Revisão do mercado esta semana. Esta semana, o índice de novos materiais de vento fechou em 454503, um aumento de 0,2% mês a mês. Entre eles, Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry Co.Ltd(600063) (15,89%), Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) (15,8%), Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) (11,72%), Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) (11,11%), Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) (10,36%); Os cinco principais declínios foram Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co.Ltd(002585) (- 17,76%), Phichem Corporation(300398) (- 11,58%), Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) (- 11,42%), Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) (- 8,18%), Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) (- 7,64%). Entre as seis sub-indústrias, o índice de material semicondutor da indústria terciária Shenwan fechou em 755317 pontos, queda de 1,82% mês em relação ao mês; O índice de material de exibição da indústria terciária Shenwan fechou em 107184 pontos, queda de 0,02% mês após mês; O índice de material organosilício da indústria terciária do CITIC fechou em 904154, queda de 1,33% mês em relação ao mês; O índice de fibra de carbono da indústria terciária do CITIC fechou em 399107, alta de 4,05% mês a mês; O índice de bateria de lítio da indústria terciária do CITIC fechou em 498397 pontos, um aumento de 1,77% mês em relação ao mês; O índice de plásticos degradáveis conceito vento fechou em 185474, um aumento de 0,82% mês a mês.
O mercado de carboneto de silício crescerá rapidamente. De acordo com yole, o mercado de SiC está crescendo rapidamente devido à forte promoção de aplicações automotivas, especialmente a demanda por inversor principal EV. Além dos automóveis, as aplicações industriais e energéticas são mercados com uma taxa de crescimento superior a 20%, como a implantação de infraestrutura de carregamento de alta potência utilizando módulos SiC e a crescente instalação fotovoltaica. De acordo com a última previsão da yole, o mercado de dispositivos SiC deve crescer de US $ 1 bilhão em 2021 para mais de US $ 6 bilhões em 2027.
A fundição de duas bolachas principais da China acelerou a expansão da produção. A Shanghai Securities News informou que desde o segundo semestre de 2019, a capacidade de produção global de semicondutores permaneceu apertada, e a expansão da produção tornou-se o tema principal das fábricas de bolachas Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) , o semicondutor de Huahong disse que a taxa de utilização da capacidade está cheia, e continuará a acelerar o ritmo da expansão da produção este ano. Para o plano de negócios deste ano, Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) disse que se estima que o crescimento anual da receita será melhor do que o valor médio da indústria OEM, e a margem de lucro bruto será maior do que a da empresa no ano passado.
Recomendação de objetivos-chave: a demanda a jusante promove a modernização industrial e a inovação, e a indústria entrou em um período de rápido desenvolvimento. Com o avanço contínuo de alta e nova tecnologia, a demanda downstream migrará para materiais de alto padrão e alto desempenho, o que deve impulsionar o rápido desenvolvimento da indústria, promovendo a atualização da fabricação de ponta. Em termos de coordenação industrial e layout, recomendamos Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) , uma nova empresa de plataforma de materiais. Em termos de produtos químicos eletrônicos, as fábricas de wafer downstream foram concluídas continuamente, e a capacidade de produção de cavacos foi aumentada ainda mais. A atenção chave é: Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) . Sugere-se prestar atenção a: Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) , Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) , Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) . Em termos de materiais poliméricos, foco em: padrão de alta qualidade de aditivos anti-envelhecimento Rianlon Corporation(300596) . Setor de materiais fotovoltaicos, com foco na torneira de filme de borracha Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) .
Dica de risco: a demanda downstream é menor do que o esperado, risco de flutuação do preço do produto, liberação de nova capacidade é menor do que o esperado, etc.
