Vista central desta semana: o índice da indústria eletrônica caiu 3,10% esta semana. Das 350 metas, excluindo as metas de suspensão, 90 subiram ao longo da semana, 31 subiram mais de 3 pontos por semana, 18 subiram mais de 5 pontos por semana, 254 caíram ao longo da semana, 119 caíram mais de 3 pontos por semana e 61 caíram mais de 5 pontos por semana.
Esta semana, a preocupação do mercado sobre o impacto negativo da prevenção e controle epidêmico de Xangai na cadeia da indústria eletrônica no primeiro trimestre começou a se aprofundar. A partir dos novos casos lançados e dados assintomáticos em Xangai, é difícil para algumas empresas retomar a produção normal e operação no curto prazo e manter a classificação “neutra” da indústria.
De acordo com o aquecimento da nova máquina lançada pela vivo esta semana, a vivo é mais provável de lançar sua primeira máquina dobrável na próxima semana. Até agora, os cinco principais fabricantes de smartphones Android com participação de mercado global se concentraram no mercado de telas dobráveis. No ano passado, com a retirada da Huawei, a marca Android mostrou seu declínio na competição com a Apple no mercado de máquinas high-end, A tela dobrável pode ter sido considerada pela marca Android como uma das dependências para aproveitar a participação de mercado high-end. De acordo com os dados, com a estabilidade contínua da tecnologia de processo nos novos elos da cadeia industrial, a melhoria contínua da experiência do usuário e o declínio do preço de toda a máquina, o embarque de máquina dobrável está realmente crescendo rapidamente. De acordo com as estatísticas da omdia, as vendas globais de telefones celulares de tela dobrável atingiram 9 milhões em 2021, com um aumento anual de 309%, especialmente no segundo semestre do ano, as vendas atingiram 8 milhões. A longo prazo, o crescimento da tela dobrável trará oportunidades incrementais claras para algumas cadeias industriais.
Na semana passada, Itália França semicondutor enviou uma carta de aumento de preços aos revendedores, e irá aumentar os preços de todas as linhas de produtos novamente no segundo trimestre de 2022. Itália França semicondutor é o cinco principais MCU e fornecedores de semicondutores de energia do mundo. A partir deste aumento global nos preços dos produtos, pode-se ver que o crescimento das indústrias downstream, como veículos novos de energia e fotovoltaica tem desempenhado um papel de apoio claro na prosperidade dos chips de energia, enquanto o aumento de matérias-primas e custos logísticos causados por conflitos geográficos, Está exacerbando a escassez de chips de energia, que é difícil de recuperar no curto prazo. Portanto, a prosperidade dos semicondutores de energia será livre de preocupações no curto prazo. Foco na indústria: a tecnologia huami anunciou hoje que, em 31 de dezembro de 2021, o embarque global cumulativo de seus dispositivos inteligentes ultrapassou 200 milhões de unidades.
A Comissão Federal de Comunicações (FCC) na sexta-feira (25) colocou mais empresas chinesas na lista negra como “riscos inaceitáveis para a segurança nacional dos EUA ou a segurança das pessoas”. Na sexta-feira, a Kaspersky Lab, China Telecom Corporation Limited(601728) (Americas) e a China Mobile International USA foram acusadas de representar um risco à segurança nacional para os Estados Unidos.
De acordo com a Bloomberg, depois que a gigante norte-americana de chips NVIDIA não conseguiu adquirir braço por US$ 40 bilhões, o Softbank está se preparando para promover a oferta pública inicial (IPO) do braço para uma avaliação de pelo menos US$ 60 bilhões.
Os principais stocks e lógica recomendados esta semana: os alvos do nosso conjunto de stocks chave incluem: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) , Jilin Oled Material Tech Co.Ltd(688378) , Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) , Tdg Holding Co.Ltd(600330) .
Dicas de risco: (1) risco sistêmico causado pelo declínio inesperado do mercado; (2) Foco no risco de incerteza de promover assuntos relevantes da empresa.
