ainda mais espessada; Esperamos que a capacidade instalada de nova energia eólica na China seja de cerca de 53gw e 72gw respectivamente de 2022 a 2023, com um aumento anual de 11% e 36%.
Sugestão de investimento: o lançamento do “14º plano de cinco anos” para o sistema de energia moderno definiu o roteiro de desenvolvimento da indústria de energia da China sob a orientação da direção geral de duplo objetivo de carbono, que se espera para acelerar o aumento de energia renovável e garantir que não há preocupação sobre o espaço de médio prazo para nova geração de energia de energia. Em termos de fotovoltaica, a dureza da demanda fora da China é maior do que o esperado, o centro de preços anual da cadeia industrial deve mover-se para cima, o agendamento de produção da indústria de fabricação deve ser bom, orientar a liberação de demanda subsequente, otimizar o alvo cujo desempenho é esperado para manter uma alta taxa de crescimento para atender aos desafios do ciclo de capacidade e promover de forma abrangente a industrialização de baterias hjt e TOPCON. Em termos de energia eólica, o ponto de inflexão da prosperidade está adiantado, a demanda por energia eólica offshore pode ser acelerada e a cadeia de suprimentos de peças e componentes pode ser apertada em diferentes estágios. Recommended Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , Trina Solar Co.Ltd(688599) , Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) , Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) , Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , Tongwei Co.Ltd(600438) , Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) , etc. it is recommended to pay attention to Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) , crystal, etc.keneng, Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) , Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) , Jiangsu Pacific Quartz Co.Ltd(603688) , Jinlei Technology Co.Ltd(300443) , Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) , Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) . Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) etc.
Aviso de risco: a concorrência de preços excede as expectativas; Flutuações adversas dos preços das matérias-primas; Novos riscos da política energética; Risco de atrito no comércio internacional; Risco técnico de iteração; Absorção de riscos; O desempenho de custo da nova tecnologia fotovoltaica não atende às expectativas; A redução de custos em larga escala não atende às expectativas; Impacto da epidemia de Covid-19 superou as expectativas
