1. Baima, líder químico, entra na área de alocação de valor. Sob o recente alto preço do petróleo, o setor da indústria química geralmente caiu, e alguns líderes principais Baima caíram significativamente. Acreditamos que, a curto e médio prazo, os danos causados pelos altos preços do petróleo são temporários, e os preços do petróleo a médio e longo prazo ainda são preços ao custo marginal de campos incrementais de petróleo e gás, como o petróleo de xisto. Portanto, devido ao declínio nos preços das ações das empresas líderes sob os altos preços do petróleo causados pela situação na Rússia e Ucrânia, trará melhores oportunidades de layout de fundo no médio e longo prazo. Além disso, tais empresas líderes têm sido testadas e confiáveis em termos de barreiras e competitividade, portanto, sugerimos que a alocação de empresas de ativos centrais possa ser gradualmente aumentada. Os principais destaques incluem: ‘s Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) Lb Group Co.Ltd(002601) e outras empresas líderes.
2. Continuar a ser otimista sobre os materiais upstream de nova energia: os preços elevados do petróleo contribuirão para a promoção de novos veículos de energia. Do ponto de vista das políticas industriais europeias, a promoção de novas energias, como a energia eólica fotovoltaica irá acelerar em vez de desacelerar nesta rodada de crise energética no futuro. Portanto, a médio e longo prazo, ainda estamos otimistas sobre as empresas de materiais com principais vantagens nos campos relacionados aos veículos fotovoltaicos e elétricos: 1) materiais upstream de bateria de lítio cadeia industrial de materiais: ligante de bateria de lítio Material de revestimento de diafragma PVDF: foco em Dongyue Group, Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) , Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) , Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) ; 2) Fosfato de ferro de lítio e fosfato de ferro: foco em Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) , Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) , Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141) , Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) , Chengdu Wintrue Holding Co.Ltd(002539) , Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) , Shanghai Zhongyida Co.Ltd(600610) (Wengfu); 3) Materiais ascendentes da cadeia da indústria fotovoltaica: EVA recomenda Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) , Levima Advanced Materials Corporation(003022) , n-tipo silício: Sichuan Hebang Biotechnology Co.Ltd(603077) ; Película reflectora fotovoltaica: .
3. Preste atenção às sub indústrias com prosperidade sustentada e alta. Vitaminas ( Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) , Zhejiang Medicine Co.Ltd(600216) , Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.Ltd(300401) , Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) ); Cinzas de sódio ( Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) , Shandong Haihua Co.Ltd(000822) , Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.Ltd(600409) , tecnologia de anel duplo); Pesticidas ( Jiangsu Yangnong Chemical Co.Ltd(600486) , Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.Ltd(301035) , Hailir Pesticides And Chemicals Group Co.Ltd(603639) , Limin Group Co.Ltd(002734) ); Glifosato ( Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141) ); Adubo potássico ( Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd(002545) , Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.Ltd(000893) ); Fertilizantes fosfatados ( Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) , Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) , Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141) , Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) , Xinyangfeng Agricultural Technology Co.Ltd(000902) , Chengdu Wintrue Holding Co.Ltd(002539) ).
4. Ser barra em estoques de crescimento do consumidor e novos estoques de crescimento material que têm tectos altos e lucros estáveis e estoques estáveis de crescimento do consumidor e novos estoques de crescimento material: especificamente: ser barra em: Shandong Head Co.Ltd(002810) ( Shandong Ruifeng Chemical Co.Ltd(300243) , Beijing Sanlian Hope Shin-Gosentechnical Service Co.Ltd(300384) Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) ). Materiais de embalagem semicondutores ( Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) ), fotorresistentes (Nanjing Everbright, Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) , Jingrui), precursores semicondutores ( Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) ), indústria militar: produtos químicos especiais ( Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) ), fibra de aramida ( Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) ), fibra de carbono ( Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) ). Novos campos de exibição: filme óptico ( Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) ), materiais orgânicos emissores de luz ( Valiant Co.Ltd(002643) , Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) ), materiais PI ( Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) ).
Aviso de risco: a taxa de crescimento macroeconómico é inferior ao esperado; O preço do produto flutua muito; Os preços internacionais do petróleo caíram acentuadamente; O progresso da construção de novos projetos é inferior ao esperado; Surtos repetidos, etc.
