Core combination [core combination] of the core combination of the core combination of ‘s Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) 012 , Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) , Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789) , Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) / Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) / Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757)
[Key stock pool] Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) , Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) , Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) , Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) , Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) , Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co.Ltd(603076) , Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) , Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) , Ficont Industry (Beijing) Co.Ltd(605305) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) , China National Electric Apparatus Research Institute Co.Ltd(688128) , Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) , Trina Solar Co.Ltd(688599) , Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd(603129) , Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) , Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) , Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) , Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.Ltd(603583) , Jiangsu Guomao Reducer Co.Ltd(603915) , China Railway Hi-Tech Industry Corporation Limited(600528) The Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited(688188) , Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) , Hangcha Group Co.Ltd(603298) , Canny Elevator Co.Ltd(002367) , Jack Sewing Machine Co.Ltd(603337) , Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833) , Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) , Vt Industrial Technology Co.Ltd(300707)
[relatório da semana passada] [ North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) ] profundidade: cultivar diamante + diamante industrial, e a dupla movimentação de produtos militares e civis, o líder de munição inteligente do Ordnance Group. [ Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd(603129) ] aumento previsto da isenção pautal; Espera-se que a exportação da empresa de veículos de duas rodas de grande deslocamento se torne um novo ponto de crescimento. [ Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) ] A isenção tarifária dos EUA envolve produtos da empresa; Grande flexibilidade no desempenho futuro. [ Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) ] incentivo acionário mostra confiança, e espera-se que o desempenho acelere este ano e no próximo ano. [ Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) ] ganhou Eve Energy Co.Ltd(300014) 430 milhões de pedidos, e as novas encomendas assinadas ao longo do ano devem continuar a crescer a uma taxa alta. [ Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co.Ltd(603076) ] construir fábricas de cerveja fresca de 30 km em Changsha e Shenyang, e acelerar a estratégia de “100 cidades e 100 fábricas”.
[visão central] estamos otimistas sobre novos equipamentos de energia, equipamentos de semicondutores, gás industrial, cultivo de diamantes e carboneto de silício
[equipamentos fotovoltaicos / eólicos] esta semana, Longji aumentou o preço da bolacha de silício novamente em cerca de 2%, e a demanda por fotovoltaica está subindo Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) está planejado expandir 100000 toneladas de material de silício e adotar o método de leito fluidizado de silano para adicionar novos jogadores à indústria granular de silício Jiangsu Zhongli Group Co.Ltd(002309) , Runyang planeja construir baterias de heterojunção 5GW respectivamente, e a industrialização de baterias de heterojunção deve acelerar. O equipamento fotovoltaico continua a recomendar Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) , Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) , Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , etc.
De janeiro a fevereiro de 2022, a energia eólica foi conectada à rede em 5,73gw (+ 60%), com um aumento homólogo de 2,17gw. De acordo com estatísticas preliminares, pelo menos 22 províncias anunciaram a capacidade instalada específica. Durante o período do “14º plano quinquenal”, a escala total de energia eólica e fotovoltaica excede 600gw. Partindo do princípio de que a energia eólica e a energia fotovoltaica representam 50%, respectivamente, a capacidade instalada acumulada de energia eólica aumentará 300gw durante o 14º Plano Quinquenal e cerca de 48gw em 2021, prevendo-se que ainda haja uma capacidade instalada média anual superior a 60GW nos próximos quatro anos. A avaliação das principais empresas de energia eólica em 2022 entrou no intervalo de 20-30 vezes. Recomenda-se que Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , Ficont Industry (Beijing) Co.Ltd(605305) , Asian Star Anchor Chain Co.Ltd.Jiangsu(601890) , e é otimista sobre Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , energia eólica Haili, Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , etc.
[Equipamento de bateria de lítio] China Automobile Association liberou que o volume de vendas de novos veículos de energia de janeiro a fevereiro foi 765000, um aumento ano a ano de 155%; Entre eles, 334000 veículos foram vendidos em fevereiro, com um aumento homólogo de 184%, superando as expectativas do mercado. A taxa de penetração no varejo de novos veículos de energia na China é de 21,8%, 13 pontos percentuais maior do que a taxa de penetração de 8,1% no mesmo período de 2021. A Associação de Passageiros prevê que o volume de vendas de novos veículos energéticos será de 6 milhões em 2022, com uma taxa de penetração de 22%. Estamos otimistas sobre as oportunidades de equipamentos trazidas por novas tecnologias, como 4680 grandes baterias cilíndricas de lítio, máquina de laminação, divisão de capacidade química e troca de energia. Para recomendar um líder de dispositivo alimentado por lítio Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) , Jdm Jingda Machine(Ningbo)Co.Ltd(603088) etc.
