Principais pontos de investimento
A política centra-se na economia digital, e inovação em tecnologia da informação, fabricação inteligente e transformação digital de empresas estatais e centrais são as principais linhas de investimento este ano: o 14º plano quinquenal enfatiza a criação de novas vantagens da economia digital e dando pleno jogo às vantagens de Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) e enriquecendo cenários de aplicação. Acreditamos que a “contagem de leste para oeste” deu o primeiro passo na introdução de políticas relacionadas à economia digital, e todos os ministérios e comissões continuarão a introduzir políticas relacionadas à economia digital este ano. Após análise e análise, acreditamos que as possíveis políticas de economia digital incluem inovação da informação, fabricação inteligente e transformação digital de empresas estatais e centrais.
Software básico e hardware são a base da economia digital, e o ritmo de localização deve acelerar: China National Software And Service Company Limited(600536) indústria está concentrada no campo de aplicação, e a tecnologia de software central subjacente está faltando. Durante o período do 14º Plano Quinquenal, o Estado propôs claramente concentrar-se em lidar com software e hardware básicos. O desenvolvimento da indústria da informação e inovação é o jogo de alto nível entre a China e os Estados Unidos no campo da tecnologia da informação. O ritmo da promoção de políticas foi acelerado. A escala da indústria de informação e inovação do partido e do governo deve ser mantida em 2022, a informação e inovação do setor deve mais do que dobrar, e a localização das indústrias financeiras e de telecomunicações assume a liderança. Em termos de mudanças marginais, a demanda da indústria Xinchuang por servidores domésticos de CPU aumentou significativamente, e os clientes da indústria preferem x86 em infraestrutura de TI.
“Fabricação inteligente” é uma importante direção de avanço na construção da economia digital, e o software industrial inaugura o desenvolvimento acelerado: o 14º plano quinquenal para o desenvolvimento de integração profunda da informatização e industrialização apresenta metas claras de crescimento para todos os elos de software industrial. O desenvolvimento do software industrial da China é diferente em todos os links. Mais tarde, espera-se que o estado introduza políticas mais direcionadas para fornecer suporte personalizado para software industrial em diferentes links. MES e outros softwares de produção e fabricação têm certa força, e os benefícios marginais do apoio à política são grandes. Acreditamos que, com o apoio à política, a taxa de localização do MES e de outros softwares de fabricação aumentará rapidamente, e espera-se que o desempenho das empresas relevantes inicie um rápido crescimento.
A transformação digital nesta fase será dominada por empresas estatais, e nuvem e localização em ERP são os principais caminhos: as empresas estatais têm mais base para a transformação digital nesta fase, e existem dois principais caminhos de realização: 1 Foco na fabricação inteligente para promover a transformação digital; 2. Promover a transformação digital com o empoderamento da plataforma Internet. O ERP desempenha um papel fundamental em ambos os caminhos, não é apenas a base de integração chave da fabricação inteligente, mas também a principal plataforma de rolamentos de interconexão industrial. A localização do ERP em empresas estatais será realizada com a nuvem, e a nuvem das empresas dá uma oportunidade para o desenvolvimento da localização do ERP. Acreditamos que as políticas relacionadas à transformação digital das empresas estatais e centrais serão emitidas na reunião de acompanhamento, o que se espera refletir nos requisitos específicos do índice, como a taxa de penetração digital da operação e gestão da empresa, a taxa de localização do ERP e a taxa de penetração da Internet industrial, e os líderes nacionais de ERP serão os mais beneficiados.
Oportunidades de investimento e metas relacionadas: as políticas são intensivas, enfatizando a economia digital, e os computadores inauguram a linha principal de investimento. Xinchuang: acreditamos que a localização de software e hardware básicos é o principal problema a ser resolvido na construção da economia digital. Assunto relacionado: Chip: Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Changsha Jingjia Microelectronics Co.Ltd(300474) , China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) ; Máquina completa: Digital China Group Co.Ltd(000034) recomenda-se prestar atenção a Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) ; Sistema operacional: China National Software And Service Company Limited(600536) , recomenda-se prestar atenção a Archermind Technology (Nanjing) Co.Ltd(300598) ; Base de dados: Taiji Computer Corporation Limited(002368) , recomenda-se prestar atenção a Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) ; Middleware: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) , recomenda-se prestar atenção a Beijing Baolande Software Corporation(688058) ; Software de aplicação: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) ; Periféricos: Ninestar Corporation(002180) . Software industrial: sugere-se dar prioridade às indústrias mencionadas na política, que já possuem certa força e podem ser facilmente substituídas. Assunto relacionado: Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , recomenda-se prestar atenção a Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) e Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) . Transformação da digitalização de empresas estatais: A digitalização de empresas estatais assume a liderança e o ERP é o caminho central. Sugere-se dar prioridade a grandes fabricantes com capacidades de serviço. Assunto relacionado: Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) Inspur internacional, recomenda-se prestar atenção a Kingdee Internacional.
Dicas de risco: 1) a promoção de políticas é menor do que o esperado; 2) O risco epidêmico é maior do que o esperado; 3) Mudanças na situação política e econômica mundial.
