Em março, o setor de informática diminuiu 11,6%, com desempenho inferior ao índice gem / Shanghai Composite Index em 5,53/3,90 pontos percentuais respectivamente, classificando 26/29 na indústria primária. A avaliação da indústria atingiu o fundo, e o crescimento do mercado de todo o ano é altamente determinista. É otimista sobre a probabilidade de benefício da alocação de médio prazo, e recomenda-se adicionar alocação.
A valorização da indústria atingiu o fundo, e espera-se que o mercado recue. A avaliação do sector informático continuou a recuar e as acções sobrevalorizadas continuaram a digerir. A dinâmica atual do setor PE é de 43 vezes, que ainda está na base do período de 2 anos (0%) e do período de 5 anos (7%). A avaliação da indústria em 2019 foi ligeiramente inferior à atual e, em seguida, abriu um mercado touro por dois anos. Portanto, é otimista sobre a probabilidade de benefício a médio prazo da configuração atual da indústria. Sugere-se prestar atenção aos campos de segurança de rede, sistema CIPS e inovação de informação doméstica.
Revisão de mercado em março: todos os subsetores-chave diminuíram, entre os quais o declínio foi seguido por smart city (-3,13%), segurança da informação (-4,60%), governo eletrônico (-5,15%), tecnologia financeira (-5,99%), e o declínio foi melhor do que o da indústria. A internet industrial (-12,56%) liderou o declínio, mostrando as características de digestão contínua dos estoques supervalorizados. O tema do cartão de identificação eletrônico é excelente. Afetado pela declaração de Li Keqiang sobre a promoção do desembarque de cartões de identificação eletrônicos durante o ano, ações conceituais como Linewell Software Co.Ltd(603636) (+ 47,3%), Shenzhen Emperor Technology Company Limited(300546) (+ 45,7%), Beijing Egova Co.Ltd(300075) (+ 26,72%) lideraram o aumento. Líder de teste padrão Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) aumentou 45,35% no mês devido à abertura da construção da sala de teste e alto desempenho Q1.
O desempenho Q1 é menos representativo, mas pode aumentar a confiança. O desempenho do primeiro trimestre geralmente é responsável por uma proporção baixa, mas os estoques de alto crescimento são fáceis de recuperar o interesse no capital. Podemos nos concentrar em empresas que devem alcançar um alto crescimento no primeiro trimestre, como Beijing Zuojiang Technology Co.Ltd(300799) , Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) , New Trend International Logis-Tech Co.Ltd(300532) , Qi An Xin Technology Group Inc(688561) , Ygsoft Inc(002063) , Beijing Baolande Software Corporation(688058) , Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) , etc. Ao mesmo tempo, preste atenção às ações sobrevendidas.
Sugestões de investimento: recomendar Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) , Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) , Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) .
Aviso de risco: a política não é como esperado; A epidemia excedeu repetidamente as expectativas.