[equipamento semicondutor] semi estima que em 2022, a despesa total de equipamentos das fábricas globais de wafer front-end aumentará em 18% ano a ano para US $ 107 bilhões, um recorde alto; Hebei Tongguang lançou o relatório de orientação e arquivamento de IPO, e planeja construir 2000 bases de forno de crescimento SiC e Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) bases de processamento de substrato SiC com um investimento total de 4 bilhões de yuans Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) e o automóvel ideal criaram uma joint venture para estabelecer o mercado automotivo de chip SiC e módulo. Recomendar Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) , Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , Naura Technology Group Co.Ltd(002371) ; Seja otimista sobre Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) , Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) , Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) , etc.
[gás industrial] afetado pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o preço do gás raro acelerou no curto prazo. Os preços de krypton, xenon e neon continuaram a subir esta semana, atingindo 46000 yuan / m3, 445000 yuan / m3 e 12500 yuan / m3 respectivamente. Estima-se que o espaço de mercado de gás industrial da China é de quase 200 bilhões de yuans, que se espera cultivar grandes empresas de valor de mercado, e o valor de mercado de empresas comparáveis no exterior é de Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) bilhões; Estamos otimistas sobre a substituição doméstica do gás especial eletrônico. A flutuação de preços a curto prazo causada pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia beneficiará a empresa de gás industrial chinesa. Recomendar Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) , e aguardar Hangzhou Oxygen Plant Group Co.Ltd(002430) , Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) , Suzhou Jinhong Gas Co.Ltd(688106) .
[cultivar diamantes] a prosperidade do cultivo de diamantes é ascendente. Recomendar North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) , e aguardar Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) , Henan Huanghe Whirlwind Co.Ltd(600172) , Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) , Sf Diamond Co.Ltd(300179) , etc.
[máquinas de construção] afetadas pela situação epidêmica, a CME estima que o volume de vendas de escavadeiras (incluindo exportações) será de cerca de 40000 em março de 2022, com uma taxa de crescimento anual de cerca de – 49%, e uma diminuição de cerca de 36 PCT mês após mês. Com o início de grandes projetos, espera-se que o declínio no segundo trimestre diminua. O volume de vendas de escavadeiras será de cerca de 310000 em 2022, uma diminuição anual de cerca de 10%. Recomendar Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) , Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) , Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) , Hangcha Group Co.Ltd(603298) , Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) ; Assista Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) , Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) , Anhui Heli Co.Ltd(600761) , Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) .
[equipamentos de petróleo e gás] distribuição de óleo de gelo excede US $ 110 / barril, atingindo uma alta de 8 anos. Recomenda-se Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) , Sinoseal Holding Co.Ltd(300470) , e é otimista sobre China Oilfield Services Limited(601808) , etc.
[inspeção e teste] recomendado Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) ; Continue a ser otimista sobre Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) , Shenzhen Anche Technologies Co.Ltd(300572) , China Building Material Test & Certification Group Co.Ltd(603060) , Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) .
[atualização do consumo / exportação no exterior] espera-se que o final do custo da cadeia industrial de exportação seja marginalmente melhorado. Em fevereiro, os veículos de duas rodas de grande deslocamento da indústria foram + 37% ano a ano, e os veículos de 250cc + duas rodas da empresa foram + 348% ano a ano. Destaque Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd(603129) , Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co.Ltd(603076) , Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.Ltd(603583) , Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) , Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co.Ltd(603901) , Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited(300756) .
[Eletrônica de incêndio] o Conselho de Estado emitiu a notificação sobre o planejamento do sistema nacional de emergência para o 14º plano quinquenal, enfatizando que os pontos-chave do 14º plano quinquenal incluem formas de negócios emergentes, como veículos elétricos, bicicletas elétricas e instalações de armazenamento de energia eletroquímica, e instando a restauração e outras indústrias a se esforçar para instalar dispositivos de alarme de vazamento de gás. Recomendar Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) ; Assista Guoanda Co.Ltd(300902) .
Xiyin planeja investir 15 bilhões de yuans para construir a “sede da cadeia de suprimentos do distrito de Xiyin Bay” em Guangzhou, que deve acelerar o rápido aumento da penetração da impressão digital da China. Recomendar Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789) , Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) .
Dicas de risco: 1) investimento em infraestrutura e imóveis é menor do que o esperado; 2) A epidemia de Covid-19 se espalhou além do risco esperado.
