Principais pontos de investimento:
Lógica do núcleo
O campo de novos materiais químicos é uma direção importante para o desenvolvimento futuro da indústria química. Com a desaceleração do crescimento da demanda a jusante na indústria química tradicional, é uma tendência geral de concentrar a participação de mercado para o líder, e o limiar de concorrência principal é custo e eficiência; A jusante ainda está no campo de rápido crescimento de novos materiais. As principais barreiras competitivas são a capacidade de P & D, limiar de verificação da cadeia industrial, capacidade de serviço, etc. com apoio político, a indústria química de novos materiais da China deve inaugurar um período de crescimento acelerado. Recomendamos alvos de alta qualidade de novos materiais químicos com forte capacidade de P & D e excelente gestão na cadeia de fornecimento principal, incluindo principalmente produtos químicos eletrônicos (materiais semicondutores, materiais de exibição, materiais de 5g, etc.), novos materiais de energia, intermediários farmacêuticos e outros campos. Dê à indústria uma classificação “recomendada”.
Actualização das informações sobre o sector:
Semicondutores relacionados:
Em 30 de março, a grande rede da indústria de semicondutores relatou que os projetos de promoção de investimentos das indústrias-chave na província de Jiangxi foram liberados em 2022, envolvendo embalagens, sensores e outros campos. A Comissão Provincial de Desenvolvimento e Reforma de Jiangxi lançou recentemente os projetos de investimento das principais indústrias na província de Jiangxi em 2022, com um total de 1118 projetos de investimento com um investimento total de 1,35 trilhão de yuans. Entre eles, sensores, embalagens, carboneto de silício e outras indústrias de semicondutores são cobertos em muitos subsectores.
Novos materiais energéticos relacionados:
No dia 2 de abril, foi emitido o “14º plano quinquenal” de inovação científica e tecnológica no campo da energia, estabelecendo o objetivo de demonstração de geração de energia Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) . De acordo com o sítio web da administração nacional da energia, a fim de implementar exaustivamente a nova estratégia de segurança energética de “quatro revoluções e uma cooperação” e a estratégia de desenvolvimento orientada para a inovação, e acelerar o progresso da ciência e tecnologia energética, a administração nacional da energia e o Ministério da ciência e tecnologia prepararam conjuntamente o plano de inovação científica e tecnológica no domínio da energia do 14º plano quinquenal (a seguir designado “plano”) de acordo com a implementação dos trabalhos do plano moderno do sistema energético e do plano de inovação científica e tecnológica do 14º plano quinquenal, O plano foi lançado oficialmente hoje (2 de abril), que apresenta o objetivo específico de lidar com os principais problemas em energia eólica Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) tecnologia de geração de energia a partir do aspecto de focar no desenvolvimento e utilização de grande escala e alta proporção de energia renovável.
Actualização das informações sobre as principais empresas:
Phichem Corporation(300398) : em 31 de março, a empresa divulgou seu relatório anual para 2021: em 2021, a empresa alcançou uma receita total de 2,627 bilhões de yuans, um aumento anual de 40,94%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 386 milhões de yuans, um aumento homólogo de 67,89%; Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 321 milhões de yuans, um aumento homólogo de 76,47%; O lucro básico por ação foi de 0,75 yuan, um aumento anual de 66,67%; O retorno médio ponderado dos ativos líquidos foi de 12,93%, com um aumento homólogo de 3,9 pontos percentuais.
Foco na empresa:
A principal recomendação é Valiant Co.Ltd(002643) . O desenvolvimento bidirecional da peneira molecular OLED + zeólita impulsionará o crescimento contínuo da empresa.
Sugere-se prestar atenção a Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) . a empresa é o único fornecedor de almofadas de polimento CMP na China que domina totalmente a tecnologia de P & D do núcleo e processo de produção de todo o processo de almofada de polimento CMP, e está em uma posição de liderança no mercado de almofadas de polimento da China.
Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) . como uma empresa de plataforma de novos materiais inorgânicos na China, a empresa dominou a tecnologia central do método hidrotérmico, e o pó cerâmico endógeno MLCC, zircônia e alumina atingiram o nível de classe mundial; A Prince Ceramics (produtos cerâmicos) e a aerchuang (produtos a jusante de zircônia) adquiridas por extensão são a jusante dos produtos da empresa, que deram início a um rápido crescimento.
Phichem Corporation(300398) , a empresa é uma empresa líder em produtos químicos eletrônicos. O projeto fotorresistente de 5000t / TFT-LCD fornece fornecimento estável aos clientes. A capacidade de produção de 5500t / um projeto de material novo sintético e 100t / um projeto de purificação de material novo fotoelétrico de alto desempenho está melhorando constantemente. A capacidade de teste de materiais OLED e a construção da linha de produção também estão avançando de forma ordenada. Estamos otimistas sobre os projetos acima para promover o novo crescimento da empresa no futuro. Sugere-se prestar atenção a Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) . A empresa concentra-se na P & D e produção de derivados do anidrido maleico e intermediários funcionais, beneficiando-se do rápido desenvolvimento da indústria de informação eletrônica da China, o investimento crescente na rede inteligente da China, linhas de transmissão de ultra / ultra alta tensão e a ampla aplicação de novos materiais compósitos, e a demanda por derivados do anidrido maleico continua a crescer.
Sugere-se prestar atenção a Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) , a empresa tem uma cadeia completa da indústria química do flúor, os principais produtos são produzidos de acordo com padrões avançados internacionais, a indústria química do flúor do negócio principal está na posição de liderança na China (entre os quais o refrigerante do flúor está na posição de liderança no mundo), e os novos materiais alcalinos do clore característicos estão na posição de liderança na China. Recomendação chave Zhejiang Wansheng Co.Ltd(603010) , a empresa é o maior fabricante mundial de retardadores de chama organofosforado.Através de anos de investimento em P & D e acumulação de prática, os produtos diferenciados da empresa podem atender às necessidades de diferentes clientes, e os produtos são gradualmente aceitos por clientes high-end.
Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) . A empresa é um dos fabricantes de produtos químicos eletrônicos molhados com a gama mais completa de produtos e a capacidade de suporte mais forte na China. os produtos podem ser amplamente utilizados em tela plana, semicondutor e led, fotovoltaico Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) e outros campos eletrônicos, bem como na limpeza, litografia, gravura e outros processos técnicos chave.
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) , a empresa tem uma cadeia industrial completa de silício industrial e silicone, com vantagens de escala e custo, e a sinergia upstream e downstream deve continuar a se fortalecer. Com o progresso constante dos projetos em construção, espera-se que o desempenho da empresa continue a melhorar. Sugere-se prestar atenção a Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) , promover ativamente o negócio de material eletrônico da empresa, agarrar firmemente a oportunidade de localização urgente e substituição de materiais-chave, consolidar as vantagens do desenvolvimento coordenado de fotorresist semicondutor e exposição fotorresist, realizar novos avanços na indústria horizontal fotorresist, retroceder o desenvolvimento de matérias-primas principais, acelerar o desenvolvimento e introdução da resina fenólica eletrônica da empresa no campo fotorresist, e dar pleno jogo às vantagens da cadeia industrial da empresa, Formar um novo modelo de desenvolvimento integrado da cadeia industrial.
Aviso de risco: a situação epidêmica pode levar ao risco de grandes flutuações do mercado; O surgimento de tecnologias alternativas; A concorrência industrial intensifica-se; A economia caiu acentuadamente; O preço do produto flutua muito; O foco no desempenho da empresa não atende às expectativas.
