1. A situação na Rússia e Ucrânia está escalando e é otimista que o forte preço do petróleo vai empurrar para cima o preço da energia e produtos químicos: durante o Festival da Primavera, a Opep disse que com a recuperação das atividades econômicas e o aquecimento das viagens, a recuperação da demanda global de petróleo este ano pode ser mais rápida do que o aumento da oferta. E o inventário de AIA caiu mais do que o esperado, o nível mais baixo desde outubro de 2018. A tensão geopolítica sobreposta impulsionou o petróleo bruto. Pelas razões acima, o preço internacional do petróleo continuou a ser forte. Em 24 de março de 2022, o petróleo Brent foi cotado em US $ 112,34 / barril. Impulsionados pelos custos, os principais produtos petroquímicos aumentaram rapidamente. O preço do etileno CFR Nordeste da Ásia neste fim de semana é US $ 136400137600 / ton, que é mais alto do que o preço de 129400130600 no último fim de semana. Acreditamos que, sob o pano de fundo do forte preço do petróleo, há uma clara expectativa de aumentar a lucratividade da Baima, líder da grande indústria química. As empresas químicas de hidrocarbonetos leves e químicas de carvão também devem desfrutar do espessamento do espaço de lucro. A situação na Rússia e Ucrânia está aumentando, e a duração e intensidade da inflação podem aumentar. Preste atenção às oportunidades relacionadas com a cadeia da indústria química sob a crise global de energia e alimentos este ano.
Perspectivas específicas incluem exploração upstream ( China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) 857 \ , Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) , Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141) Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) , Xinyangfeng Agricultural Technology Co.Ltd(000902) Chengdu Wintrue Holding Co.Ltd(002539) ) Pesticidas ( Jiangsu Yangnong Chemical Co.Ltd(600486) , Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.Ltd(301035) , Hailir Pesticides And Chemicals Group Co.Ltd(603639) , Limin Group Co.Ltd(002734) ). (salvo indicação em contrário, esta semana refere-se à semana de 21 de março de 2022 a 25 de março de 2022)
2. Continue a ser otimista sobre os materiais principais da nova cadeia da indústria de energia: houve uma correção geral na nova cadeia da indústria de energia recentemente, mas os preços de R142b PVDF, fosfato de ferro, fosfato de lítio e outros produtos que nos concentramos em rastrear ainda são fortes. Continue a ser firmemente otimista sobre os materiais upstream com oferta e demanda apertadas na indústria em 2022 e o desempenho deve continuar a crescer sob a grande quantidade de nova capacidade: ligante de bateria de lítio PVDF (Eastern Yue Group, Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) Liao Ning Oxiranchem Inc(300082) Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.Ltd(600426) Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) Levima Advanced Materials Corporation(003022) Sichuan Hebang Biotechnology Co.Ltd(603077) 220006 Materiais ascendentes da cadeia da indústria de energia eólica (Jilin Carbon Valley, Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) , Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) , Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) , Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610) , Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) , 608181 ).
Prestar atenção ao boom e voltar a concentrar- se no boom e na vinda do boom. Concentre- se no boom e concentre- se no boom. Concentre- se no boom e na recuperação do boom. A indústria ‘ ), cafeína ( Cspc Innovation Pharmaceutical Co.Ltd(300765) , Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited(000756) ).
4. Fique de olho nos estoques de crescimento do consumidor e novos estoques de crescimento de materiais que têm tectos altos e lucros estáveis: carne artificial e cápsulas de plantas ( Hongda Xingye Co.Ltd(002002) Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 810 Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) ). Os materiais de exibição e campo de semicondutores militares: materiais de embalagem de semicondutores ( Hongda Xingye Co.Ltd(002002) Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 453 ( Phichem Corporation(300398) ), material de polimento CMP ( Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) ). Indústria militar: produtos químicos especiais ( Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) ), fibra de aramida ( Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) ), fibra de carbono ( Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) ). Novos campos de exibição: filme óptico ( Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) ), materiais orgânicos emissores de luz ( Valiant Co.Ltd(002643) , Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) ), materiais PI ( Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) ).
Aviso de risco: a taxa de crescimento macroeconómico é inferior ao esperado; O preço do produto flutua muito; Os preços internacionais do petróleo caíram acentuadamente; O progresso da construção de novos projetos é inferior ao esperado; Surtos repetidos, etc.
