Visão geral do mercado da semana passada:
Na semana passada, o mercado de semicondutores teve um desempenho inferior aos principais índices. Na semana passada, o índice da indústria de semicondutores Shenwan caiu 3,32%, o índice de gema subiu 1,10%, o índice composto de Xangai subiu 2,19%, o índice composto de Shenzhen subiu 1,29%, o índice de placa de pequeno e médio porte subiu 0,99%, e wandequan um aumento de 1,25%.
Os segmentos de semicondutores caíram como um todo. Entre os segmentos de semicondutores, o segmento de material semicondutor caiu 2,4%, o segmento de dispositivos discretos caiu 2,8%, o segmento de equipamentos semicondutores caiu 2,0%, o segmento de fabricação de semicondutores caiu 4,6%, o segmento de embalagens e testes caiu 2,4%, o segmento IC Design caiu 3,6% e outros segmentos caíram 2,1% na semana passada.
Estamos firmemente otimistas sobre o mercado estrutural de semicondutores ao longo do ano. Anteriormente, em nosso relatório “o mercado estrutural continua, e os seis principais segmentos merecem atenção” em 1º de março de 2022, propusemos que “sob o pano de fundo da contínua escassez de capacidade de produção, continuamos otimistas sobre o mercado estrutural de todo o ano, e as oportunidades dos seis principais segmentos merecem atenção, como eletrônica automotiva, chips de servidor, ICs especiais, materiais e equipamentos, fábricas de wafer e chips IOT”. O desempenho das empresas relacionadas excede as expectativas ou traz resposta de curto prazo aos preços das ações.
As vendas de equipamentos semicondutores atingiram um novo pico, e o foco do mercado gradualmente mudou do equipamento para o upstream do equipamento. Em 2021, as vendas globais de equipamentos de semicondutores devem aumentar 45% ano a ano, para US $ 103 bilhões, um recorde. Desde 2021, houve uma escassez contínua de capacidade de produção de semicondutores. As principais fábricas de wafer estão acelerando a expansão da capacidade de produção, e o crescimento do mercado continua a exceder as expectativas. As vendas globais de equipamentos de semicondutores devem chegar a 114 bilhões de dólares americanos em 2022. No contexto do boom global do mercado de equipamentos semicondutores, espera-se que suas empresas relacionadas à cadeia de suprimentos se beneficiem. A força das empresas de equipamentos de semicondutores da China impulsiona o desenvolvimento da indústria de peças de equipamentos de semicondutores da China.
O processo de localização de peças de equipamentos continua a avançar. As empresas relevantes podem realmente inaugurar a primavera da indústria? A incerteza política internacional continua a aumentar, e a importância da autonomia de toda a cadeia da indústria de semicondutores é destacada. Por um lado, as peças de equipamentos semicondutores são afetadas pela demanda de aquisição de equipamentos impulsionada pela expansão das fábricas de wafer downstream. Ao mesmo tempo, os fabricantes domésticos de equipamentos semicondutores também têm a demanda por localização de peças. Parece que a lógica do crescimento da indústria é clara. Considerando a grande variedade de peças e componentes de equipamentos, se as peças de equipamentos domésticos podem realmente inaugurar a primavera da indústria depende da taxa de melhoria da taxa de localização dos fabricantes de equipamentos, E a força técnica das empresas relevantes da cadeia industrial.
Recomenda-se prestar atenção a:
1) material e equipamento semicondutor: do material e equipamento para o material semicondutor: do / Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) ;
2) IDM: Wingtech Technology Co.Ltd(600745) Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ;
(3) Wafer: huadaihong;
4) design de semicondutores: design de semicondutores: design de semicondutores: design de semicondutores: design de semicondutores: design de semicondutores: design de semicondutores: design de semicondutores: design de semicondutores: design de semicondutores: o micro e meio guia oriental / 3Peak Incorporated(688536)
Dica de risco: a epidemia continua se deteriorando, mudanças na política industrial, disputas comerciais internacionais se intensificam e a demanda das indústrias a jusante é menor do que o esperado.
