Principais pontos de investimento:
Análise de mercado e avaliação: O setor de computação Shenwan caiu 4,10% esta semana (03 / 21-03 / 25), 1,96 pontos percentuais abaixo do índice Shanghai e Shenzhen 300, ocupando 31º lugar na indústria Shenwan; O setor de computação Shenwan caiu 11,98% em março, 3,10 pontos percentuais abaixo do índice CSI 300, ocupando 29º lugar na indústria Shenwan; O setor de computação Shenwan caiu 17,34% este ano, 1,84 pontos percentuais abaixo do índice Shanghai e Shenzhen 300, ocupando o 24º lugar na indústria Shenwan. Em termos de valorização, a partir de 25 de março, o pequeno valor do setor de informática SW era de 43,17 vezes, no quantil de 6,67% nos últimos 5 anos e 16,02% nos últimos 10 anos.
Notícias da indústria: 1. A SASAC realizou recentemente um simpósio sobre o fortalecimento da pesquisa básica e da pesquisa básica aplicada por empresas centrais. A reunião apontou que é de grande importância para as empresas centrais fortalecer a pesquisa básica e a pesquisa básica aplicada. É um requisito inevitável para acelerar a autossuficiência da ciência e da tecnologia, uma medida fundamental para a construção de uma empresa de classe mundial e uma garantia fundamental para a construção de uma fonte de tecnologia original. 2. O Banco Popular da China realizou uma videoconferência sobre dinheiro, ouro e prata e segurança em 2022. Promover solidamente a pesquisa piloto e o desenvolvimento de RMB digital, expandir ordenadamente o escopo do piloto, melhorar continuamente o projeto e o uso, e estabelecer e melhorar gradualmente a estrutura do sistema de gestão. 3. A Tencent divulgou seu relatório de desempenho de 2021. No quarto trimestre de 2021, a receita da Tencent foi de 144,2 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 8%. 4. Yu Kai, fundador e cientista chefe do horizonte, fez um discurso principal no fórum de alto nível com o tema de “conhecer a nova etapa do desenvolvimento orientado para o mercado de novos veículos de energia”. Atualmente, o volume de embarque de chips de viagem do horizonte excedeu 1 milhão, obteve os pontos de instalação dianteiros de mais de 40 modelos e mais de 100 parceiros ecológicos. 5. De acordo com o relatório canalys, a China continental tem um forte impulso em 2021, com o mercado de serviços de infraestrutura em nuvem crescendo 45%, atingindo um total de US $ 27,4 bilhões. No quarto trimestre de 2021, cresceu 33% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 7,7 bilhões. 6. A IDC divulgou o relatório global de rastreamento do mercado de servidores em 2021. Com base nos dados anuais, beneficiando da rápida recuperação da economia global, o investimento dos usuários em infraestrutura de data centers continuou aumentando em 2021. As remessas e vendas do mercado global de servidores foram de 13,539 milhões de unidades e 99,22 bilhões de dólares, respectivamente, com um aumento homólogo de 6,9% e 6,4%.
O ponto de vista de Zhou: a partir dos recentes documentos políticos emitidos pelos governos central e local, a importância da economia digital será ainda mais destacada e espera-se que se torne um dos pontos impulsionadores importantes para o crescimento estável este ano. Sugere-se que os investidores aproveitem a oportunidade da transformação digital da China, se concentrem na base de “hardware e software” e se concentrem em elementos de dados, segurança de dados, governança de dados e outros campos. Sugestões sobre o assunto: gestão de activos de títulos: Hundsun Technologies Inc(600570) ( Hundsun Technologies Inc(600570) ), etc. Cloud Computing: Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) ( Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) ), Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) ( Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) ), Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) ( Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) ), Glodon Company Limited(002410) ( Glodon Company Limited(002410) ), etc. Xinchuang: Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) ( Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) ), China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) ( China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) ), China National Software And Service Company Limited(600536) ( China National Software And Service Company Limited(600536) ), etc. Segurança de rede: Venustech Group Inc(002439) ( Venustech Group Inc(002439) ), Qi An Xin Technology Group Inc(688561) -u ( Qi An Xin Technology Group Inc(688561) ), Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) ( Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) ), etc. Inteligência artificial: Iflytek Co.Ltd(002230) ( Iflytek Co.Ltd(002230) ), Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) ( Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) ), Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) ( Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) ), etc. Automóvel inteligente: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) ( Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) ), Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) ( Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) ), etc.
Dicas de risco: mudanças de políticas; As flutuações macroeconómicas afectam a procura de produtos a jusante; O avanço tecnológico é inferior ao esperado; Intensificação da concorrência industrial, etc.
