Esta semana, o índice do setor eletrônico (Shenwan) subiu ou caiu – 3,1%, ficando em 27º lugar na ascensão e queda da indústria Shenwan. A indústria eletrônica mostrou uma tendência descendente geral esta semana. O desempenho do chip líder analógico Sg Micro Corp(300661) é relativamente estável.
Após o ajuste desde o início de 2022, o PE geral da indústria eletrônica (classe shenwanyi) diminuiu para 25,920 na sexta-feira e cerca de 40 vezes em 21 de março. O PE na indústria eletrônica está no quantil de 14,8% nos últimos cinco anos, e o índice da indústria eletrônica está no quantil de 62,5% nos últimos cinco anos. Do ponto de vista do PE, esta rodada de mercado esteve no fundo da história, e a meta subvalorizada tem energia de recuperação mais forte. De uma perspectiva fundamental, a ova global da indústria eletrônica está em um canal ascendente. Após atingir uma taxa de crescimento de 19,2% no final de 2021, a taxa de crescimento abrandou em 2022. Na sexta-feira passada, a ova aumentou cerca de 2,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. Com a avaliação em uma baixa de todos os tempos e os fundamentos estáveis, a taxa de rotatividade caiu para uma taxa diária média de 1% na semana passada, uma baixa de quase um ano. Precisamos esperar pela melhoria da confiança do mercado para digerir os fatores externos que causam o aperto do apetite pelo risco, como o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o aumento da taxa de juros do Fed e outros riscos.
O ciclo de investimento de 5g está chegando ao fim, e o data center é favorecido pelo capital. Os três principais operadores da China disseram no briefing anual de desempenho que o investimento de 5g tenderá a ser estável, o foco do investimento mudará para serviços em nuvem e data centers, e o gasto de capital das operadoras não deve aumentar significativamente. Comparamos os gastos de capital dos principais provedores de serviços de nuvem do mundo e operadores China Telecom Corporation Limited(601728) ; Crescimento de remessas de servidores e estações base; Assim como o crescimento do tráfego global de dados, considera-se que o mercado de estação base é o mercado de ações, e o ciclo de iteração de tecnologia e atualização de produtos traz novas oportunidades para o mercado. No pico do ciclo de construção de 5g, o mercado de data center está crescendo mais. Sob a orientação política de contagem do leste para o oeste e a tendência de investimento de transferência de operadores, estamos otimistas sobre as oportunidades da cadeia industrial de data centers.Sugere-se prestar atenção aos principais alvos dos data centers tais como Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) .
Concentre-se em sugestões: é o líder de uma indústria de alto crescimento, o líder de uma indústria de alto crescimento, o líder de uma indústria de alto crescimento, o líder de uma indústria de alto crescimento e as metas de crescimento de desempenho: Caihong Display Devices Co.Ltd(600707) 03 Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228) , etc.
Aviso de risco: risco de deterioração da situação internacional, desenvolvimento epidêmico inesperado e risco de liquidez
