Eventos
1) ramo de materiais superduros da China Machine Tool Association: o preço do diamante industrial aumentou 50% no ano passado, e alguns produtos aumentaram em mais de 70%.
2) Henan, Shandong, Anhui, Mongólia Interior e outros lugares anunciaram sucessivamente a lista de projetos-chave de construção em 2022, e uma série de projetos de cultivo de diamante / produção industrial de diamante e apoio industrial foram selecionados.
A diferença entre oferta e demanda levou a um aumento acentuado dos preços dos diamantes: afetadas pelo mercado quente de diamantes cultivados, muitas empresas têm gradualmente inclinado sua capacidade de produção para diamantes cultivados, resultando em um declínio na capacidade de produção industrial de diamantes e incapacidade de atender à demanda do mercado. Ao mesmo tempo, a demanda a jusante de fotovoltaicos, eletrônicos e outros produtos aumentou, resultando em um aumento acentuado dos preços. A curto prazo, levará algum tempo para que a capacidade de produção seja colocada em operação, e espera-se que o preço permaneça alto.
Sob a alta prosperidade da indústria, todas as localidades aceleraram o layout da capacidade de produção: como uma importante direção de transformação industrial e atualização, a indústria de materiais superduros foi incluída na lista de projetos-chave pelos governos de Henan, Shandong, Anhui, Mongólia Interior e outros lugares. Atualmente, entre os principais projetos em construção (incluindo projetos anunciados pelas empresas), existem 30 projetos relacionados ao cultivo de diamantes / diamante industrial, com um investimento de dezenas de bilhões de yuan. 1) Cultivo de diamantes: o líder lidera a expansão da produção. Espera-se adicionar mais de 6000 prensas superiores de seis lados e equipamentos CVD dentro de 3-4 anos, com uma expansão total da capacidade de produção de diamante branco de mais de 10 milhões de quilates; 2) Diamante industrial e instalações de apoio: estima-se que a nova capacidade de produção industrial de diamante excederá 8 bilhões de quilates em 2-4 anos. Ao mesmo tempo, os fabricantes aumentarão a construção de suporte de equipamentos upstream e matérias-primas e auxiliares da cadeia industrial.
Vantagens principais óbvias e desfrutar do dividendo crescente da indústria: no campo do cristal único de diamante, Cr4 Central South diamante, Henan Huanghe Whirlwind Co.Ltd(600172) , Zhengzhou Huajing, Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) ocupam 70% da participação de mercado nacional. As quatro primeiras empresas têm boa cooperação com os fabricantes de prensa e podem obter de forma estável sua fonte de prensa. Ao mesmo tempo, eles podem comprar peças e montar a prensa por si mesmos para garantir a melhoria da capacidade de produção e crescimento do desempenho.
Sugestão de investimento: os líderes de diamante cultivado também são os líderes no campo de diamante industrial da China. Desde 2021, o mercado tem sido em falta oferta, resultando no aumento do preço do diamante industrial e melhoria significativa da lucratividade. Com o forte apoio do governo provincial de Henan, as principais empresas expandem ativamente sua capacidade de produção e desfrutam dos dividendos do período crescente da indústria. Sugere-se prestar atenção a duas rotas de investimento: 1) fim de produção: cultivar diamantes e a demanda quente na jusante de diamantes industriais. Sugere-se prestar atenção às principais empresas de produção Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) ( Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) . SZ), North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) ( North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) . SZ), Henan Huanghe Whirlwind Co.Ltd(600172) ( Henan Huanghe Whirlwind Co.Ltd(600172) . SH); 2) Lado do equipamento: a demanda de investimento para equipamentos de alto lucro bruto impulsionado no lado da produção aumentou, e a expansão da produção em várias províncias e cidades começou a tomar forma. Sugere-se prestar atenção ao fornecimento de equipamentos sintéticos HPHT e estabelecer Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) ( Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) . SZ) para o cultivo de diamante pelo método CVD.
Dica de risco: a expansão da produção é menor do que o esperado, a concorrência do setor se intensifica e a demanda a jusante é menor do que o esperado.
