Principais pontos:
Planos em todos os níveis foram emitidos um após o outro, e a transformação digital tem atraído muita atenção
Em 22 de março, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e a Administração de Energia emitiram conjuntamente o “14º plano quinquenal” para o sistema energético moderno, propondo acelerar a atualização digital e inteligente da indústria de energia, com foco na promoção da digitalização da infraestrutura energética, construção de plataformas de energia inteligente e data centers, e implementação de projetos de demonstração de energia inteligente. Comparado com a simples referência à construção inteligente do sistema energético no 13º plano quinquenal, o 14º plano quinquenal presta mais atenção à digitalização. Em 25 de março, a China Southern Power Grid lançou o plano digital da China Southern Power Grid Corporation durante o 14º período do Plano Quinquenal. Estima-se que o investimento total no plano digital da China Southern Power Grid durante o 14º período do Plano Quinquenal excederá 26 bilhões de yuans, e a tecnologia digital promoverá a transformação digital da rede elétrica como a produtividade central. Acreditamos que a ênfase contínua na Digitalização na política reflete que a transformação digital do sistema de energia entrou em um período de aceleração abrangente, e a informatização do sistema de energia é a escolha inevitável para se adaptar à nova conexão de rede de energia em grande escala.
A informatização de energia é uma parte importante da energia, e há um espaço de mercado de 100 bilhões por muito tempo
Da perspectiva do 14º plano de cinco anos para o sistema de energia moderno, o projeto de demonstração de energia inteligente envolve um total de 10 campos, e 7 estão relacionados ao sistema de energia, incluindo novos modos e novas formas de negócios de energia inteligente, plataformas de energia inteligente e data centers, energia eólica inteligente, fotovoltaica inteligente, etc. A construção digital do sistema elétrico desempenha um papel importante no desenvolvimento da energia dele. Em termos de investimento total, o investimento em inteligência de rede elétrica representou cerca de 13% durante o 13º período do Plano Quinquenal. Durante o 14º período do Plano Quinquenal, esperamos que o investimento em inteligência de rede elétrica exceda 14%, e o montante do investimento aumentará de cerca de 300 bilhões de yuans para cerca de 450 bilhões de yuans. Da perspectiva de links específicos, acreditamos que a principal direção de investimento da rede elétrica no curto prazo está no lado da rede principal, como a informatização necessária para a conexão da rede de energia nova, e o investimento em software puro é de cerca de 10 + bilhões de yuans por ano; A longo prazo, o espaço de informação no lado da distribuição é maior, que será a principal direção de investimento da rede elétrica no futuro.
Sugere-se prestar atenção às empresas de informação de energia com barreiras centrais e capacidade de cashing de desempenho
No contexto do desenvolvimento crescente da informatização de energia, sugerimos prestar atenção a dois tipos de empresas: 1) empresas listadas em plataformas com ativos estatais, como rede elétrica ou grupo de geração de energia; 2) Arado profundo no campo da energia elétrica, empresas com capacidade de saque do desempenho. Especificamente: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) : com foco na informatização das vendas e consumo de energia, a construção do sistema de marketing de energia na extremidade B é basicamente estável, e a substituição da versão 2.0 traz novo incremento; A pilha de carregamento C-end agrega a plataforma de carregamento e os serviços de valor agregado para abrir espaço ascendente suficiente Ygsoft Inc(002063) : o antigo líder ERP do sistema de energia, as ações de comércio eletrônico State Grid, e a empresa ativamente layout o campo da sabedoria + tecnologia. China Southern Power Grid Technology: uma empresa de plataforma sob a China Southern Power Grid, com profunda acumulação de tecnologia, é pioneira na expansão no exterior da tecnologia de energia. Com software auto-desenvolvido como núcleo, fornece uma solução abrangente de “serviço técnico + dispositivo inteligente” Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) : a empresa toma o sistema inteligente de análise e gestão da operação e manutenção da linha de transmissão como o núcleo, expande-se gradualmente para o campo da transformação e distribuição de energia, e desenvolve ativamente a aplicação da tecnologia da inteligência artificial neste campo.
Aconselhamento em matéria de investimento
Carro inteligente: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , Arcsoft Corporation Limited(688088) , Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) , China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) . Informatização da energia elétrica: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , Ygsoft Inc(002063) , China Southern Power Grid tecnologia, Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) . Segurança de rede: Qi An Xin Technology Group Inc(688561) , Sangfor Technologies Inc(300454) Topsec Technologies Group Inc(002212) , Dbappsecurity Co.Ltd(688023) , Venustech Group Inc(002439) . Fintech e Xinchuang: Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) , Yusys Technologies Co.Ltd(300674) , Hundsun Technologies Inc(600570) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) . Inteligência artificial: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) , Iflytek Co.Ltd(002230) , Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) , Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) , Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) .
Dicas de risco
1) a situação epidêmica intensifica e reduz os gastos de informatização empresarial; 2) As políticas orçamentais e monetárias são inferiores ao esperado; 3) A flutuação da cadeia de suprimentos aumenta, o que afeta o desenvolvimento da indústria de ciência e tecnologia.
