Principais pontos de investimento:
Dinâmica da indústria
Mercado internacional: Microsoft coopera com NVIDIA para construir GPU criptografado em nuvem azul; NVIDIA: está construindo uma plataforma de mapas de alta precisão para condução automática, com uma precisão de nível centímetro, cobrindo 500000 quilômetros em 2024; NVIDIA: lançou mais de 60 atualizações da biblioteca cuda-x para acelerar a computação quântica e a pesquisa 6G.
Mercado chinês: Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848) Nova Área: libere o plano de ação para construir o cluster da indústria de segurança de rede, e se esforce para exceder 3 bilhões de yuans em escala industrial até 2025; 360: exposição das principais armas cibernéticas da NSA nos Estados Unidos e ataques indiscriminados contra usuários da Internet em todo o mundo; IDC: a escala do mercado de segurança de rede da China deve exceder US $ 21,4 bilhões em 2025.
Índice de preços do hardware
O índice de preços do hardware de computador neste período é de 102,67, o mesmo que no período anterior, incluindo o índice de preços do notebook 104,16; Índice de preços do ambiente de trabalho 94,24; O índice de preços dos comprimidos foi de 123,88, inalterado em relação ao período anterior. O índice de preços dos acessórios DIY neste período é de 88,02, que é o mesmo que no período anterior, incluindo o índice de preços do LCD 92,64; Índice de preços do conselho principal: 75,87; Índice de preços da CPU 80,27; Índice de preços do disco rígido 104,80; Índice de preços da memória 83,40; O índice de preços das placas gráficas foi de 60,73, que foi plano em relação ao período anterior.
Evolução importante das sociedades cotadas em acções A
Unisplendour Corporation Limited(000938) : o lucro líquido anual foi de 2,148 bilhões de yuans, com um aumento anual de 18,51% Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) : o lucro líquido anual foi 288 milhões de yuans, um aumento anual de 22,55% Hithink Royalflush Information Network Co.Ltd(300033) : 18 yuan para cada 10 ações em 2021.
Análise semanal do mercado e perspectivas da estratégia de investimento
De 21 de março a 25 de março, o índice CSI 300 caiu 2,14%, o índice composto de Xangai caiu 1,19%, o índice composto de Shenzhen caiu 2,08%, o índice gem caiu 2,80%, o Kechuang 50 caiu 3,27%, a indústria da computação caiu 4,10%, dos quais o setor de equipamentos de computador caiu 4,48%. Em termos de existências individuais, Tiza Information Industry Corporation Inc(300209) , Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) liderou o aumento Xinjiang Sailing Information Technology Co.Ltd(300588) , Yimikang Tech.Group.Co.Ltd(300249) liderou o declínio. Acreditamos que o forte aumento de Tiza Information Industry Corporation Inc(300209) se deve ao aumento do setor de comércio eletrônico na Internet causado pela retomada da isenção tarifária de algumas importações chinesas pelos Estados Unidos; O declínio de Xinjiang Sailing Information Technology Co.Ltd(300588) e Yimikang Tech.Group.Co.Ltd(300249) deveu-se principalmente à liberação de riscos sistêmicos.
Do ponto de vista da avaliação do PE (TTM, método global, excluindo valores negativos), a avaliação atual do setor de informática é de 58,63 vezes, o que corresponde a 28,74% do percentil histórico de valorização nos últimos 10 anos, com ligeira diminuição na razão semana a mês. Afetado pela tendência descendente do choque do mercado, o setor de informática ainda mostrou uma tendência descendente esta semana. Espera-se que, com a liberação do risco do sistema, o setor de computadores seja esperado para inaugurar uma recuperação. Sugere-se prestar atenção às indústrias subdivididas e metas com políticas favoráveis. Estamos principalmente otimistas sobre o conceito de segurança de rede, o conceito de computação oriental e ocidental, e o conceito de RMB digital, e manter a classificação de excesso de peso de Unisplendour Corporation Limited(000938) ( Unisplendour Corporation Limited(000938) ), Digital China Information Service Company Ltd(000555) ( Digital China Information Service Company Ltd(000555) ) e Shenzhen Emperor Technology Company Limited(300546) ( Shenzhen Emperor Technology Company Limited(300546) ).
Dicas de risco
Há incertezas na implementação das políticas, o investimento em crescimento estável é menor do que o esperado, as mudanças epidêmicas são mais do que o esperado e os conflitos geográficos são intensificados.
